（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間

(自　2021年10月１日

　至　2021年12月31日)

当第１四半期連結累計期間

(自　2022年10月１日

　至　2022年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

6,563

6,787

減価償却費

116

115

のれん償却額

9

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△13

△0

受取利息及び受取配当金

△1

△1

支払利息

168

137

為替差損益（△は益）

△41

24

持分法による投資損益（△は益）

△428

△109

棚卸資産の増減額（△は増加）

4,659

4,273

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,721

△410

株式報酬費用

9

8

賞与引当金の増減額（△は減少）

△121

△110

固定資産除却損

－

49

前受金の増減額（△は減少）

11

△16

未収消費税等の増減額（△は増加）

103

2,032

未払消費税等の増減額（△は減少）

△344

449

その他

△94

△353

小計

8,874

12,877

利息及び配当金の受取額

1

1

利息の支払額

△173

△137

法人税等の支払額

△3,553

△1,212

営業活動によるキャッシュ・フロー

5,148

11,529

投資活動によるキャッシュ・フロー

固定資産の取得による支出

△530

△629

固定資産の売却による収入

1

－

投資有価証券の取得による支出

△5

△1

関係会社貸付けによる支出

△205

－

短期貸付金の増減額（△は増加）

3,864

397

投資活動によるキャッシュ・フロー

3,123

△233

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

17,773

5,734

長期借入金の返済による支出

△25,806

△10,693

株式の発行による収入

186

8

自己株式の取得による支出

△0

－

配当金の支払額

△1,087

△1,298

非支配株主への配当金の支払額

△72

－

短期借入金の純増減額（△は減少）

1,659

△943

非支配株主への払戻による支出

△1,177

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

△8,523

△7,193

現金及び現金同等物に係る換算差額

0

△2

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△250

4,099

現金及び現金同等物の期首残高

99,922

103,443

現金及び現金同等物の四半期末残高

99,672

107,543