（単位：百万円）

 前第３四半期連結累計期間

(自　2021年４月１日

　至　2021年12月31日)

 当第３四半期連結累計期間

(自　2022年４月１日

　至　2022年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期利益

81,335

132,858

減価償却費および償却費

10,879

15,262

営業債権およびその他の債権の増減額（△は増加）

△2,093

4,396

棚卸資産の増減額（△は増加）

△20,060

△59,339

営業債務およびその他の債務の増減額（△は減少）

△2,260

△212

製品保証引当金の増減額（△は減少）

2,087

1,962

預り金の増減額（△は減少）

1,851

3,858

前受金の増減額（△は減少）

6,413

△1,089

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△8,388

△1,225

その他

874

△10,352

小計

70,638

86,119

利息および配当金の受取額

53

213

利息の支払額

△102

△165

法人所得税の支払額

△14,293

△39,685

営業活動によるキャッシュ・フロー 計

56,296

46,482

投資活動によるキャッシュ・フロー

資本性金融商品の売却による収入

920

－

資本性金融商品の取得による支出

△881

－

負債性金融商品の売却による収入

404

－

有形固定資産の取得による支出

△11,801

△16,312

無形資産の取得による支出

△767

△581

子会社の取得による支出

△28,991

△3,505

その他

△132

417

投資活動によるキャッシュ・フロー 計

△41,248

△19,981

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

28,468

15,000

自己株式の処分による収入

726

301

自己株式の取得による支出

△45,779

△50,040

配当金の支払額

△25,260

△25,118

リース負債の返済による支出

△1,897

△2,336

その他

－

△9

財務活動によるキャッシュ・フロー 計

△43,742

△62,202

現金および現金同等物に係る換算差額

1,243

3,095

現金および現金同等物の純増減額（△は減少）

△27,451

△32,606

現金および現金同等物の期首残高

149,164

116,582

現金および現金同等物の四半期末残高

121,713

83,976