(単位：百万円)
前第３四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年12月31日)
当第３四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益
296,541
298,155
減価償却費
258,127
273,053
減損損失
908
－
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△578
△1,777
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
569
2,756
受取利息及び受取配当金
△37,913
△46,402
支払利息
3,336
7,575
為替差損益（△は益）
△1,542
△9,018
持分法による投資損益（△は益）
△4,986
544
有形固定資産の除売却損益（△は益）
3,028
324
売上債権の増減額（△は増加）
34,915
95,821
棚卸資産の増減額（△は増加）
△197,426
△87,067
仕入債務の増減額（△は減少）
△23,400
△52,189
引当金の増減額（△は減少）
△84,199
△38,858
その他
△1,076
△7,713
小計
246,304
435,204
利息の受取額
3,903
10,534
配当金の受取額
36,353
41,335
利息の支払額
△3,144
△7,153
法人所得税の支払額
△36,332
△91,727
247,084
388,193
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の純増減額（△は増加）
4,504
2,846
有形固定資産の取得による支出
△243,088
△262,215
有形固定資産の売却による収入
13,096
12,994
無形資産の取得による支出
△23,288
△38,061
資本性金融商品の取得による支出
△1,676
△17,999
負債性金融商品の取得による支出
△250
△268
資本性金融商品の売却による収入
54,265
20,258
負債性金融商品の売却又は償還による収入
330
438
子会社又はその他の事業の取得による収支
△4,003
子会社又はその他の事業の売却による収支
17,980
△4,889
206
△204,999
△263,821
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
97,071
△7,716
借入金による調達額
16,520
64,744
借入金の返済による支出
△47,534
△74,420
リース負債の返済による支出
△20,050
△22,244
社債の発行による収入
55,960
社債の償還による支出
△10,000
△40,000
配当金の支払額
△115,865
△132,777
非支配持分への配当金の支払額
△39,109
△24,157
自己株式の取得による支出
△80,708
△100,007
自己株式取得のための預託金の増減額（△は増加）
△19,340
△183
8,180
△163,238
△328,397
現金及び現金同等物に係る換算差額
6,243
26,368
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△114,910
△177,657
現金及び現金同等物の期首残高
897,395
867,808
現金及び現金同等物の四半期末残高
782,485
690,151