（単位：百万円）

項　　　目

第3四半期連結累計期間

2022年3月期

自 2021年 4月 1日

至 2021年12月31日

2023年3月期

自 2022年 4月 1日

至 2022年12月31日

前　年

同期比

営業活動に関するキャッシュ・フロー

四半期利益

512,241

333,857

△178,384

四半期利益から営業活動に関する

キャッシュ・フローへの調整

減価償却費及び無形資産償却費

397,833

405,975

8,142

減損損失

5,296

67,290

61,994

法人所得税費用

81,015

122,962

41,947

持分法による投資損益

△33,318

△34,016

△698

金融収益及び金融費用

△1,755

7,983

9,738

事業再編等損益

△93,905

△64,980

28,925

固定資産売却等損益

△5,367

△5,369

△2

売上債権及び契約資産の増減（△は増加）

123,450

126,910

3,460

棚卸資産の増減（△は増加）

△378,278

△368,518

9,760

買入債務の増減（△は減少）

47,330

△19,233

△66,563

未払費用の増減（△は減少）

△109,374

△103,782

5,592

退職給付に係る負債の増減（△は減少）

△19,607

54,631

74,238

その他

△52,217

△1,436

50,781

小計

473,344

522,274

48,930

利息の受取

11,967

16,251

4,284

配当金の受取

12,253

17,634

5,381

利息の支払

△19,901

△34,490

△14,589

法人所得税の支払

△220,507

△141,579

78,928

営業活動に関するキャッシュ・フロー

257,156

380,090

122,934

投資活動に関するキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得

△208,002

△196,643

11,359

無形資産の取得

△97,710

△108,534

△10,824

有形固定資産及び無形資産の売却

48,224

48,935

711

有価証券及びその他の金融資産(子会社及び

持分法で会計処理されている投資を含む)の取得

△927,074

△36,873

890,201

有価証券及びその他の金融資産(子会社及び

持分法で会計処理されている投資を含む)の売却

115,157

151,352

36,195

その他

41,677

△3,514

△45,191

投資活動に関するキャッシュ・フロー

△1,027,728

△145,277

882,451

フリー・キャッシュ・フロー

△770,572

234,813

1,005,385

財務活動に関するキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減

1,104,163

481,670

△622,493

長期借入債務による調達

38,165

77,730

39,565

長期借入債務の償還

△248,983

△173,272

75,711

非支配持分からの払込み

－

310

310

配当金の支払

△111,232

△129,102

△17,870

非支配持分株主への配当金の支払

△50,590

△43,038

7,552

自己株式の取得

△208

△200,160

△199,952

自己株式の売却

445

161

△284

非支配持分株主からの子会社持分取得

△21,607

△274,687

△253,080

その他

△21

△469

△448

財務活動に関するキャッシュ・フロー

710,132

△260,857

△970,989

現金及び現金同等物に係る為替変動による影響

34,756

16,516

△18,240

現金及び現金同等物の増減

△25,684

△9,528

16,156

現金及び現金同等物の期首残高

1,015,886

968,827

△47,059

現金及び現金同等物の四半期末残高

990,202

959,299

△30,903