第３四半期決算短信

（５）要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書

		（単位：百万円）
	前第３四半期連結累計期間（自　2021年４月１日　　至　2021年12月31日）	当第３四半期連結累計期間（自　2022年４月１日　　至　2022年12月31日）
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期損失（△）	△12,074	△848
減価償却費及び償却費	56,582	56,604
持分法による投資損益（△は益）	－	177
受取利息及び受取配当金	△2,702	△2,686
支払利息	5,009	6,441
有形固定資産及び無形資産除売却損益（△は益）	1,306	545
営業債権及びその他の債権の増減（△は増加）	26,536	△7,912
棚卸資産の増減（△は増加）	△15,878	△62,497
営業債務及びその他の債務の増減（△は減少）	△10,976	14,367
賃貸用資産の振替による減少	△2,697	△3,163
退職給付に係る負債の増減（△は減少）	1,044	126
その他	△11,280	△7,906
小計	34,870	△6,752
配当金の受取額	622	404
利息の受取額	2,313	2,295
利息の支払額	△5,559	△6,583
法人所得税の支払額又は還付額	△792	△6,151
営業活動によるキャッシュ・フロー	31,454	△16,787

		（単位：百万円）
	前第３四半期連結累計期間（自　2021年４月１日　　至　2021年12月31日）	当第３四半期連結累計期間（自　2022年４月１日　　至　2022年12月31日）
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△31,444	△15,716
無形資産の取得による支出	△13,615	△13,128
有形固定資産及び無形資産の売却による収入	936	683
子会社株式の取得による支出	－	△662
投資有価証券の売却による収入	2,048	3,777
事業譲渡による収入	2,077	－
事業譲受による支出	△38	△89
その他	△1,039	△862
投資活動によるキャッシュ・フロー	△41,075	△25,999
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	51,778	61,260
社債の発行及び長期借入れによる収入	171	100,544
社債の償還及び長期借入金の返済による支出	△28,649	△101,822
リース負債の返済による支出	△14,540	△15,228
配当金の支払による支出	△14,511	△12,156
非支配持分からの払込による収入	－	470
支配の喪失を伴わない子会社株式の売却による収入	－	78
その他	△1	△0
財務活動によるキャッシュ・フロー	△5,752	33,146
現金及び現金同等物に係る為替変動の影響額	2,071	1,996
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△13,305	△7,647
現金及び現金同等物の期首残高	123,823	117,670
現金及び現金同等物の四半期末残高	110,517	110,022