(単位：千円)

前連結会計年度

(2022年３月31日)

当第３四半期連結会計期間

(2022年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

5,581,218

5,315,483

売掛金

559,395

837,326

原材料及び貯蔵品

1,258,624

1,247,227

その他

331,200

420,664

貸倒引当金

△698

△818

流動資産合計

7,729,740

7,819,884

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額）

11,431,555

11,105,862

土地

764,963

764,963

その他（純額）

1,395,775

1,253,742

有形固定資産合計

13,592,294

13,124,568

無形固定資産

26,629

30,325

投資その他の資産

敷金及び保証金

1,337,895

1,296,242

その他

107,972

45,891

投資その他の資産合計

1,445,868

1,342,133

固定資産合計

15,064,792

14,497,028

繰延資産

新株予約権発行費

7,166

4,865

社債発行費

2,730

1,820

繰延資産合計

9,897

6,685

資産合計

22,804,430

22,323,598

(単位：千円)

前連結会計年度

(2022年３月31日)

当第３四半期連結会計期間

(2022年12月31日)

負債の部

流動負債

買掛金

328,106

532,888

未払法人税等

87,260

24,318

契約負債

361,217

295,749

その他

1,343,153

1,201,416

流動負債合計

2,119,737

2,054,372

固定負債

社債

500,000

400,000

長期借入金

14,023,881

14,123,881

資産除去債務

620,400

614,697

その他

152,949

129,759

固定負債合計

15,297,231

15,268,337

負債合計

17,416,968

17,322,709

純資産の部

株主資本

資本金

3,513,525

100,000

資本剰余金

4,244,993

7,658,519

利益剰余金

△417,354

△752,365

自己株式

△2,066,375

△2,066,375

株主資本合計

5,274,789

4,939,778

その他の包括利益累計額

為替換算調整勘定

91,152

39,590

その他の包括利益累計額合計

91,152

39,590

新株予約権

21,520

21,520

純資産合計

5,387,461

5,000,888

負債純資産合計

22,804,430

22,323,598