（単位：千円）

 前第３四半期連結累計期間

(自　2021年４月１日

　至　2021年12月31日)

 当第３四半期連結累計期間

(自　2022年４月１日

　至　2022年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期利益

989,645

558,228

減価償却費及び償却費

262,387

364,293

金融収益

△1,535

△22

金融費用

3,967

48,001

棚卸資産の増減額（△は増加）

△56,141

△47,382

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

△164,644

△97,261

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

89,409

55,351

その他

△39,845

△212,018

小計

1,083,243

669,189

利息及び配当金の受取額

5,404

13,942

助成金の受取額

1,508

1,383

保険金の受取額

6,000

6,000

利息の支払額

△3,163

△6,138

法人所得税の支払額

△577,420

△334,345

法人所得税の還付額

65,578

4

営業活動によるキャッシュ・フロー

581,150

350,034

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△5,448

△137,151

無形資産の取得による支出

△3,960

△2,904

投資の取得による支出

－

△992,459

その他

△1,554

2,588

投資活動によるキャッシュ・フロー

△10,963

△1,129,926

財務活動によるキャッシュ・フロー

リース負債の返済による支出

△240,599

△332,110

新株予約権の発行による収入

9,516

－

新株予約権の行使による収入

45,358

95,435

自己株式の取得による支出

△236

△476

配当金の支払額

△225,589

△326,719

財務活動によるキャッシュ・フロー

△411,551

△563,870

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

158,635

△1,343,762

現金及び現金同等物の期首残高

4,140,847

5,226,706

現金及び現金同等物の四半期末残高

4,299,482

3,882,944