（単位：百万円）

区分

 2021年度

 第３四半期連結累計期間

(自　2021年４月１日

　至　2021年12月31日)

 2022年度

 第３四半期連結累計期間

(自　2022年４月１日

　至　2022年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益

1,027,878

1,035,711

営業活動から得た又は使用した（△）現金及び現金同等物（純額）への税引前利益の調整

減価償却費及び償却費（契約コストの償却を含む）

620,115

735,642

繰延保険契約費の償却費

46,605

82,169

その他の営業損（益）（純額）

△70,847

△12,278

有価証券に関する損失（純額）（金融分野以外）

23,606

27,154

持分法による投資利益（純額）（受取配当金相殺後）

△11,588

△12,166

保険契約債務その他の増加

300,632

156,149

生命保険ビジネスにおける契約者勘定の非資金取引の増加・減少（△）

291,078

△148,264

生命保険ビジネスにおける契約者勘定の収入

153,714

263,986

資産及び負債の増減

営業債権及び契約資産の増加

△428,153

△283,431

棚卸資産の増加

△134,997

△572,541

金融分野における投資及び貸付の増加

△1,145,193

△908,293

コンテンツ資産の増加

△407,502

△485,450

繰延保険契約費の増加

△83,383

△88,976

営業債務の増加

140,852

62,428

銀行ビジネスにおける顧客預金の増加

164,387

194,976

生命保険ビジネス及び銀行ビジネスにおける借入債務の増加

478,305

100,670

法人所得税以外の未払税金（純額）の減少

△13,837

△34,912

その他の金融資産及びその他の資産（流動）の増加（△）・減少

13,599

△36,093

その他の金融負債及びその他の負債（流動）の増加

9,571

95,185

法人所得税の支払額

△154,491

△183,097

その他

△11,750

△70,192

営業活動から得た又は使用した（△）現金及び現金同等物（純額）

808,601

△81,623

（単位：百万円）

区分

 2021年度

 第３四半期連結累計期間

(自　2021年４月１日

　至　2021年12月31日)

 2022年度

 第３四半期連結累計期間

(自　2022年４月１日

　至　2022年12月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産及びその他の無形資産の購入

△338,553

△434,748

有形固定資産及びその他の無形資産の売却

8,038

9,474

投資及び貸付（金融分野以外）

△63,201

△185,577

投資の売却又は償還及び貸付の回収（金融分野以外）

23,033

11,740

ビジネスの買収による支出

△224,970

△280,447

ビジネスの売却による収入

64,609

1,221

その他

7,820

20,814

投資活動に使用した現金及び現金同等物（純額）

△523,224

△857,523

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の増加（純額）

1,381

27,765

長期借入債務による調達

18,370

348,565

長期借入債務の返済

△161,721

△106,328

配当金の支払

△74,208

△86,383

自己株式の取得

△50,498

△91,307

その他

△12,019

7,036

財務活動から得た又は使用した（△）現金及び現金同等物（純額）

△278,695

99,348

現金及び現金同等物に対する為替相場変動の影響額

28,914

78,142

現金及び現金同等物の純増加・減少（△）額

35,596

△761,656

現金及び現金同等物期首残高

1,786,982

2,049,636

現金及び現金同等物四半期末残高

1,822,578

1,287,980