（単位：百万円）

 前第３四半期連結累計期間

(自　2021年４月１日

　至　2021年12月31日)

 当第３四半期連結累計期間

(自　2022年４月１日

　至　2022年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期利益

125,886

127,450

減価償却費及び償却費

43,199

46,080

減損損失（又は戻入れ）

1,339

△1,474

金融収益

△4,882

△9,214

金融費用

2,833

8,814

持分法による投資損益（△は益）

△65

80

固定資産除売却損益（△は益）

△1,286

△579

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

△46,584

△73,420

棚卸資産の増減額（△は増加）

△5,982

△46,815

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

△23,432

10,829

その他

28,998

49,006

小計

120,023

110,756

利息及び配当金の受取額

2,489

4,774

利息の支払額

△962

△1,123

法人所得税の支払額

△20,413

△32,272

営業活動によるキャッシュ・フロー

101,137

82,136

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△162,070

△316,150

定期預金の払戻による収入

254,873

148,916

投資の取得による支出

△241,636

△218,801

投資の売却及び償還による収入

378,813

180,823

有形固定資産の取得による支出

△46,873

△43,849

有形固定資産の売却による収入

2,804

1,910

無形資産の取得による支出

△13,010

△6,746

子会社の取得による支出

－

△31,046

子会社の売却による収入

－

8,359

貸付金の回収による収入

298

246

その他

△678

864

投資活動によるキャッシュ・フロー

172,520

△275,474

財務活動によるキャッシュ・フロー

社債の償還及び借入金の返済による支出

△20,293

△20,295

自己株式の取得による支出

△12

△19

自己株式の売却による収入

0

0

配当金の支払額

△51,774

△54,664

リース負債の返済による支出

△10,558

△10,823

その他

0

0

財務活動によるキャッシュ・フロー

△82,637

△85,802

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

191,019

△279,141

現金及び現金同等物の期首残高

380,547

662,477

現金及び現金同等物に係る換算差額

5,728

11,840

現金及び現金同等物の期末残高

577,295

395,176