(単位：百万円)
前第３四半期連結累計期間(自 2021年４月１日 至 2021年12月31日)
当第３四半期連結累計期間(自 2022年４月１日 至 2022年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益
303,845
213,802
減価償却費及び償却費
185,597
195,652
引当金の増減額（△は減少）
△6,281
△4,535
受取利息及び受取配当金
△4,463
△7,103
支払利息
9,407
11,898
持分法による投資損益（△は益）
△81,306
△22,700
営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）
△7,790
△27,773
棚卸資産の増減額（△は増加）
△359,320
△170,927
営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）
142,756
△22,014
その他
△136,520
△125,775
小計
45,923
40,522
利息及び配当金の受取額
26,195
29,193
利息の支払額
△8,633
△11,065
法人所得税の支払額又は還付額（△は支払）
△15,850
△90,578
47,635
△31,928
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産、無形資産及び投資不動産の取得による支出
△229,554
△191,058
有形固定資産、無形資産及び投資不動産の売却による収入
418
6,370
投資の取得による支出
△5,089
△7,154
投資の売却による収入
29,558
16,729
△5,120
△17,881
△209,788
△192,994
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
5,080
18,735
コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少）
220,000
331,999
長期借入れによる収入
64,558
88,405
長期借入金の返済による支出
△83,948
△109,202
社債の発行による収入
35,000
30,000
社債の償還による支出
△30,000
△10,000
自己株式の取得による支出
△43
△40
親会社の所有者への配当金の支払額
△40,355
△75,198
△42,863
△29,620
127,427
245,078
現金及び現金同等物の為替変動による影響
2,015
902
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△32,709
21,057
売却目的で保有する資産への振替に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
－
△1,684
現金及び現金同等物の期首残高
142,416
101,773
現金及び現金同等物の四半期末残高
109,707
121,147