（単位：千円）

前第２四半期累計期間

（自　2021年７月１日

至　2021年12月31日）

当第２四半期累計期間

（自　2022年７月１日

至　2022年12月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期純利益

16,436

196,689

減価償却費

3,626

4,784

受取利息

△4

△7

支払利息

634

454

助成金収入

-

△1,394

株式報酬費用

-

1,715

売掛金及び契約資産の増減額（△は増加）

-

△105,379

売上債権の増減額（△は増加）

14,081

-

未払消費税等の増減額（△は減少）

△2,922

16,558

未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少）

-

8,746

未払費用の増減額（△は減少）

7,065

5,185

前受金の増減額（△は減少）

△16,054

△5,244

その他

△4,846

4,062

小計

18,016

126,170

利息の受取額

4

7

利息の支払額

△634

△454

助成金の受取額

-

1,394

法人税等の支払額

△15,748

△43,183

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,639

83,934

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△2,340

△1,890

敷金の差入による支出

-

△207

敷金及び保証金の回収による収入

9

-

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,330

△2,097

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△25,002

△25,002

財務活動によるキャッシュ・フロー

△25,002

△25,002

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△25,693

56,834

現金及び現金同等物の期首残高

1,234,810

1,623,400

現金及び現金同等物の四半期末残高

1,209,116

1,680,234