（３）四半期キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
前第２四半期累計期間
(自 2021年６月21日
至 2021年12月20日)
当第２四半期累計期間
(自 2022年６月21日
至 2022年12月20日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期純利益
6,633
6,678
減価償却費
1,345
1,366
受取保険金
△2
△1
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△0
賞与引当金の増減額（△は減少）
△18
88
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△25
△30
従業員株式給付引当金の増減額（△は減少）
27
23
役員株式給付引当金の増減額（△は減少）
34
49
退職給付引当金の増減額（△は減少）
△60
51
受取利息及び受取配当金
△24
支払利息
16
13
支払手数料
84
1
固定資産除却損
売上債権の増減額（△は増加）
△304
△667
棚卸資産の増減額（△は増加）
△1,912
△2,635
仕入債務の増減額（△は減少）
1,362
2,123
未払消費税等の増減額（△は減少）
△815
4
その他
△1,262
△411
小計
5,112
6,642
利息及び配当金の受取額
18
24
利息の支払額
△16
△13
保険金の受取額
2
法人税等の支払額
△2,273
△558
2,842
6,097
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△1,080
△3,085
有形固定資産の除却による支出
無形固定資産の取得による支出
△244
△52
△290
△64
△1,629
△3,216
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出
△2,202
△2,160
自己株式の取得による支出
△5,084
△2,500
リース債務の返済による支出
△53
配当金の支払額
△1,254
△1,396
△8,595
△6,083
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△7,381
△3,202
現金及び現金同等物の期首残高
45,495
42,482
現金及び現金同等物の四半期末残高
38,114
39,280