(単位：千円)

 前連結会計年度

(自　2021年３月１日

　至　2022年２月28日)

 当連結会計年度

(自　2022年３月１日

　至　2023年２月28日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

848,706

2,488,724

減価償却費

326,127

385,520

減損損失

216,808

124,949

のれん償却額

20,399

16,696

関係会社株式売却損益（△は益）

△17,141

－

株式報酬費用

160,000

48,096

賞与引当金の増減額（△は減少）

44,588

162,721

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

－

5,000

株主優待引当金の増減額（△は減少）

338

729

ポイント引当金の増減額（△は減少）

9,782

－

返品調整引当金の増減額（△は減少）

2,512

－

投資有価証券評価損益（△は益）

－

5,992

受取利息及び受取配当金

△402

△428

支払利息

12,350

12,300

為替差損益（△は益）

1,344

△15,573

助成金収入

△16,001

△9,400

固定資産除売却損益（△は益）

5,735

2,356

売上債権の増減額（△は増加）

△116,039

△259,684

棚卸資産の増減額（△は増加）

△471,066

△1,074,185

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,193

21,812

未払消費税等の増減額（△は減少）

△52,949

80,243

その他

△11,961

153,570

小計

961,939

2,149,440

利息及び配当金の受取額

399

425

利息の支払額

△12,356

△12,295

助成金の受取額

16,001

9,400

法人税等の支払額

△95,498

△382,215

営業活動によるキャッシュ・フロー

870,485

1,764,755

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払戻による収入

48,430

－

有形固定資産の取得による支出

△539,272

△730,629

無形固定資産の取得による支出

△57,996

△53,515

敷金及び保証金の差入による支出

△168,182

△260,680

敷金及び保証金の回収による収入

6,824

9,502

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

34,847

－

その他

△56,894

△88,127

投資活動によるキャッシュ・フロー

△732,242

△1,123,451

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

119,415

99,997

長期借入れによる収入

1,510,000

600,000

長期借入金の返済による支出

△1,079,332

△805,328

新株予約権の発行による収入

2,819

－

新株予約権の行使による株式の発行による収入

－

595,759

自己株式の取得による支出

△92,386

△200,074

配当金の支払額

△179,418

△233,864

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△6,268

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

274,830

56,489

現金及び現金同等物に係る換算差額

2,611

14,681

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

415,684

712,474

現金及び現金同等物の期首残高

1,937,333

2,353,018

現金及び現金同等物の期末残高

2,353,018

3,065,492