（単位：百万円）

前第3四半期

連結累計期間

（自　2021年4月1日

　至　2021年12月31日）

当第3四半期

連結累計期間

（自　2022年4月1日

　至　2022年12月31日）

増減額

営業活動によるキャッシュ・フロー

四半期利益

336,454

472,312

135,858

営業活動によるキャッシュ・フローへの調整

減価償却費等

107,073

117,876

10,803

固定資産損益

△985

960

1,945

金融損益

△17,821

△48,036

△30,215

持分法による投資損益

△186,871

△216,568

△29,697

法人所得税

66,066

91,762

25,696

営業債権の増減

△49,504

△67,465

△17,961

棚卸資産の増減

△165,344

174,406

339,750

営業債務の増減

58,047

△132,497

△190,544

その他-純額

△5,256

△75,374

△70,118

利息の受取額

6,481

15,339

8,858

利息の支払額

△14,972

△35,245

△20,273

配当金の受取額

158,681

148,722

△9,959

法人所得税の支払額

△43,138

△69,354

△26,216

営業活動によるキャッシュ・フロー

248,911

376,838

127,927

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の純増減額

△741

△1,280

△539

有形固定資産の売却による収入

8,246

15,501

7,255

投資不動産の売却による収入

2

263

261

貸付金の回収による収入

31,308

11,958

△19,350

子会社の売却による収入

（処分した現金及び現金同等物控除後）

13,487

331,913

318,426

持分法で会計処理される投資及び

その他の投資等の売却による収入

45,411

30,091

△15,320

有形固定資産の取得による支出

△72,434

△69,815

2,619

投資不動産の取得による支出

△340

△60

280

貸付による支出

△42,572

△73,679

△31,107

子会社の取得による支出

（取得した現金及び現金同等物控除後）

△4,076

△1,287

2,789

持分法で会計処理される投資及び

その他の投資等の取得による支出

△41,091

△88,420

△47,329

投資活動によるキャッシュ・フロー

△62,800

155,185

217,985

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金等の純増減額

30,515

△215,402

△245,917

社債及び長期借入金等による調達

253,022

86,838

△166,184

社債及び長期借入金等の返済

△434,523

△308,602

125,921

親会社の株主に対する配当金の支払額

△82,511

△127,208

△44,697

自己株式の取得及び売却

△6

△33,178

△33,172

非支配持分からの払込による収入

907

6,767

5,860

非支配持分からの子会社持分取得による支出

△3,960

△150

3,810

その他資本性金融商品の所有者に対する

分配の支払額

△1,909

△1,275

634

その他資本性金融商品の償還による支出

△100,000

-

100,000

その他

△6,846

△6,930

△84

財務活動によるキャッシュ・フロー

△345,311

△599,140

△253,829

為替相場の変動の現金及び現金同等物に与える影響

8,142

29,792

21,650

現金及び現金同等物の純増減額

△151,058

△37,325

113,733

現金及び現金同等物の期首残高

745,858

578,636

△167,222

売却目的保有資産への振替に伴う

現金及び現金同等物の増減額

△1,740

91

1,831

現金及び現金同等物の四半期末残高

593,060

541,402

△51,658