(単位：百万円)

2021年12月31日に
終了した９カ月間

(注)

2022年12月31日に
終了した９カ月間

営業活動によるキャッシュ・フロー

純利益

473,181

631,785

減価償却費及び償却費

558,762

567,805

固定資産除却損

9,738

10,448

企業結合に伴う再測定による利益

-

△310,084

子会社の支配喪失に伴う利益

△16,735

△8,655

金融収益

△22,589

△6,057

金融費用

50,073

89,515

持分法による投資損益（△は益）

43,168

33,674

持分法による投資の売却損益（△は益）

△3,505

△1,109

持分法による投資の減損損失

28,902

41,631

法人所得税

237,620

192,564

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加額）

△69,812

△182,837

棚卸資産の増減額（△は増加額）

△24,447

△31,169

法人向けレンタル用携帯端末の取得による支出

△25,541

△34,849

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少額）

101,854

328,187

未払消費税等の増減額（△は減少額）

△3,854

25,069

銀行事業の預金の増減額（△は減少額）

220,634

44,237

銀行事業の貸付金の増減額(△は増加額)

△59,475

△64,985

その他

△83,484

7,329

小計

1,414,490

1,332,499

利息及び配当金の受取額

6,057

6,457

利息の支払額

△47,560

△45,073

法人所得税の支払額

△353,447

△267,511

法人所得税の還付額

9,892

22,071

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,029,432

1,048,443

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産及び無形資産の取得による支出

△589,938

△475,088

有形固定資産及び無形資産の売却による収入

1,426

767

投資の取得による支出

△320,111

△58,664

投資の売却または償還による収入

9,174

14,146

銀行事業の有価証券の取得による支出

△141,133

△75,475

銀行事業の有価証券の売却または償還による収入

175,637

174,150

子会社の支配獲得による収支（△は支出）

270

391,320

その他

△2,951

67,060

投資活動によるキャッシュ・フロー

△867,626

38,216

(単位：百万円)

2021年12月31日に
終了した９カ月間

(注)

2022年12月31日に
終了した９カ月間

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期有利子負債の純増減額（△は減少額）

3,344

123,389

有利子負債の収入

1,733,391

1,518,779

有利子負債の支出

△1,385,233

△1,602,906

非支配持分からの払込による収入

2,710

30,770

配当金の支払額

△402,399

△404,445

非支配持分への配当金の支払額

△33,307

△45,851

その他

△6,127

△519

財務活動によるキャッシュ・フロー

△87,621

△380,783

現金及び現金同等物に係る換算差額

4,147

5,449

現金及び現金同等物の増減額（△は減少額）

78,332

711,325

現金及び現金同等物の期首残高

1,584,892

1,546,792

現金及び現金同等物の期末残高

1,663,224

2,258,117