（単位：千円）

 前連結会計年度

(自　2021年１月１日

　至　2021年12月31日)

 当連結会計年度

(自　2022年１月１日

　至　2022年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

△1,120,402

△739,873

減価償却費

200,268

188,253

ポイント引当金の増減額（△は減少）

4,802

△146,183

契約負債の増減額（△は減少）

-

161,782

助成金収入

△53,008

△1,123

特別退職金

14,085

-

株式交付費

49,325

-

新株予約権発行費

8,944

-

受取利息

△76

△24

支払利息

1,630

364

為替差損益（△は益）

△2,888

△2,954

株式報酬費用

5,935

1,652

匿名組合投資損益（△は益）

-

△51,344

関係会社清算損益（△は益）

2,195

△14,055

売上債権の増減額（△は増加）

△115,789

△697,521

その他の資産の増減額（△は増加）

23,630

41,802

仕入債務の増減額（△は減少）

162,742

984,427

未払金の増減額（△は減少）

△33,517

44,705

前受金の増減額（△は減少）

79,974

376,262

その他の負債の増減額（△は減少）

△3,521

34,907

その他

1,116

3,423

小計

△774,553

184,501

利息の受取額

76

24

利息の支払額

△1,285

△349

助成金の受取額

75,163

1,277

特別退職金の支払額

△14,085

-

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

36,947

△39,135

営業活動によるキャッシュ・フロー

△677,737

146,317

投資活動によるキャッシュ・フロー

固定資産の取得による支出

△81,580

△109,675

敷金の回収による収入

38,048

-

匿名組合からの分配による収入

-

50,970

投資活動によるキャッシュ・フロー

△43,531

△58,705

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△600,229

500,000

長期借入金の返済による支出

△124,496

△25,019

株式の発行による収入

1,539,258

965,500

新株予約権の発行による収入

5,487

-

非支配株主からの払込みによる収入

150,003

-

新株予約権買戻しによる支出

-

△796

財務活動によるキャッシュ・フロー

970,023

1,439,685

現金及び現金同等物に係る換算差額

31,085

74,691

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

279,839

1,601,989

現金及び現金同等物の期首残高

917,334

1,197,174

現金及び現金同等物の期末残高

1,197,174

2,799,164