(単位：百万円)
前第３四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年12月31日)
当第３四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益
120,507
109,015
減価償却費及び償却費
89,940
95,567
減損損失(又は戻入れ)
309
1,060
持分法による投資損益
△15,865
△12,215
金融収益及び金融費用
△2,047
442
子会社の支配喪失に伴う損益
―
△25,066
営業債権及びその他の債権の増減額
△60,578
△67,256
棚卸資産の増減額
△68,497
△58,714
営業債務及びその他の債務の増減額
20,066
9,126
退職給付に係る資産及び負債の増減額
△5,194
△3,511
その他
1,145
△166
小計
79,786
48,282
利息の受取額
1,064
2,198
配当金の受取額
13,794
13,902
利息の支払額
△3,727
△6,711
法人所得税の支払額又は還付額
△29,435
△36,930
61,482
20,741
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産及び無形資産の取得による支出
△64,379
△67,666
有形固定資産及び無形資産の売却による収入
1,965
854
子会社の取得による支出
△4,574
投資の取得による支出
△278
△1,651
投資の売却及び償還による収入
37,767
4,758
△515
△6,200
△30,014
△69,905
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入債務の純増減額
7,496
119,295
社債の発行及び長期借入れによる収入
47,616
59,070
社債の償還及び長期借入金の返済
△94,936
△112,893
リース負債の返済による支出
△8,669
△8,918
親会社の所有者への配当金の支払額
△19,961
△27,154
非支配持分への配当金の支払額
△3,027
△4,148
△2
△42
△71,483
25,210
現金及び現金同等物の為替変動による影響
5,823
8,210
現金及び現金同等物の増減額
△34,192
△15,744
現金及び現金同等物の期首残高
236,354
230,355
現金及び現金同等物の四半期末残高
202,162
214,611