(単位：千円)
前第３四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年12月31日)
当第３四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純損失（△）
△133,267
△344,232
減価償却費
284,812
285,593
減損損失
198
-
有形固定資産除却損
3,662
127,415
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△19,170
△19,805
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
296
3,368
賞与引当金の増減額（△は減少）
△71,639
△60,609
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△382
△1,356
受取利息及び受取配当金
△5,142
△1,668
支払利息
42,025
44,375
為替差損益（△は益）
△59
△97
有形固定資産売却損益（△は益）
3,569
△2,464
投資有価証券売却損益（△は益）
△30
割増退職金
1,027
売上債権の増減額（△は増加）
336,927
△58,657
棚卸資産の増減額（△は増加）
△169,434
△118,712
仕入債務の増減額（△は減少）
△144,052
△20,613
未払金の増減額（△は減少）
△201,399
139,189
その他の流動資産の増減額（△は増加）
38,678
△105,369
その他の流動負債の増減額（△は減少）
△85,880
△33,376
小計
△119,231
△167,051
利息及び配当金の受取額
5,142
1,668
利息の支払額
△44,389
△44,469
割増退職金の支払額
△1,027
法人税等の支払額
△3,247
△7,294
△162,754
△217,146
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△64,553
△97,651
有形固定資産の売却による収入
473
107,293
無形固定資産の取得による支出
△981
投資有価証券の取得による支出
△191
△200
投資有価証券の売却による収入
540
投資その他の資産の増減額（△は増加）
943
1,199
△63,328
10,199
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△61,140
31,750
長期借入金の返済による支出
△9,921
リース債務の返済による支出
△25,525
△98,676
配当金の支払額
△325
△96,911
△66,926
現金及び現金同等物に係る換算差額
11,584
19,116
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△311,409
△254,758
現金及び現金同等物の期首残高
1,176,738
851,575
現金及び現金同等物の四半期末残高
865,329
596,817