(単位：百万円)
前第３四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年12月31日)
当第３四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益
208,177
39,207
減価償却費及び償却費
186,623
202,652
持分法による投資損益(△は益)
△13,657
△9,732
受取利息及び受取配当金
△5,631
△10,631
支払利息
15,712
20,632
営業債権の増減額(△は増加)
△80,397
△38,949
棚卸資産の増減額(△は増加)
△105,917
△106,305
営業債務の増減額(△は減少)
80,321
35,865
退職給付に係る資産及び負債の増減額
4,022
2,633
その他
6,254
141,350
小計
295,507
276,722
利息の受取額
851
1,236
配当金の受取額
11,506
25,211
利息の支払額
△15,222
△18,494
法人所得税の支払額又は還付額(△は支払)
△44,624
△110,696
248,018
173,979
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△175,679
△182,689
有形固定資産の売却による収入
23,359
3,447
無形資産の取得による支出
△7,051
△19,996
投資の取得による支出
△2,544
△4,276
投資の売却及び償還による収入
30,388
18,857
子会社の取得による支出
△6,501
△108
子会社の売却による収入
0
5,232
事業譲受による支出
△700
－
事業譲渡による収入
1,372
1,934
定期預金の純増減額(△は増加)
275
△836
△3,496
4,003
△140,577
△174,432
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
△44,089
55,031
コマーシャル・ペーパーの純増減額(△は減少)
△57,000
104,000
長期借入れによる収入
54,690
40,277
長期借入金の返済による支出
△116,251
△99,541
社債の発行による収入
94,636
16,913
社債の償還による支出
△50,000
△20,000
リース負債の返済による支出
△23,643
△25,174
自己株式の純増減額(△は増加)
△24
△15
配当金の支払額
△38,367
△42,651
非支配持分への配当金の支払額
△14,428
△18,099
非支配持分への払戻による支出
△5,600
△477
△1,938
△200,553
8,803
現金及び現金同等物に係る為替変動による影響
2,582
2,667
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△90,530
11,017
現金及び現金同等物の期首残高
349,577
245,789
売却目的で保有する資産への振替に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
137
連結範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
253
合併に伴う現金及び現金同等物の増加額
104
現金及び現金同等物の四半期末残高
259,300
257,047