(単位：百万円)

前第２四半期累計期間

(自 2021年７月１日

　至 2021年12月31日)

当第２四半期累計期間

(自 2022年７月１日

　至 2022年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期純利益

1,182

1,003

減価償却費

240

252

受取利息及び受取配当金

△1

△1

支払利息

―

0

投資不動産賃貸料

△58

△58

投資不動産賃貸費用

21

21

売上債権の増減額（△は増加）

△35

△82

棚卸資産の増減額（△は増加）

△216

△876

仕入債務の増減額（△は減少）

417

645

その他

△52

△159

小計

1,497

745

利息及び配当金の受取額

1

1

利息の支払額

―

△0

法人税等の支払額

△510

△251

営業活動によるキャッシュ・フロー

988

495

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△296

△2,078

投資不動産の賃貸による支出

△15

△15

投資不動産の賃貸による収入

58

58

貸付金の回収による収入

3

―

その他

△75

△44

投資活動によるキャッシュ・フロー

△325

△2,080

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△80

△80

自己株式の取得による支出

△410

―

自己株式の売却による収入

103

108

リース債務の返済による支出

△14

△14

配当金の支払額

△434

△426

財務活動によるキャッシュ・フロー

△836

△412

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△173

△1,996

現金及び現金同等物の期首残高

3,903

3,358

現金及び現金同等物の四半期末残高

3,730

1,362