１．運用状況………………………………………………………………………………………………２
（１）運用状況…………………………………………………………………………………………２
（２）投資リスク………………………………………………………………………………………13
２．財務諸表………………………………………………………………………………………………14
（１）貸借対照表………………………………………………………………………………………14
（２）損益計算書………………………………………………………………………………………16
（３）投資主資本等変動計算書………………………………………………………………………17
（４）金銭の分配に係る計算書………………………………………………………………………21
（５）キャッシュ・フロー計算書……………………………………………………………………22
（６）継続企業の前提に関する注記…………………………………………………………………23
（７）重要な会計方針に係る事項に関する注記……………………………………………………23
（８）財務諸表に関する注記事項……………………………………………………………………25
（９）発行済投資口の総口数の増減…………………………………………………………………41
３．参考情報………………………………………………………………………………………………42
（１）運用資産等の価格に関する情報………………………………………………………………42
（２）資本的支出の状況………………………………………………………………………………61
ａ．当期の概況
本投資法人は、基本理念である「運用資産の着実な成長」及び「中長期的な安定収益の確保」並びに「平和不動産グループ（平和不動産株式会社（以下「平和不動産」といいます。）及び平和不動産の子会社を総称していいます。以下同じです。）との連携活用」により、投資主価値の極大化を目指すことを目的として資産運用を行っています。当期の資産運用の経過については、以下の通りです。
（イ）投資法人の主な推移
本投資法人は、2005年３月８日に、その発行する投資口を株式会社東京証券取引所（以下「東京証券取引所」といいます。）の不動産投資信託証券市場（J-REIT市場）に上場しました（銘柄コード8966）。その後、前期までに複数回に亘る公募増資若しくは第三者割当増資による新投資口の発行を、また2010年10月１日には、ジャパン・シングルレジデンス投資法人との合併（以下「本合併」といいます。）に伴う投資口分割及び投資口の割当交付を、また2020年９月には自己投資口の消却を、2021年６月及び2022年６月に２年連続で公募増資等を行いました。この結果、当期末（2022年11月末）現在の発行済投資口の総口数は1,113,733口、出資総額は97,799百万円となっています。
（ロ）運用環境
当期における国内経済は、新型コロナウイルス感染症の拡大に対し、入国制限の緩和や政府による全国旅行支援策により持ち直しの傾向が見られました。しかし、第８波による感染拡大への懸念に加え、ウクライナ情勢等を原因とする原油価格の高騰や米国金融当局の利上げに伴う急激な円安の進行等により、物価上昇等が景気回復の重荷となっている状況です。また、こうした状況下で海外経済の不透明感が引き続き内在していることから、海外動向にも留意が必要と思われます。
このような環境下、東証REIT指数については、前期末（2022年５月末）の2,006.03ポイントから10月には一時1,854.20ポイントまで下落したものの、その後の米国金融当局による金融引き締めペースが緩和されるとの期待から日本株に買い戻しの動きも出てきており、当期末（2022年11月末）には1,970.04ポイントまで上昇しています。
① オフィスビル賃貸マーケット
三鬼商事株式会社の最新オフィスビル市況によれば、都心５区（千代田区、中央区、港区、新宿区、渋谷区）のオフィスビルの平均空室率は、前期末（2022年５月末）の6.37％から一時上昇基調で推移する時期もありましたが、新規供給や縮小等に伴うテナントの解約の動きも見られたものの、大型成約や新築ビルの一部で成約の動きも見られたことから、当期末（2022年11月末）には6.38％と前期末とほぼ同水準で着地しました。一方、平均賃料については、2020年８月以降28ヵ月連続で下落となり、前期末の20,319円/坪から当期末には20,081円/坪となりました。
2023年にはオフィスの大量供給が見込まれていること、新型コロナウイルス感染症の影響により引き続き賃料調整が続く環境下であることから、弱含んだ状況が続くと見られます。しかし、2021年秋頃から空室率の増加は収まる傾向も見せており、併せて、テナント側においてはコロナ禍を契機としてオフィス戦略を見直す前向きな動きも増え、テナントの規模縮小、経費節減等を理由とする解約の懸念は縮小しつつあるものと思われます。本投資法人の運用資産における稼働率は、新型コロナウイルス感染症拡大の影響は収まりを見せており高水準を維持するものと考えています。
② レジデンス賃貸マーケット
アットホーム株式会社によれば、2022年11月の全国主要都市（首都圏１都３県、札幌市、仙台市、名古屋市、大阪市、福岡市の10エリア）のマンション平均募集家賃は、東京都下・埼玉県・千葉県・札幌市・名古屋市・大阪市が30㎡以下から70㎡超の全面積帯で前年同月を上回りました。また、ファミリー向きマンションは全10エリア中、福岡市を除く９エリアで前年同月を上回り、東京23区・東京都下・神奈川県・札幌市の４エリアは2015年１月以降最高値を更新しました。また、2022年11月の「建築着工統計調査報告」によると新設住宅着工戸数（貸家）は、2021年３月以降21ヵ月連続で増加しました。前期に引き続き供給は増えているものの、需給動向は安定的に推移し、本投資法人の運用資産における稼働率も各種施策を講じたことで期中において安定的に推移しました。今後も都区部の賃貸マンションを中心に、新型コロナウイルス感染症拡大に伴うテレワーク進展などの生活様式の変化が需要に影響を及ぼす可能性が考えられますが、景況悪化による影響は現時点では限定的であり、短期的な運営への影響は軽微と考えています。
③ 不動産市況
2022年９月に発表された2022年７月１日時点の都道府県地価調査における地価については、三大都市圏では全用途平均は２年連続上昇し、上昇率が拡大しました。その内訳として、住宅地は横ばいから上昇に転じ、商業地は10年連続で上昇し、上昇率が拡大しました。また、地方圏では、全用途平均・住宅地・商業地ともに下落が継続しているものの、下落率はいずれも縮小しました。
本投資法人が投資対象と考えている地方における政令指定都市についても、住宅地、商業地ともに上昇率が拡大し、上昇傾向が継続しています。
新型コロナウイルス感染症の影響が徐々に緩和される中で、全体的に回復傾向が続いていますが、今後も不動産市況の動向を注視していく必要があると思われます。
（ハ）運用実績
① 外部成長
本投資法人は、資産規模の拡大並びにポートフォリオの収益性の改善及び質の向上を目指し、また、財務基
盤の強化を目的として、2022年６月に公募増資等を行いました。その資金等により、2022年６月３日付でオフィス４物件（Of-50 心斎橋フロントビル（信託受益権、取得価格：7,300百万円）、Of-51 栄センタービル（信託受益権、取得価格：4,000百万円）、Of-52 岩本町ツインビル（信託受益権、取得価格：3,380百万円）、Of-53 岩本町ツインサカエビル（信託受益権、取得価格：400百万円））及びレジデンス２物件（Re-101 ＨＦ川口駅前レジデンス（不動産、取得価格：1,260百万円）、Re-102 ＨＦ東尾久レジデンス（不動産、取得価格：1,210百万円））を取得し、同日付でオフィス１物件（Of-09 グレイスビル泉岳寺前（信託受益権、取得価格：1,220百万円））の準共有持分の50％を売却しました。
この結果、当期末時点での運用資産は、オフィス40物件（取得価格の合計：106,642百万円）、レジデンス80物件（取得価格の合計：106,692百万円）の合計120物件（取得価格の合計：213,334百万円）となっています。
② 内部成長
本投資法人は、従来から稼働率の維持向上に注力することにより、収益の向上に努めて参りましたが、当期においても、空室期間の短縮化に努めたテナントリーシング活動及びテナントニーズや物件毎の特性を踏まえた計画的なバリューアップ投資に取り組みました。こうした取組みによって物件の競争力の維持向上に努めた成果もあり、全運用資産合計の稼働率は、当期末時点で98.0％となり、前期末時点の97.6％から期中を通じて高稼働で安定的に推移させることができ、期中月末平均稼働率は97.7％と高水準となりました。
また、環境・省エネルギーへの配慮及び地域社会への貢献等を中心としてESGへの取組みを推進しています。
そのほか、従来から継続して取り組んでいる運用資産の名称変更についても、当期首から本書の日付現在までに下記１物件において実施し、その目的である既存テナントへの安心感の提供、テナント候補者への訴求力の向上、より効率的なリーシングを目指しています。
2023年１月１日付名称変更物件
|
物件番号 |
旧物件名称 |
新物件名称 |
|
Of-49 |
インタープラネット江坂ビル |
ＨＦ江坂ビルディング |
（ニ）資金調達の概要
本投資法人は、物件の取得資金等に充当することを目的として、2022年６月１日に公募増資（発行投資口数：55,200口、発行価額の総額：7,362,907千円）及び2022年６月28日に第三者割当増資（発行投資口数：2,800口、発行価額の総額：373,480千円）による資金調達、2022年６月３日付でタームローン61 トランシェＡ（借入金額：2,300百万円）、タームローン61 トランシェＢ（借入金額：500百万円）の借入れを行いました。また、2022年６月30日に元本償還期日を迎えた第１回無担保投資法人債（発行残高：1,000百万円）の償還資金に充当するため、2022年６月27日付でタームローン62（借入金額：1,000百万円）の借入れ、2022年10月31日に元本返済期日を迎えたタームローン24 トランシェＣ（借入残高：1,920百万円）、タームローン25 トランシェＣ（借入残高：900百万円）、タームローン30 トランシェＡ（借入残高：1,000百万円）、タームローン46 トランシェＡ（借入残高：1,000百万円）、タームローン55 トランシェＡ（借入残高：480百万円）の返済資金に充当するため、同日付でタームローン63 トランシェＡ（借入金額：3,920百万円）、タームローン63 トランシェＢ（借入金額：900百万円）、タームローン64（借入金額：480百万円）の借入れを行いました。
かかる借入れの概要は以下の通りであり、これらにより当期末時点の平均借入期間は7.1年、平均残存期間は3.9年、平均借入金利は0.72％となりました。
また、機動的かつ安定的な資金調達手段及び手元流動性の拡充による財務信用力を確保するため、株式会社三井住友銀行、株式会社三菱ＵＦＪ銀行、株式会社みずほ銀行及び株式会社りそな銀行との間で極度額総額7,000百万円（契約期間は2022年６月１日から2023年５月31日）のコミットメントラインを設定しています。
［タームローン61 トランシェＡ］
|
借入先 |
借入金額 |
借入実行日 |
元本返済期日 |
元本返済方法 |
使途 |
摘要 |
|
株式会社三井住友銀行 株式会社みずほ銀行 |
2,300百万円 |
2022年 ６月３日 |
2029年 ５月31日 （注） |
期限一括返済 |
物件の取得資金等 |
無担保 無保証 |
［タームローン61 トランシェＢ］
|
借入先 |
借入金額 |
借入実行日 |
元本返済期日 |
元本返済方法 |
使途 |
摘要 |
|
株式会社日本政策投資銀行 |
500百万円 |
2022年 ６月３日 |
2029年 ５月31日 （注） |
期限一括返済 |
物件の取得資金等 |
無担保 無保証 |
［タームローン62］
|
借入先 |
借入金額 |
借入実行日 |
元本返済期日 |
元本返済方法 |
使途 |
摘要 |
|
株式会社三井住友銀行 |
1,000百万円 |
2022年 ６月27日 |
2023年 ６月30日 （注） |
期限一括返済 |
既存投資法人債の償還資金 |
無担保 無保証 |
［タームローン63 トランシェＡ］
|
借入先 |
借入金額 |
借入実行日 |
元本返済期日 |
元本返済方法 |
使途 |
摘要 |
|
株式会社三井住友銀行 株式会社あおぞら銀行 みずほ信託銀行株式会社 株式会社福岡銀行 |
3,920百万円 |
2022年 10月31日 |
2029年 11月30日 （注） |
期限一括返済 |
既存借入金の 返済資金 |
無担保 無保証 |
［タームローン63 トランシェＢ］
|
借入先 |
借入金額 |
借入実行日 |
元本返済期日 |
元本返済方法 |
使途 |
摘要 |
|
株式会社日本政策投資銀行 |
900百万円 |
2022年 10月31日 |
2029年 11月30日 （注） |
期限一括返済 |
既存借入金の 返済資金 |
無担保 無保証 |
［タームローン64］
|
借入先 |
借入金額 |
借入実行日 |
元本返済期日 |
元本返済方法 |
使途 |
摘要 |
|
株式会社関西みらい銀行 |
480百万円 |
2022年 10月31日 |
2032年 11月30日 （注） |
期限一括返済 |
既存借入金の 返済資金 |
無担保 無保証 |
（注）同日が営業日でない場合には、翌営業日とし、かかる翌営業日が翌暦月となる場合には、直前の営業日とします。
これらの結果、当期末時点での有利子負債額（注）は、99,557百万円（期末総資産有利子負債比率（注）：44.94％）となりました。
（注）有利子負債額＝短期借入金＋１年内償還予定の投資法人債＋１年内返済予定の長期借入金＋投資法人債＋長期借入金
期末総資産有利子負債比率＝期末有利子負債額／期末総資産額×100
なお、本書の日付現在における本投資法人の格付の状況は、以下の通りです。
|
信用格付業者 |
格付内容 |
|
株式会社日本格付研究所(ＪＣＲ) |
発行体格付：ＡＡ－、格付の方向性：安定的 |
（ホ）業績及び分配の概要
上記のような運用の結果、当期の実績として、営業収益は7,836百万円、営業利益は4,018百万円となり、借入金に係る支払利息等を控除した後の経常利益は3,566百万円、当期純利益は3,565百万円を計上しました。投資信託及び投資法人に関する法律（昭和26年法律第198号、その後の改正を含みます。）（以下「投信法」といいます。）第137条に定める金銭の分配（以下「分配金」といいます。）については、投資法人規約（以下「規約」といいます。）第32条第１項に定める方針に基づき、当期未処分利益の金額を限度とし、かつ租税特別措置法（昭和32年法律第26号、その後の改正を含みます。）（以下「租税特別措置法」といいます。）第67条の15に規定されている「配当可能利益の額」の90％に相当する金額を超えるものとしています。かかる方針により、当期純利益3,565,873,130円から租税特別措置法第65条の７の「特定の資産の買換えの場合の課税の特例」による圧縮積立金の繰入額54,947,617円を含む124,438,160円を内部留保した残額に一時差異等調整積立金の取崩額44,549,320円（１口当たり取崩額40円）を充当し、3,485,984,290円を利益分配金として分配することとしました。この結果、投資口１口当たりの分配金は3,130円となりました。
ｂ．次期の見通し
今後の運用方針及び対処すべき課題
本投資法人は、基本理念である「運用資産の着実な成長」及び「中長期的な安定収益の確保」並びに「平和不動産グループとの連携活用」により、投資主価値の極大化を目指すことを目的とし、東京23区に所在するオフィス及びレジデンスを中心に、質の高いポートフォリオを構築・運営してきました。次期以降も、上記方針に従い、ポートフォリオの安定的な運用を行いつつ、着実な成長戦略の推進によって、更なる投資主価値の極大化を目指します。
① 外部成長
本投資法人は、前期から当期にかけて４物件を売却するとともに良質な新規10物件（追加取得１物件を含みます。）を取得することにより、ポートフォリオの量の拡大、質の改善と収益向上を図りました。今後も、継続的な資産規模の拡大を図る一方で、資産の入替えの検討等も行い、中長期的なポートフォリオの質の向上を図り、投資主価値の極大化を目指していきます。新型コロナウイルス感染症の拡大の影響により資金調達環境や景気の回復に伴う物件価格の上昇については状況が変わる可能性はあるものの、各社の取得意欲の急速な減退は想定しにくく、物件の取得環境は引き続き厳しい環境が続く可能性があると考えられます。そのために、平和不動産のパイプラインの活用及び資産運用会社独自の情報ルートの強化により、優良物件情報の早期入手に努めます。基本戦略として、平和不動産が保有・開発する物件取得や、他のデベロッパーが保有・開発する物件取得等、取得機会の増加に努め、中長期的な安定収益の確保に貢献するポートフォリオの拡大を目指します。
② 内部成長
本投資法人は、平和不動産グループ及びプロパティ・マネジメント会社が培ったデータベースや情報ネットワークを活用することにより、賃貸マーケットの動向を迅速に把握し、きめ細やかなプロパティ・マネジメントを行うことで、運用資産の稼働率及び賃料水準の維持・向上を図ることが可能になると考えています。新型コロナウイルス感染症の拡大の影響により、オフィスビルの賃貸市場については、国内外経済動向、企業動向等の変化に加え、テレワークの利用等に伴うオフィスニーズの変化を注視していく必要はあるものの、次期への影響は限定的と予想しています。一方、レジデンスの賃貸市場については、テレワークの日常化に伴う物件ニーズの変化や、人口集中を避けるための郊外化の動きが一部において発生する動きが見られていることから、都中心部の狭い住戸についてはニーズが減少していく可能性はありますが、マーケット状況を注視しながら個別物件の特性に応じたきめ細やかな運用を行っていきます。
運用においては、引き続き賃料水準の維持・向上及び退去者数低減に重点を置いたテナント対応や、退去者発生から新規入居者獲得までの期間短縮のための原状回復工事期間の短縮等のリーシング管理を行っていきます。更に、物件競争力強化のための運用資産の修繕・改修工事については、物件毎の築年数や設備水準等を勘案し、中長期的な資産価値の維持・向上を図るためのバリューアップ投資を引き続き積極的に行っていきます。
③ 財務戦略
本投資法人は、財務基盤の安定化を図り、持続的な成長を可能とすることを目的とした施策に鋭意取り組んでいます。投資口の発行については、既存の投資主の権利の希薄化及び投資口の取引価格に与える影響等を考慮しつつ資金調達手段の一つとして検討していきます。調達した資金については、物件取得を通じた資産規模の拡大、ポートフォリオの収益性及び質の向上、あるいはＬＴＶの引き下げによる財務基盤の強化等に充てることで、中・長期的な視点での投資口価格、分配金及び１口当たりＮＡＶ等の投資主価値向上を目指していきます。借入金については適切なＬＴＶをコントロールしながら、引き続き借入期間の長期化・償還期限の分散化を図る一方で、今後の金利上昇リスクの低減や金融コストの低減を推進していきます。また、金融機関とのリレーション強化を行いながら、更なるバンクフォーメーションの強化を進め、金融コストの低減効果や金融マーケットの動向を注視しつつ、投資法人債の発行についても取り組んでいきます。投資主還元施策の一つとして、投資口価格の水準、手許資金の状況、財務状況及びマーケット環境等を総合的に勘案し、自己投資口の取得及び消却についても検討していきます。これらの施策、取組みを継続して行うことで、資金調達環境に左右されない健全な財務体質の構築に努めていきます。
④ 一層の適時開示の推進
東京証券取引所の定める「有価証券上場規程」その他の適時開示に関する諸規則及び関連諸法令等を遵守し、正確、公平かつ適時に情報開示を行います。新規物件の取得等の決定事項については、原則として役員会等の機関決定をした時点で、運用資産等に生じた偶発的事象に起因する損害発生等の発生事項については、発生を認識した時点で開示を行います。情報開示の方法については、原則として、東京証券取引所のTDnetによる開示及び本投資法人のホームページによる開示等を行います。
ｃ．決算後に生じた重要な事実
Ａ．資産の取得
規約に定める資産運用の基本方針等に基づき、2022年12月23日付で不動産３物件（取得予定価格合計：2,520百万円）の売買契約を締結しました。
物件番号：Re-103 物件名称：ＨＦ今池南レジデンス
|
取得資産の種類 |
不動産 |
|
契約日 |
2022年12月23日 |
|
取得予定日（注１） |
2023年１月30日 |
|
取得予定価格（注２） |
860百万円 |
|
所在地（住居表示） |
（EAST棟）愛知県名古屋市千種区今池南９番10号 （WEST棟）愛知県名古屋市千種区今池南９番20号 |
|
用途 |
共同住宅 |
|
建築時期 |
（EAST棟）2006年11月８日 （WEST棟）2006年11月２日 |
|
構造 |
（EAST棟）鉄筋コンクリート造陸屋根14階建 （WEST棟）鉄筋コンクリート造陸屋根４階建 |
|
延床面積 |
（EAST棟）1,580.08㎡ （WEST棟）494.35㎡ |
|
総賃貸可能面積 |
1,946.35㎡ |
（注１）本物件の取得に係る不動産売買契約（以下本（注１）において「本契約」といいます。）は、金融庁の定める「金融商品取引業者等向けの総合的な監督指針」に規定される投資法人によるフォワード・コミットメント等に該当します。本契約において、本投資法人又は相手方の責めに帰すべき事由に基づき本契約が解除された場合には、帰責事由のある当事者は、かかる解除の違約金として売買対象である不動産売買代金の10％相当額を違約金として支払うことになっています。また、本投資法人は、本物件の取得資金について自己資金又は借入金で充当することを予定していますが、本日現在、本投資法人が保有する現預金及び本投資法人のキャッシュ・フロー等に鑑みると、本物件を自己資金で取得するに当たっての懸念はないものと思料されることから、本取得に関して、本投資法人の財務及び分配金の支払等に重大な影響を与える可能性は低いものと考えています。
なお、本物件については、2022年11月30日を価格時点とする大和不動産鑑定株式会社の不動産鑑定評価書を取得
しており、同日時点における鑑定評価額は942百万円です。
（注２）取得予定価格は、不動産売買契約書に記載された売買代金（消費税等相当額を除きます。）であり、取得諸経費、固定資産税及び都市計画税等を含みません。
物件番号：Re-104 物件名称：ＨＦ伏見レジデンス
|
取得資産の種類 |
不動産 |
|
契約日 |
2022年12月23日 |
|
取得予定日（注１） |
2023年１月31日 |
|
取得予定価格（注２） |
610百万円 |
|
所在地（住居表示） |
愛知県名古屋市中区栄一丁目25番23号 |
|
用途 |
共同住宅・駐車場 |
|
建築時期 |
2006年８月10日 |
|
構造 |
鉄筋コンクリート造陸屋根10階建 |
|
延床面積 |
1,713.50㎡ |
|
総賃貸可能面積 |
1,353.42㎡ |
（注１）本物件の取得に係る不動産売買契約（以下本（注１）において「本契約」といいます。）は、金融庁の定める「金融商品取引業者等向けの総合的な監督指針」に規定される投資法人によるフォワード・コミットメント等に該当します。本契約において、本投資法人又は相手方の責めに帰すべき事由に基づき本契約が解除された場合には、帰責事由のある当事者は、かかる解除の違約金として売買対象である不動産売買代金の10％相当額を違約金として支払うことになっています。また、本投資法人は、本物件の取得資金について自己資金又は借入金で充当することを予定していますが、本日現在、本投資法人が保有する現預金及び本投資法人のキャッシュ・フロー等に鑑みると、本物件を自己資金で取得するに当たっての懸念はないものと思料されることから、本取得に関して、本投資法人の財務及び分配金の支払等に重大な影響を与える可能性は低いものと考えています。
なお、本物件については、2022年11月30日を価格時点とする大和不動産鑑定株式会社の不動産鑑定評価書を取得
しており、同日時点における鑑定評価額は690百万円です。
（注２）取得予定価格は、不動産売買契約書に記載された売買代金（消費税等相当額を除きます。）であり、取得諸経費、固定資産税及び都市計画税等を含みません。
物件番号：Re-105 物件名称：ＨＦ中野坂上レジデンス
|
取得資産の種類 |
不動産 |
|
契約日 |
2022年12月23日 |
|
取得予定日（注１） |
2023年３月１日 |
|
取得予定価格（注２） |
1,050百万円 |
|
所在地（住居表示） |
東京都中野区中央一丁目29番17号 |
|
用途 |
共同住宅 |
|
建築時期 |
2008年３月14日 |
|
構造 |
鉄筋コンクリート造陸屋根地下1階付き5階建 |
|
延床面積 |
1,760.28㎡ |
|
総賃貸可能面積 |
1,289.94㎡ |
（注１）本物件の取得に係る不動産売買契約（以下本（注１）において「本契約」といいます。）は、金融庁の定める「金融商品取引業者等向けの総合的な監督指針」に規定される投資法人によるフォワード・コミットメント等に該当します。本契約において、本投資法人又は相手方の責めに帰すべき事由に基づき本契約が解除された場合には、帰責事由のある当事者は、かかる解除の違約金として売買対象である不動産売買代金の10％相当額を違約金として支払うことになっています。また、本投資法人は、本物件の取得資金について自己資金又は借入金で充当することを予定していますが、本日現在、本投資法人が保有する現預金及び本投資法人のキャッシュ・フロー等に鑑みると、本物件を自己資金で取得するに当たっての懸念はないものと思料されることから、本取得に関して、本投資法人の財務及び分配金の支払等に重大な影響を与える可能性は低いものと考えています。
なお、本物件については、2022年11月30日を価格時点とする株式会社谷澤総合鑑定所の不動産鑑定評価書を取得
しており、同日時点における鑑定評価額は1,230百万円です。
（注２）取得予定価格は、不動産売買契約書に記載された売買代金（消費税等相当額を除きます。）であり、取得諸経費、固定資産税及び都市計画税等を含みません。
Ｂ．資産の譲渡
規約に定める資産運用の基本方針等に基づき、本投資法人が保有する以下の資産の譲渡につき、2022年12月５日付で信託受益権の準共有持分50％を譲渡しました。
物件番号：Of-09 物件名称：グレイスビル泉岳寺前（譲渡２回目）
|
譲渡資産 |
信託受益権 |
|
所在地(住居表示) |
東京都港区高輪二丁目15番８号 |
|
譲渡価格（注１） |
1,109百万円（準共有持分50％） |
|
帳簿価額（注２） |
544百万円 |
|
契約締結日 |
2022年５月18日 |
|
譲渡日 |
2022年12月５日 |
|
譲渡先 |
平和不動産株式会社 |
（注１）二分割での譲渡を決定しており、第１回目は実行済みです。譲渡価格は、信託受益権売買契約書に記載された売買代金（消費税等相当額を除きます。）であり、固定資産税、都市計画税等の精算分を含みません。
（注２）第２回譲渡日時点の帳簿価額（準共有持分50％相当の金額）を記載しています。
Ｃ．投資法人債の発行
2022年５月25日に開催した本投資法人役員会における「投資法人債の発行に係る包括決議」に基づき、投資法人債（発行額：2,000百万円）について、以下の条件にて2022年12月12日付で発行しました。
［第７回無担保投資法人債（グリーンボンド）］
|
名称 |
平和不動産リート投資法人 （グリーンボンド） |
|
投資法人債の総額 |
2,000百万円 |
|
払込期日 |
2022年12月12日 |
|
払込金額 |
各投資法人債の金額100円につき金100円 |
|
利率 |
年0.880％ |
|
担保及び保証の有無 |
無担保・無保証 |
|
償還期限 |
2032年12月10日にその総額を償還します。本投資法人債の買入消却は、払込期日の翌日以降、法令又は振替機関である株式会社証券保管振替機構の業務規程その他規則に別途定める場合を除き、いつでもこれを行うことができます。 |
|
利払日 |
毎年６月12日及び12月12日（初回の利払期日は2023年６月12日） （利払期日が銀行休業日にあたるときは、その支払は前銀行営業日にこれを繰り上げます。） |
|
資金使途 |
2021年12月23日付で取得したグリーン適格資産である「ＨＦ江坂ビルディング」の取得資金への充当を目的として調達し2022年12月30日に返済期限を迎えた長期借入金（500百万円）の返済資金に充当し、残額については2022年６月３日付で取得したグリーン適格資産である「心斎橋フロントビル」の取得により減少した手元資金に充当しました。 |
ｄ．運用状況の見通し
2023年５月期（2022年12月１日～2023年５月31日）の運用状況については、以下の通り見込んでいます。運用状況の予想の前提条件については、下記「2023年５月期（2022年12月１日～2023年５月31日）及び2023年11月期（2023年６月１日～2023年11月30日）の運用状況の予想の前提条件」をご参照下さい。
|
営業収益 |
7,974百万円 |
|
営業利益 |
3,917百万円 |
|
経常利益 |
3,453百万円 |
|
当期純利益 |
3,453百万円 |
|
１口当たり分配金 |
3,130円 |
|
１口当たり利益超過分配金 |
－円 |
（注１）分配金の支払原資には、一時差異等調整積立金の取崩予定額44百万円（１口当たり40円）が含まれており、当期純利益の金額とは異なります。
（注２）上記予想数値は一定の前提条件の下に算出した現時点でのものであり、状況の変化により実際の当期純利益、分配金等は変動する可能性があります。また、本予想数値は分配金の額を保証するものではありません。
2023年11月期（2023年６月１日～2023年11月30日）の運用状況については、以下の通り見込んでいます。運用状況の予想の前提条件については、下記「2023年５月期（2022年12月１日～2023年５月31日）及び2023年11月期（2023年６月１日～2023年11月30日）の運用状況の予想の前提条件」をご参照下さい。
|
営業収益 |
7,439百万円 |
|
営業利益 |
3,386百万円 |
|
経常利益 |
2,914百万円 |
|
当期純利益 |
2,913百万円 |
|
１口当たり分配金 |
3,150円 |
|
１口当たり利益超過分配金 |
－円 |
（注１）分配金の支払原資には、一時差異等調整積立金の取崩予定額594百万円（１口当たり534円）が含まれており、当期純利益の金額とは異なります。
（注２）上記予想数値は一定の前提条件の下に算出した現時点でのものであり、状況の変化により実際の当期純利益、分配金等は変動する可能性があります。また、本予想数値は分配金の額を保証するものではありません。
2023年５月期（2022年12月１日～2023年５月31日）及び2023年11月期（2023年６月１日～2023年11月30日）の運用状況の予想の前提条件
|
項目 |
前提条件 |
||||||||||||||||
|
計算期間 |
2023年５月期：2022年12月１日～2023年５月31日（182日） 2023年11月期：2023年６月１日～2023年11月30日（183日） |
||||||||||||||||
|
運用資産 |
・2022年11月期末時点で保有している120物件に、2022年12月23日付で契約を締結し、2023年１月30日付で取得予定の「ＨＦ今池南レジデンス」、2023年１月31日付で取得予定の「ＨＦ伏見レジデンス」、2023年３月１日付で取得予定の「ＨＦ中野坂上レジデンス」を加え、2022年12月５日付で譲渡しました「グレイスビル泉岳寺前」を除いた前提としています。なお、実際には、新規物件の取得又は保有物件の譲渡等により変動する可能性があります。 |
||||||||||||||||
|
発行済投資口の総口数 |
・2022年11月期末時点の発行済投資口の総口数である1,113,733口を前提としています。 |
||||||||||||||||
|
営業収益 |
・営業収益は、上記運用資産を前提として算出しています。 ・2022年12月５日付で譲渡しました「グレイスビル泉岳寺前」の不動産等売却益として、2023年５月期に551百万円を見込んでいます。 ・営業収益については、運用資産の過去の実績値を基準とし、現在受領している解約予告の状況及び今後の市場環境等を考慮して算出しています。 ・また、新型コロナウイルス感染症の拡大の影響による賃料収入減少等を一定程度考慮した上で算出しています。 |
||||||||||||||||
|
営業費用 |
・営業費用は、上記運用資産を前提として算出しています。 ・主な営業費用の前提は、以下の通りです。 2023年５月期（2022年12月１日～2023年５月31日）
2023年11月期（2023年６月１日～2023年11月30日）
・保有している物件に係る固定資産税及び都市計画税等については、賦課決定された税額のうち当該計算期間に対応する額を賃貸事業費用として費用処理する方法を採用しています。なお、一般に不動産等の売買に当たり、固定資産税及び都市計画税等については前所有者と期間按分による計算を行い、取得時に精算しますが、当該精算金相当分は取得原価に算入されるため、費用として計上されません。 ・修繕費は、各物件の修繕計画に基づき、当期に必要と想定される金額を費用として計上しています。 ・予想し難い要因により緊急的に費用が発生する可能性があることから、営業費用は予想金額と大きく異なる可能性があります。 |
|
項目 |
前提条件 |
|
営業外費用 |
・支払利息（投資法人債利息を含みます。）及び融資関連費用として2023年５月期において435百万円を、2023年11月期において442百万円を見込んでいます。また、投資法人債発行費償却及び投資口交付費償却として2023年５月期において20百万円、2023年11月期において20百万円を見込んでいます。 |
|
有利子負債 |
・2022年11月期末時点の有利子負債の残高は99,557百万円です。 ・2022年12月12日付で既存借入金の返済資金等として新たに2,000百万円の投資法人債発行、2022年12月30日付で返済期限が到来した500百万円の借入金の返済、2023年１月30日付及び2023年３月１日付で取得資産の取得資金等の一部として新たに合計2,600百万円の借入れを行い、2023年５月期の末日時点で103,657百万円、2023年11月期の末日時点で103,657百万円の有利子負債残高となる前提で算出しています。 ・2023年５月、2023年６月及び2023年10月に返済期限が到来する借入金については、借換えを行うことを前提としています。 |
|
１口当たり分配金 |
・１口当たり分配金は、規約に定める金銭の分配の方針を前提として算出しています。なお、2023年５月期の分配金については、予想される当期純利益3,453百万円のうち11百万円を内部留保した残額に一時差異等調整積立金の取崩予定額44百万円（１口当たり取崩予定額40円）を充当した総額3,485百万円を分配（１口当たり分配金3,130円）することを前提としています。2023年11月期の分配金については、予想される当期純利益2,913百万円に一時差異等調整積立金の取崩予定額594百万円（１口当たり取崩予定額534円）を充当し、総額3,508百万円を分配（１口当たり分配金3,150円）することを前提としています。 ・運用資産の異動、テナントの異動等に伴う賃貸収入の変動又は予期せぬ修繕の発生等を含む種々の要因により、１口当たり分配金は変動する可能性があります。 |
|
１口当たり利益超過分配金 |
・利益超過の分配については、現時点で行う予定はありません。 |
|
その他 |
・法令、税制、会計基準、東京証券取引所の規則、一般社団法人投資信託協会の規則等において、上記の予想数値に影響を与える改正が行われないことを前提としています。 ・一般的な経済動向及び不動産市況等に不測の重大な変化が生じないことを前提としています。 |
最近の有価証券報告書（2022年８月26日提出）における「投資リスク」から重要な変更がないため、開示を省略します。
|
|
|
（単位：千円） |
|
|
前期 (2022年５月31日) |
当期 (2022年11月30日) |
|
資産の部 |
|
|
|
流動資産 |
|
|
|
現金及び預金 |
15,571,779 |
9,841,698 |
|
信託現金及び信託預金 |
3,725,431 |
3,822,174 |
|
営業未収入金 |
71,359 |
94,063 |
|
前払費用 |
133,948 |
142,422 |
|
未収消費税等 |
- |
9,775 |
|
その他 |
11,302 |
13,606 |
|
貸倒引当金 |
△117 |
△117 |
|
流動資産合計 |
19,513,703 |
13,923,623 |
|
固定資産 |
|
|
|
有形固定資産 |
|
|
|
建物 |
19,729,530 |
20,707,926 |
|
減価償却累計額 |
△5,058,779 |
△5,324,277 |
|
建物（純額） |
14,670,751 |
15,383,649 |
|
構築物 |
90,212 |
97,928 |
|
減価償却累計額 |
△45,042 |
△47,818 |
|
構築物（純額） |
45,169 |
50,110 |
|
機械及び装置 |
294,287 |
297,097 |
|
減価償却累計額 |
△224,884 |
△231,605 |
|
機械及び装置（純額） |
69,402 |
65,492 |
|
工具、器具及び備品 |
285,911 |
307,180 |
|
減価償却累計額 |
△155,774 |
△169,356 |
|
工具、器具及び備品（純額） |
130,137 |
137,823 |
|
土地 |
37,326,134 |
37,328,942 |
|
信託建物 |
47,830,585 |
49,139,239 |
|
減価償却累計額 |
△13,523,339 |
△14,006,566 |
|
信託建物（純額） |
34,307,245 |
35,132,673 |
|
信託構築物 |
242,525 |
249,308 |
|
減価償却累計額 |
△105,882 |
△110,400 |
|
信託構築物（純額） |
136,642 |
138,908 |
|
信託機械及び装置 |
683,564 |
688,313 |
|
減価償却累計額 |
△326,514 |
△341,282 |
|
信託機械及び装置（純額） |
357,049 |
347,031 |
|
信託工具、器具及び備品 |
1,226,971 |
1,300,534 |
|
減価償却累計額 |
△816,169 |
△866,222 |
|
信託工具、器具及び備品（純額） |
410,801 |
434,312 |
|
信託土地 |
93,387,652 |
107,493,984 |
|
有形固定資産合計 |
180,840,987 |
196,512,927 |
|
無形固定資産 |
|
|
|
借地権 |
5,033,146 |
6,766,382 |
|
信託借地権 |
3,315,665 |
2,893,960 |
|
ソフトウエア |
4,033 |
3,011 |
|
その他 |
227 |
227 |
|
無形固定資産合計 |
8,353,072 |
9,663,581 |
|
|
|
（単位：千円） |
|
|
前期 (2022年５月31日) |
当期 (2022年11月30日) |
|
投資その他の資産 |
|
|
|
差入保証金 |
19,617 |
19,617 |
|
長期前払費用 |
241,223 |
238,946 |
|
デリバティブ債権 |
276,237 |
564,402 |
|
その他 |
478,127 |
509,386 |
|
投資その他の資産合計 |
1,015,206 |
1,332,353 |
|
固定資産合計 |
190,209,265 |
207,508,862 |
|
繰延資産 |
|
|
|
投資口交付費 |
33,456 |
63,888 |
|
投資法人債発行費 |
38,251 |
34,751 |
|
繰延資産合計 |
71,707 |
98,639 |
|
資産合計 |
209,794,677 |
221,531,125 |
|
負債の部 |
|
|
|
流動負債 |
|
|
|
営業未払金 |
667,082 |
630,465 |
|
１年内償還予定の投資法人債 |
1,000,000 |
- |
|
短期借入金 |
200,000 |
200,000 |
|
１年内返済予定の長期借入金 |
11,380,000 |
13,260,000 |
|
未払費用 |
831,238 |
810,749 |
|
未払法人税等 |
595 |
518 |
|
未払消費税等 |
69,780 |
- |
|
前受金 |
1,153,143 |
1,258,496 |
|
その他 |
28,811 |
86,678 |
|
流動負債合計 |
15,330,651 |
16,246,908 |
|
固定負債 |
|
|
|
投資法人債 |
6,900,000 |
6,900,000 |
|
長期借入金 |
77,277,200 |
79,197,200 |
|
預り敷金及び保証金 |
939,402 |
963,976 |
|
信託預り敷金及び保証金 |
4,710,548 |
5,215,652 |
|
デリバティブ債務 |
18,538 |
- |
|
固定負債合計 |
89,845,689 |
92,276,829 |
|
負債合計 |
105,176,340 |
108,523,737 |
|
純資産の部 |
|
|
|
投資主資本 |
|
|
|
出資総額 |
90,063,406 |
97,799,794 |
|
剰余金 |
|
|
|
出資剰余金 |
7,406,652 |
7,406,652 |
|
出資剰余金控除額 |
※３ △1,699,990 |
※３ △1,699,990 |
|
出資剰余金（純額） |
5,706,661 |
5,706,661 |
|
任意積立金 |
|
|
|
圧縮積立金 |
415,683 |
415,683 |
|
一時差異等調整積立金 |
※４ 1,883,482 |
※４ 1,841,253 |
|
任意積立金合計 |
2,299,166 |
2,256,936 |
|
当期未処分利益又は当期未処理損失（△） |
6,304,797 |
6,692,914 |
|
剰余金合計 |
14,310,624 |
14,656,512 |
|
投資主資本合計 |
104,374,031 |
112,456,307 |
|
評価・換算差額等 |
|
|
|
繰延ヘッジ損益 |
244,304 |
551,080 |
|
評価・換算差額等合計 |
244,304 |
551,080 |
|
純資産合計 |
※２ 104,618,336 |
※２ 113,007,387 |
|
負債純資産合計 |
209,794,677 |
221,531,125 |
|
|
|
（単位：千円） |
|
|
前期 (自 2021年12月１日 至 2022年５月31日) |
当期 (自 2022年６月１日 至 2022年11月30日) |
|
営業収益 |
|
|
|
賃貸事業収入 |
※１ 6,293,129 |
※１ 6,676,198 |
|
その他賃貸事業収入 |
※１ 566,647 |
※１ 610,109 |
|
不動産等売却益 |
※２,※３ 462,979 |
※２,※３ 549,904 |
|
営業収益合計 |
7,322,756 |
7,836,212 |
|
営業費用 |
|
|
|
賃貸事業費用 |
※１,※３ 2,831,691 |
※１,※３ 2,936,675 |
|
資産運用報酬 |
648,938 |
675,020 |
|
資産保管手数料 |
12,668 |
13,011 |
|
一般事務委託手数料 |
28,929 |
28,050 |
|
役員報酬 |
6,102 |
6,102 |
|
会計監査人報酬 |
11,660 |
12,000 |
|
その他営業費用 |
173,173 |
147,285 |
|
営業費用合計 |
3,713,163 |
3,818,146 |
|
営業利益 |
3,609,593 |
4,018,065 |
|
営業外収益 |
|
|
|
受取利息 |
311 |
286 |
|
未払分配金戻入 |
519 |
534 |
|
受取保険金 |
1,501 |
910 |
|
その他 |
1,551 |
153 |
|
営業外収益合計 |
3,883 |
1,884 |
|
営業外費用 |
|
|
|
支払利息 |
326,214 |
345,390 |
|
融資関連費用 |
49,800 |
52,699 |
|
投資法人債利息 |
25,085 |
23,835 |
|
投資法人債発行費償却 |
4,104 |
3,500 |
|
投資口交付費償却 |
8,364 |
16,123 |
|
その他 |
5,980 |
11,923 |
|
営業外費用合計 |
419,549 |
453,472 |
|
経常利益 |
3,193,926 |
3,566,478 |
|
税引前当期純利益 |
3,193,926 |
3,566,478 |
|
法人税、住民税及び事業税 |
605 |
605 |
|
法人税等合計 |
605 |
605 |
|
当期純利益 |
3,193,321 |
3,565,873 |
|
前期繰越利益 |
3,111,475 |
3,127,041 |
|
当期未処分利益又は当期未処理損失（△） |
6,304,797 |
6,692,914 |
前期（自 2021年12月１日 至 2022年５月31日）
|
|
|
|
|
|
（単位：千円） |
|
|
投資主資本 |
||||
|
|
出資総額 |
剰余金 |
|||
|
|
出資剰余金 |
出資剰余金控除額 |
出資剰余金（純額） |
任意積立金 |
|
|
|
圧縮積立金 |
||||
|
当期首残高 |
90,063,406 |
7,406,652 |
△1,699,990 |
5,706,661 |
415,683 |
|
当期変動額 |
|
|
|
|
|
|
一時差異等調整積立金の取崩 |
|
|
|
|
|
|
剰余金の配当 |
|
|
|
|
|
|
当期純利益 |
|
|
|
|
|
|
投資主資本以外の項目の当期変動額（純額） |
|
|
|
|
|
|
当期変動額合計 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
当期末残高 |
※１ 90,063,406 |
7,406,652 |
△1,699,990 |
5,706,661 |
415,683 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
投資主資本 |
||||
|
|
剰余金 |
投資主資本合計 |
|||
|
|
任意積立金 |
当期未処分利益又は当期未処理損失（△） |
剰余金合計 |
||
|
|
一時差異等調整積立金 |
任意積立金合計 |
|||
|
当期首残高 |
1,962,702 |
2,378,385 |
6,083,325 |
14,168,371 |
104,231,778 |
|
当期変動額 |
|
|
|
|
|
|
一時差異等調整積立金の取崩 |
△79,219 |
△79,219 |
79,219 |
- |
- |
|
剰余金の配当 |
|
|
△3,051,068 |
△3,051,068 |
△3,051,068 |
|
当期純利益 |
|
|
3,193,321 |
3,193,321 |
3,193,321 |
|
投資主資本以外の項目の当期変動額（純額） |
|
|
|
|
|
|
当期変動額合計 |
△79,219 |
△79,219 |
221,472 |
142,253 |
142,253 |
|
当期末残高 |
1,883,482 |
2,299,166 |
6,304,797 |
14,310,624 |
104,374,031 |
|
|
|
|
|
|
|
評価・換算差額等 |
純資産合計 |
|
|
|
繰延ヘッジ損益 |
評価・換算差額等合計 |
|
|
当期首残高 |
△39,074 |
△39,074 |
104,192,703 |
|
当期変動額 |
|
|
|
|
一時差異等調整積立金の取崩 |
|
|
- |
|
剰余金の配当 |
|
|
△3,051,068 |
|
当期純利益 |
|
|
3,193,321 |
|
投資主資本以外の項目の当期変動額（純額） |
283,379 |
283,379 |
283,379 |
|
当期変動額合計 |
283,379 |
283,379 |
425,632 |
|
当期末残高 |
244,304 |
244,304 |
104,618,336 |
当期（自 2022年６月１日 至 2022年11月30日）
|
|
|
|
|
|
（単位：千円） |
|
|
投資主資本 |
||||
|
|
出資総額 |
剰余金 |
|||
|
|
出資剰余金 |
出資剰余金控除額 |
出資剰余金（純額） |
任意積立金 |
|
|
|
圧縮積立金 |
||||
|
当期首残高 |
90,063,406 |
7,406,652 |
△1,699,990 |
5,706,661 |
415,683 |
|
当期変動額 |
|
|
|
|
|
|
新投資口の発行 |
7,736,388 |
|
|
|
|
|
一時差異等調整積立金の取崩 |
|
|
|
|
|
|
剰余金の配当 |
|
|
|
|
|
|
当期純利益 |
|
|
|
|
|
|
投資主資本以外の項目の当期変動額（純額） |
|
|
|
|
|
|
当期変動額合計 |
7,736,388 |
- |
- |
- |
- |
|
当期末残高 |
※１ 97,799,794 |
7,406,652 |
△1,699,990 |
5,706,661 |
415,683 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
投資主資本 |
||||
|
|
剰余金 |
投資主資本合計 |
|||
|
|
任意積立金 |
当期未処分利益又は当期未処理損失（△） |
剰余金合計 |
||
|
|
一時差異等調整積立金 |
任意積立金合計 |
|||
|
当期首残高 |
1,883,482 |
2,299,166 |
6,304,797 |
14,310,624 |
104,374,031 |
|
当期変動額 |
|
|
|
|
|
|
新投資口の発行 |
|
|
|
|
7,736,388 |
|
一時差異等調整積立金の取崩 |
△42,229 |
△42,229 |
42,229 |
- |
- |
|
剰余金の配当 |
|
|
△3,219,985 |
△3,219,985 |
△3,219,985 |
|
当期純利益 |
|
|
3,565,873 |
3,565,873 |
3,565,873 |
|
投資主資本以外の項目の当期変動額（純額） |
|
|
|
|
|
|
当期変動額合計 |
△42,229 |
△42,229 |
388,116 |
345,887 |
8,082,275 |
|
当期末残高 |
1,841,253 |
2,256,936 |
6,692,914 |
14,656,512 |
112,456,307 |
|
|
|
|
|
|
|
評価・換算差額等 |
純資産合計 |
|
|
|
繰延ヘッジ損益 |
評価・換算差額等合計 |
|
|
当期首残高 |
244,304 |
244,304 |
104,618,336 |
|
当期変動額 |
|
|
|
|
新投資口の発行 |
|
|
7,736,388 |
|
一時差異等調整積立金の取崩 |
|
|
- |
|
剰余金の配当 |
|
|
△3,219,985 |
|
当期純利益 |
|
|
3,565,873 |
|
投資主資本以外の項目の当期変動額（純額） |
306,776 |
306,776 |
306,776 |
|
当期変動額合計 |
306,776 |
306,776 |
8,389,051 |
|
当期末残高 |
551,080 |
551,080 |
113,007,387 |
|
|
|
（単位：円） |
|
|
前期 自 2021年12月１日 至 2022年５月31日 |
当期 自 2022年６月１日 至 2022年11月30日 |
|
Ⅰ 当期未処分利益 |
6,304,797,488 |
6,692,914,288 |
|
Ⅱ 任意積立金取崩額 |
|
|
|
一時差異等調整積立金取崩額 |
※1 42,229,320 |
※1 44,549,320 |
|
Ⅲ 分配金の額 |
3,219,985,650 |
3,485,984,290 |
|
（投資口１口当たり分配金の額） |
(3,050) |
(3,130) |
|
Ⅳ 任意積立金 |
|
|
|
圧縮積立金繰入額 |
－ |
54,947,617 |
|
Ⅴ 次期繰越利益 |
3,127,041,158 |
3,196,531,701 |
|
分配金の額の算出方法 |
規約第32条第１項に定める方針に基づき、分配金の額は当期未処分利益の金額を限度とし、かつ租税特別措置法第67条の15に規定されている「配当可能利益の額」の90％に相当する金額を超えるものとしています。かかる方針により、当期純利益3,193,321,694円のうち15,565,364円を内部留保した残額に一時差異等調整積立金の取崩額42,229,320円（１口当たり取崩額40円）を充当し、3,219,985,650円を利益分配金として分配することとしました。なお、規約第32条第２項に定める利益を超えた金銭の分配は行っていません。 |
規約第32条第１項に定める方針に基づき、分配金の額は当期未処分利益の金額を限度とし、かつ租税特別措置法第67条の15に規定されている「配当可能利益の額」の90％に相当する金額を超えるものとしています。かかる方針により、当期純利益3,565,873,130円から租税特別措置法第65条の７の「特定の資産の買換えの場合の課税の特例」による圧縮積立金の繰入額54,947,617円を含む124,438,160円を内部留保した残額に一時差異等調整積立金の取崩額44,549,320円（１口当たり取崩額40円）を充当し、3,485,984,290円を利益分配金として分配することとしました。なお、規約第32条第２項に定める利益を超えた金銭の分配は行っていません。 |
|
|
|
（単位：千円） |
|
|
前期 自 2021年12月１日 至 2022年５月31日 |
当期 自 2022年６月１日 至 2022年11月30日 |
|
営業活動によるキャッシュ・フロー |
|
|
|
税引前当期純利益 |
3,193,926 |
3,566,478 |
|
減価償却費 |
954,944 |
980,148 |
|
貸倒引当金の増減額（△は減少） |
117 |
0 |
|
投資法人債発行費償却 |
4,104 |
3,500 |
|
投資口交付費償却 |
8,364 |
16,123 |
|
受取利息 |
△311 |
△286 |
|
支払利息 |
351,299 |
369,225 |
|
営業未収入金の増減額（△は増加） |
△21,668 |
△22,981 |
|
未収消費税等の増減額（△は増加） |
- |
△9,775 |
|
未払消費税等の増減額（△は減少） |
△6,517 |
△69,780 |
|
長期前払費用の増減額（△は増加） |
3,137 |
2,276 |
|
営業未払金の増減額（△は減少） |
△20,337 |
73,423 |
|
未払費用の増減額（△は減少） |
76,284 |
△20,375 |
|
前受金の増減額（△は減少） |
440 |
105,353 |
|
預り金の増減額（△は減少） |
△7,227 |
6,140 |
|
有形固定資産の売却による減少額 |
2,193,279 |
- |
|
信託有形固定資産の売却による減少額 |
1,783,181 |
548,147 |
|
その他 |
△78,240 |
20,730 |
|
小計 |
8,434,777 |
5,568,349 |
|
利息の受取額 |
61 |
563 |
|
利息の支払額 |
△346,009 |
△369,339 |
|
法人税等の支払額又は還付額（△は支払） |
△285 |
△681 |
|
営業活動によるキャッシュ・フロー |
8,088,544 |
5,198,890 |
|
投資活動によるキャッシュ・フロー |
|
|
|
定期預金の払戻による収入 |
- |
1,000,000 |
|
有形固定資産の取得による支出 |
△3,029,361 |
△1,028,072 |
|
信託有形固定資産の取得による支出 |
△2,983,153 |
△15,896,601 |
|
無形固定資産の取得による支出 |
△722,951 |
△1,733,236 |
|
預り敷金及び保証金の受入による収入 |
97,232 |
68,474 |
|
預り敷金及び保証金の返還による支出 |
△54,691 |
△43,845 |
|
信託預り敷金及び保証金の受入による収入 |
281,957 |
760,156 |
|
信託預り敷金及び保証金の返還による支出 |
△128,752 |
△229,144 |
|
信託預り敷金及び保証金対応信託預金の払戻による収入 |
12,158 |
190,392 |
|
信託預り敷金及び保証金対応信託預金の預入による支出 |
△58,300 |
△5,055 |
|
投資活動によるキャッシュ・フロー |
△6,585,861 |
△16,916,932 |
|
財務活動によるキャッシュ・フロー |
|
|
|
短期借入れによる収入 |
800,000 |
- |
|
短期借入金の返済による支出 |
△600,000 |
- |
|
長期借入れによる収入 |
11,549,000 |
9,100,000 |
|
長期借入金の返済による支出 |
△5,849,000 |
△5,300,000 |
|
投資法人債の償還による支出 |
- |
△1,000,000 |
|
投資口の発行による収入 |
- |
7,736,388 |
|
投資口交付費の支出 |
- |
△46,555 |
|
分配金の支払額 |
△3,054,348 |
△3,219,790 |
|
財務活動によるキャッシュ・フロー |
2,845,651 |
7,270,041 |
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） |
4,348,334 |
△4,447,999 |
|
現金及び現金同等物の期首残高 |
13,276,131 |
17,624,466 |
|
現金及び現金同等物の期末残高 |
※１ 17,624,466 |
※１ 13,176,466 |
該当事項はありません。
|
１．固定資産の減価償却の方法 |
①有形固定資産（信託財産を含みます。） 定額法を採用しています。 なお、主たる有形固定資産の耐用年数は、以下の通りです。 建物 ２～65年 構築物 ４～62年 機械及び装置 ３～15年 工具、器具及び備品 ２～18年 ②無形固定資産 定額法を採用しています。 なお、自社利用のソフトウエアについては、本投資法人内における利用可能期間（５年）に基づく定額法を採用しています。 |
|
|
③長期前払費用 |
|
|
定額法を採用しています。 |
|
２．繰延資産の処理方法 |
投資法人債発行費 償還までの期間にわたり定額法により償却しています。 投資口交付費 ３年間で定額法により償却しています。 |
|
３．引当金の計上基準 |
貸倒引当金 債権の貸倒損失に備えるため、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しています。 |
|
４．収益及び費用の計上基準 |
①収益に関する基準 本投資法人の顧客との契約から生じる収益に関する主な履行義務の内容及び当該履行義務を充足する通常の時点（収益を認識する通常の時点）は以下の通りです。 (1)不動産等の売却 不動産等の売却については、不動産等の売買契約に定められた引渡義務を履行することにより、顧客である買主が当該不動産等の支配を獲得した時点で収益を認識しています。 なお、損益計算書上は、不動産等の売却代金である「不動産等売却収入」から売却した不動産等の帳簿価額である「不動産等売却原価」及び売却に直接要した諸費用である「その他売却費用」を控除した金額を「不動産等売却益」又は「不動産等売却損」として表示しています。 (2)水道光熱費収入 水道光熱費収入については、顧客である不動産等の賃借人に対して電気、水道等の供給を行っており、不動産賃貸借契約等による合意内容に基づき、収益を認識しています。 ②固定資産税等の処理方法 保有する不動産等に係る固定資産税、都市計画税及び償却資産税等については、賦課決定された税額のうち当期に対応する額を賃貸事業費用として費用処理する方法を採用しています。 なお、不動産等の取得に伴い、精算金として譲渡人に支払った初年度の固定資産税等相当額については、費用に計上せず、当該不動産等の取得原価に算入しています。不動産等の取得原価に算入した固定資産税等相当額は、前期は5,949千円で、当期は52,183千円です。 |
|
５．ヘッジ会計の方法 |
①ヘッジ会計の方法 原則として、繰延ヘッジ処理によっています。なお、特例処理の要件を満たしている金利スワップについては特例処理によっています。 |
|
|
②ヘッジ手段とヘッジ対象 ヘッジ手段 金利スワップ取引 ヘッジ対象 借入金金利 |
|
|
③ヘッジ方針 本投資法人は、財務方針に基づき規約に規定するリスクをヘッジする目的でデリバティブ取引を行っています。 |
|
|
④ヘッジの有効性評価の方法 ヘッジ対象のキャッシュ・フロー変動の累計とヘッジ手段のキャッシュ・フロー変動の累計とを比較し、両者の変動額の比率を検証することにより、ヘッジの有効性を評価しています。 但し、特例処理の要件を満たす金利スワップについては、有効性の評価を省略しています。 |
|
６．不動産等を信託財産とする信託受益権に関する会計処理方法 |
保有する不動産等を信託財産とする信託受益権については、信託財産内の全ての資産及び負債勘定並びに信託財産に生じた全ての収益及び費用勘定について、貸借対照表及び損益計算書の該当勘定科目に計上しています。 なお、該当勘定科目に計上した信託財産のうち重要性がある下記の科目については、貸借対照表において区分掲記することとしています。 (1）信託現金及び信託預金 (2）信託建物、信託構築物、信託機械及び装置、信託工具、器具及び備品、信託土地、信託借地権 (3）信託預り敷金及び保証金 |
|
７．キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲 |
手許現金及び信託現金、随時引出し可能な預金及び信託預金並びに容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負わない取得日から３ヵ月以内に償還期限の到来する短期投資からなります。 |
|
８．その他財務諸表作成のための基礎となる事項 |
控除対象外消費税等の会計処理 固定資産に係る控除対象外消費税は、個々の資産の取得原価に算入しています。 |
（貸借対照表に関する注記）
１．コミットメントライン契約
本投資法人は、取引銀行の４行とコミットメントライン契約を締結しています。
|
|
前期 （2022年５月31日） |
当期 （2022年11月30日） |
|
コミットメントライン契約の総額 |
7,000,000千円 |
7,000,000千円 |
|
借入残高 |
－ |
－ |
|
差引 |
7,000,000千円 |
7,000,000千円 |
※２．投信法第67条第４項に定める最低純資産額
|
前期 （2022年５月31日） |
当期 （2022年11月30日） |
||
|
|
50,000千円 |
|
50,000千円 |
※３．自己投資口の消却の状況
|
|
前期 （2022年５月31日） |
当期 （2022年11月30日） |
|
総消却口数 |
14,914口 |
14,914口 |
|
消却総額 |
1,699,990千円 |
1,699,990千円 |
（注）当期中の自己投資口の消却はありません。
※４．一時差異等調整積立金の積立て及び取崩しの処理に関する事項
前期（2022年５月31日） （単位：千円）
|
|
当初 発生額 |
当期首 残高 |
当期 積立額 |
当期 取崩額 |
当期末 残高 |
積立て、取崩しの発生事由 |
|
負ののれん発生益（注１） |
2,497,604 |
1,627,395 |
－ |
75,832 |
1,551,563 |
分配金に充当 |
|
不動産等売却益による利益超過税会不一致の一部（注２） |
338,693 |
335,306 |
－ |
3,386 |
331,919 |
分配金に充当 |
（注１）過年度に計上した負ののれん発生益に細分された金額の残額を積み立てた期の翌期以降、50年以内に毎期均等額以上を取り崩す予定です。
（注２）過年度に計上した不動産等売却益による利益超過税会不一致の一部であり、積立てを行った期の翌期以降、50年以内に毎期均等額以上を取り崩す予定です。
当期（2022年11月30日） （単位：千円）
|
|
当初 発生額 |
当期首 残高 |
当期 積立額 |
当期 取崩額 |
当期末 残高 |
積立て、取崩しの発生事由 |
|
負ののれん発生益（注１） |
2,497,604 |
1,551,563 |
－ |
38,842 |
1,512,720 |
分配金に充当 |
|
不動産等売却益による利益超過税会不一致の一部（注２） |
338,693 |
331,919 |
－ |
3,386 |
328,532 |
分配金に充当 |
（注１）過年度に計上した負ののれん発生益に細分された金額の残額を積み立てた期の翌期以降、50年以内に毎期均等額以上を取り崩す予定です。
（注２）過年度に計上した不動産等売却益による利益超過税会不一致の一部であり、積立てを行った期の翌期以降、50年以内に毎期均等額以上を取り崩す予定です。
（損益計算書に関する注記）
※１．不動産賃貸事業損益の内訳（単位：千円）
|
|
|
前期 自 2021年12月１日 至 2022年５月31日 |
当期 自 2022年６月１日 至 2022年11月30日 |
||
|
Ａ． |
不動産賃貸事業収益 |
|
|
|
|
|
|
賃貸事業収入 |
|
|
|
|
|
|
賃料収入 |
5,581,229 |
|
5,947,312 |
|
|
|
共益費収入 |
711,899 |
6,293,129 |
728,885 |
6,676,198 |
|
|
その他賃貸事業収入 |
|
|
|
|
|
|
駐車場収入 |
168,292 |
|
175,321 |
|
|
|
水道光熱費収入 |
213,469 |
|
275,478 |
|
|
|
付帯収益 |
162,780 |
|
135,419 |
|
|
|
解約違約金収入 |
4,695 |
|
4,986 |
|
|
|
雑収入 |
17,409 |
566,647 |
18,902 |
610,109 |
|
|
不動産賃貸事業収益合計 |
|
6,859,776 |
|
7,286,308 |
|
Ｂ． |
不動産賃貸事業費用 |
|
|
|
|
|
|
賃貸事業費用 |
|
|
|
|
|
|
管理委託費 |
713,736 |
|
746,971 |
|
|
|
公租公課 |
431,640 |
|
452,513 |
|
|
|
水道光熱費 |
241,795 |
|
312,817 |
|
|
|
修繕費 |
306,925 |
|
250,005 |
|
|
|
保険料 |
9,159 |
|
9,574 |
|
|
|
信託報酬 |
32,054 |
|
32,544 |
|
|
|
減価償却費 |
954,944 |
|
980,148 |
|
|
|
その他賃貸事業費用 |
141,435 |
|
152,099 |
|
|
|
不動産賃貸事業費用合計 |
|
2,831,691 |
|
2,936,675 |
|
Ｃ． |
不動産賃貸事業損益 |
|
|
|
|
|
|
（Ａ－Ｂ） |
|
4,028,085 |
|
4,349,632 |
※２．不動産等売却損益の内訳（単位：千円）
前期（自 2021年12月１日 至 2022年５月31日）
Re-29 ＨＦ白山レジデンス、Re-35 ＨＦ芝公園レジデンス、Re-36 ＨＦ三田レジデンス
|
不動産等売却収入 |
|
4,508,000 |
|
不動産等売却原価 |
3,976,460 |
|
|
その他売却費用 |
68,559 |
4,045,020 |
|
不動産等売却益 |
|
462,979 |
（注）ＨＦ白山レジデンス、ＨＦ芝公園レジデンス及びＨＦ三田レジデンスの物件毎の譲渡価格については、譲渡先より非開示とすることが譲渡の必須の条件として求められていることから、不動産等売却益の内訳の各合計額のみを記載し、個別物件の「譲渡価格」については非開示としていますが、いずれの物件の譲渡価格も、各物件の鑑定評価額等を考慮し、本投資法人の資産運用会社が妥当と判断する価格としています。
当期（自 2022年６月１日 至 2022年11月30日）
Of-09 グレイスビル泉岳寺前（準共有持分50％）
|
不動産等売却収入 |
|
1,109,500 |
|
不動産等売却原価 |
548,147 |
|
|
その他売却費用 |
11,447 |
559,595 |
|
不動産等売却益 |
|
549,904 |
※３．主要投資主との取引高（単位：千円）
|
|
|
前期 自 2021年12月１日 至 2022年５月31日 |
当期 自 2022年６月１日 至 2022年11月30日 |
||
|
|
営業取引による取引高 |
|
|
|
|
|
|
不動産等売却益 |
|
△21,650 |
|
549,904 |
|
|
（その他売却費用） |
|
|
|
|
|
|
賃貸事業費用 |
|
8,834 |
|
8,598 |
（投資主資本等変動計算書に関する注記）
|
|
前期 自 2021年12月１日 至 2022年５月31日 |
当期 自 2022年６月１日 至 2022年11月30日 |
|
※１．発行可能投資口総口数及び発行済投資口の総口数 |
|
|
|
発行可能投資口総口数 |
8,000,000口 |
8,000,000口 |
|
発行済投資口の総口数 |
1,055,733口 |
1,113,733口 |
（金銭の分配に係る計算書に関する注記）
※１．一時差異等調整積立金
|
前期 自 2021年12月１日 至 2022年５月31日 |
当期 自 2022年６月１日 至 2022年11月30日 |
|
投資法人の計算に関する規則（平成27年内閣府令第27号）附則第３項の経過措置を適用し、第28期の金銭の分配に係る計算書において、過年度に計上した負ののれん発生益に細分された金額の残高である2,497,604,770円を一時差異等調整積立金へ積立てています。当該積立額は積み立てた期の翌期以降、50年以内に毎期均等額以上を取り崩す予定です。当期は38,842,385円の取崩を行っています。 また、過年度に計上した不動産等売却益による利益超過税会不一致の一部である338,693,498円を一時差異等調整積立金へ積み立てています。当該積立額は積み立てた期の翌期以降、50年以内に毎期均等額以上を取り崩す予定です。当期は3,386,935円の取崩を行っています。 |
投資法人の計算に関する規則（平成27年内閣府令第27号）附則第３項の経過措置を適用し、第28期の金銭の分配に係る計算書において、過年度に計上した負ののれん発生益に細分された金額の残高である2,497,604,770円を一時差異等調整積立金へ積立てています。当該積立額は積み立てた期の翌期以降、50年以内に毎期均等額以上を取り崩す予定です。当期は41,162,385円の取崩を行っています。 また、過年度に計上した不動産等売却益による利益超過税会不一致の一部である338,693,498円を一時差異等調整積立金へ積み立てています。当該積立額は積み立てた期の翌期以降、50年以内に毎期均等額以上を取り崩す予定です。当期は3,386,935円の取崩を行っています。 |
（キャッシュ・フロー計算書に関する注記）
※１．現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係
|
|
前期 自 2021年12月１日 至 2022年５月31日 |
当期 自 2022年６月１日 至 2022年11月30日 |
|
現金及び預金 |
15,571,779千円 |
9,841,698千円 |
|
信託現金及び信託預金 |
3,725,431千円 |
3,822,174千円 |
|
信託預り敷金及び保証金対応信託預金（注） |
△672,743千円 |
△487,406千円 |
|
預入期間が３ヵ月を超える定期預金 |
△1,000,000千円 |
－ |
|
現金及び現金同等物 |
17,624,466千円 |
13,176,466千円 |
（注） テナントから預かっている敷金及び保証金の返還のために留保されている信託預金です。
（リース取引に関する注記）
オペレーティング・リース取引（貸主側）
未経過リース料
|
|
前期 （2022年５月31日） |
当期 （2022年11月30日） |
|
１年内 |
174,436千円 |
116,290千円 |
|
１年超 |
29,072千円 |
－千円 |
|
合計 |
203,508千円 |
116,290千円 |
（金融商品に関する注記）
１．金融商品の状況に関する事項
(1）金融商品に対する取組方針
本投資法人では、新たな投資対象不動産等の取得に当たっては、銀行借入れ、投資法人債の発行、投資口の発行等による資金調達を行います。デリバティブ取引については、借入金の金利変動リスクのヘッジ等を目的として利用し、投機的な取引は行いません。余資運用に関しては、有価証券及び金銭債権に投資することもできますが、積極的には投資を行っていません。
(2）金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
借入金及び投資法人債の資金使途は、主に物件の取得又は既往の借入れのリファイナンスです。これらは満期・償還時の流動性リスクに晒されていますが、本投資法人では、資産運用会社が資金繰計画を作成することにより管理するとともに、手元資金の確保、借入れ・償還期限の分散化、借入先金融機関の多様化、コミットメント型タームローン契約の締結等により当該リスクを限定しています。変動金利の借入金は、金利の上昇リスクに晒されていますが、デリバティブ取引（金利スワップ取引）を利用し、当該リスクを限定しています。デリバティブ取引の執行・管理については、リスク管理規程に従い、資産運用会社の助言に基づき行っており、また、デリバティブ取引の利用に当たっては、信用リスクを軽減するために、格付の高い金融機関とのみ取引を行っています。
預り敷金及び保証金はテナントからの預り金であり、退去による流動性リスクに晒されています。当該リスクに関しては、原則として返還に支障がない範囲の金額を留保することによりリスクを限定しています。
(3）金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価の算定においては一定の前提条件を採用しているため、異なる前提条件を用いた場合、当該価額が異なる場合もありえます。また、「２．金融商品の時価等に関する事項」におけるデリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。
２．金融商品の時価等に関する事項
2022年５月31日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次の通りです。なお、「現金及び預金」「信託現金及び信託預金」「短期借入金」は現金及び短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであり、「預り敷金及び保証金」及び「信託預り敷金及び保証金」は重要性に乏しいことから、注記を省略しています。
|
（単位：千円） |
|
|
貸借対照表計上額 |
時価 |
差額 |
|
（１）１年内償還予定の投資法人債 |
1,000,000 |
999,700 |
△300 |
|
（２）１年内返済予定の長期借入金 |
11,380,000 |
11,387,448 |
7,448 |
|
（３）投資法人債 |
6,900,000 |
6,803,300 |
△96,700 |
|
（４）長期借入金 |
77,277,200 |
77,246,541 |
△30,658 |
|
負債合計 |
96,557,200 |
96,436,990 |
△120,209 |
|
（５）デリバティブ取引＊ |
244,304 |
217,677 |
△26,626 |
＊デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目については（ ）で示しています。
2022年11月30日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次の通りです。なお、「現金及び預金」「信託現金及び信託預金」「短期借入金」は現金及び短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであり、「預り敷金及び保証金」及び「信託預り敷金及び保証金」は重要性に乏しいことから、注記を省略しています。
|
（単位：千円） |
|
|
貸借対照表計上額 |
時価 |
差額 |
|
（２）１年内返済予定の長期借入金 |
13,260,000 |
13,260,000 |
－ |
|
（３）投資法人債 |
6,900,000 |
6,778,150 |
△121,850 |
|
（４）長期借入金 |
79,197,200 |
79,139,020 |
△58,179 |
|
負債合計 |
99,357,200 |
99,177,170 |
△180,029 |
|
（５）デリバティブ取引＊ |
551,080 |
538,318 |
△12,761 |
＊デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目については（ ）で示しています。
（注１）金融商品の時価の算定方法
(1）１年内償還予定の投資法人債、(2）１年内返済予定の長期借入金、(3）投資法人債及び(4）長期借入金
投資法人債の時価については、日本証券業協会の売買参考統計値に基づき算定しています。長期借入金のうち、変動金利によるものは、短期間で市場金利を反映することから、時価は帳簿価額と近似していると考えられるため、当該帳簿価額によっています。また、固定金利によるものの時価については、元利金の合計額を残存期間に対応した同様の新規借入れを行った場合に想定される利率で割り引いて算定する方法によっています。
(5）デリバティブ取引
後記「デリバティブ取引に関する注記」をご参照下さい。
（注２）投資法人債、長期借入金及びその他の有利子負債の決算日（2022年５月31日）後の返済予定額
|
（単位：千円） |
|
|
１年以内 |
１年超 ２年以内 |
２年超 ３年以内 |
３年超 ４年以内 |
４年超 ５年以内 |
５年超 |
|
１年内償還予定の投資法人債 |
1,000,000 |
－ |
－ |
－ |
－ |
－ |
|
短期借入金 |
200,000 |
－ |
－ |
－ |
－ |
－ |
|
１年内返済予定の長期借入金 |
11,380,000 |
－ |
－ |
－ |
－ |
－ |
|
投資法人債 |
－ |
1,000,000 |
－ |
－ |
－ |
5,900,000 |
|
長期借入金 |
－ |
11,285,000 |
13,737,000 |
13,341,000 |
14,055,000 |
24,859,200 |
|
合計 |
12,580,000 |
12,285,000 |
13,737,000 |
13,341,000 |
14,055,000 |
30,759,200 |
投資法人債、長期借入金及びその他の有利子負債の決算日（2022年11月30日）後の返済予定額
|
（単位：千円） |
|
|
１年以内 |
１年超 ２年以内 |
２年超 ３年以内 |
３年超 ４年以内 |
４年超 ５年以内 |
５年超 |
|
短期借入金 |
200,000 |
－ |
－ |
－ |
－ |
－ |
|
１年内返済予定の長期借入金 |
13,260,000 |
－ |
－ |
－ |
－ |
－ |
|
投資法人債 |
－ |
1,000,000 |
－ |
－ |
1,800,000 |
4,100,000 |
|
長期借入金 |
－ |
11,935,000 |
13,986,000 |
13,262,000 |
11,305,000 |
28,709,200 |
|
合計 |
13,460,000 |
12,935,000 |
13,986,000 |
13,262,000 |
13,105,000 |
32,809,200 |
（有価証券に関する注記）
有価証券取引を行っていないため、該当事項はありません。
（デリバティブ取引に関する注記）
① ヘッジ会計が適用されていないもの
前期（2022年５月31日）
該当するものはありません。
当期（2022年11月30日）
該当するものはありません。
② ヘッジ会計が適用されているもの
前期（2022年５月31日）
ヘッジ会計の方法毎の決算日における契約額又は契約において定められた元本相当額等は、次の通りです。
（単位：千円）
|
ヘッジ会計の方法 |
種類 |
主なヘッジ対象 |
契約額等 |
|
時価 |
|
うち１年超 |
|||||
|
原則的処理方法 |
金利スワップ取引 支払固定・受取変動 |
長期借入金 |
62,418,200 |
52,718,200 |
244,304* |
|
金利スワップの特例処理 |
金利スワップ取引 支払固定・受取変動 |
長期借入金 |
4,880,000 |
4,880,000 |
△26,626* |
|
合計 |
67,298,200 |
57,598,200 |
217,677 |
||
* 取引先金融機関から提示された価格で評価しています。
当期（2022年11月30日）
ヘッジ会計の方法毎の決算日における契約額又は契約において定められた元本相当額等は、次の通りです。
（単位：千円）
|
ヘッジ会計の方法 |
種類 |
主なヘッジ対象 |
契約額等 |
|
時価 |
|
うち１年超 |
|||||
|
原則的処理方法 |
金利スワップ取引 支払固定・受取変動 |
長期借入金 |
59,018,200 |
46,238,200 |
551,080* |
|
金利スワップの特例処理 |
金利スワップ取引 支払固定・受取変動 |
長期借入金 |
4,880,000 |
4,880,000 |
△12,761* |
|
合計 |
63,898,200 |
51,118,200 |
538,318 |
||
* 取引先金融機関から提示された価格で評価しています。
（関連当事者との取引に関する注記）
１．親会社及び法人主要投資主等
前期（自 2021年12月１日 至 2022年５月31日）
|
種類 |
会社等の名称 |
所在地 |
資本金又は出資金 （千円） |
事業の 内容 |
議決権等の 所有 （被所有） 割合 |
関連当事者との関係 |
取引の 内容 |
取引金額 （千円） |
科目 |
期末残高 （千円） |
|
|
役員の 兼任等 |
事業上の関係 |
||||||||||
|
主要投資主（法人） |
平和不動産株式会社 |
東京都中央区 |
21,492,822 |
不動産業 |
被所有 直接13.6％ 間接 0.3％ |
なし |
不動産管理業務の委託 |
管理委託費 （注２） |
8,834 |
営業未払金 |
1,101 |
|
売買仲介手数料 |
21,650 |
－ |
－ |
||||||||
（注１）取引条件については、市場の実勢に基づいて決定しています。
（注２）上記金額のうち、平和不動産から建物管理委託料として支払われた金額は以下の通りです。
平和不動産プロパティマネジメント株式会社 5,219千円
当期（自 2022年６月１日 至 2022年11月30日）
|
種類 |
会社等の名称 |
所在地 |
資本金又は出資金 （千円） |
事業の 内容 |
議決権等の 所有 （被所有） 割合 |
関連当事者との関係 |
取引の 内容 |
取引金額 （千円） |
科目 |
期末残高 （千円） |
|
|
役員の 兼任等 |
事業上の関係 |
||||||||||
|
主要投資主（法人） |
平和不動産株式会社 |
東京都中央区 |
21,492,822 |
不動産業 |
被所有 直接12.9％ 間接 0.3％ |
なし |
不動産管理業務の委託 |
管理委託費 （注２） |
8,598 |
営業未払金 |
662 |
|
不動産信託受益権の購入 （注３） |
7,805,871 |
－ |
－ |
||||||||
|
不動産の購入 （注４） |
2,473,681 |
－ |
－ |
||||||||
|
不動産信託受益権の売却 （注５） |
1,109,500 |
－ |
－ |
||||||||
（注１）取引条件については、市場の実勢に基づいて決定しています。
（注２）上記金額のうち、平和不動産から建物管理委託料として支払われた金額は以下の通りです。
平和不動産プロパティマネジメント株式会社 4,881千円
平和不動産プロパティマネジメント株式会社以外の第三者 102千円
（注３）上記記載の不動産信託受益権の購入は、栄センタービル、岩本町ツインビル及び岩本町ツインサカエビルに係るもので、取引金額には売買契約書等に記載された売買価格のほかに、売主との精算に係る固定資産税及び都市計画税相当額等を含みますが、その他の取得に係る諸費用は含んでいません。
（注４）上記記載の不動産の購入は、ＨＦ川口駅前レジデンス及びＨＦ東尾久レジデンスに係るもので、取引金額には売買契約書等に記載された売買価格のほかに、売主との精算に係る固定資産税及び都市計画税相当額等を含みますが、その他の取得に係る諸費用は含んでいません。
（注５）上記記載の不動産信託受益権の売却は、グレイスビル泉岳寺前に係るもので、取引金額には売買契約書等に記載された譲渡対象の信託受益権の準共有持分50％相当の売買価格であり、その他の売却に係る諸費用は含んでいません。
２．関連会社等
前期（自 2021年12月１日 至 2022年５月31日）
該当事項はありません。
当期（自 2022年６月１日 至 2022年11月30日）
該当事項はありません。
３．兄弟会社等
前期（自 2021年12月１日 至 2022年５月31日）
|
種類 |
会社等の名称 （注１） |
所在地 |
資本金又は出資金 （千円） |
事業の 内容 |
議決権等の 所有 （被所有） 割合 |
関連当事者との関係 |
取引の 内容 |
取引金額 （千円） |
科目 |
期末残高 （千円） |
|
|
役員の 兼任等 |
事業上の関係 |
||||||||||
|
主要投資主（法人）が議決権の過半数を所有している会社（当該会社の子会社を含む。） |
平和不動産プロパティマネジメント株式会社 |
東京都中央区 |
134,000 |
不動産管理業 |
なし |
なし |
不動産管理業務の委託 |
管理委託費 （注３） |
223,920 |
営業未払金 |
38,613 |
|
損害保険料 |
8,871 |
－ |
－ |
||||||||
|
修繕工事等 |
40,890 |
営業未払金 |
28,944 |
||||||||
|
平和不動産アセットマネジメント株式会社 |
295,575 |
投資運用業 |
被所有 直接 0.3％ |
なし |
資産運用業務の委託 |
資産運用報酬の支払 |
752,718 （注４） |
未払費用 |
763,420 |
||
（注１）主要投資主（法人）である平和不動産が議決権の100％を直接保有しています。
（注２）取引条件については、市場の実勢に基づいて決定しています。
（注３）上記金額のうち、平和不動産プロパティマネジメント株式会社から建物管理委託料として支払われた金額は以下の通りです。
平和不動産プロパティマネジメント株式会社以外の第三者 42,108千円
（注４）資産運用報酬額には、物件取得に係る運用報酬及び譲渡に係る運用報酬103,780千円が含まれています。
当期（自 2022年６月１日 至 2022年11月30日）
|
種類 |
会社等の名称 （注１） |
所在地 |
資本金又は出資金 （千円） |
事業の 内容 |
議決権等の 所有 （被所有） 割合 |
関連当事者との関係 |
取引の 内容 |
取引金額 （千円） |
科目 |
期末残高 （千円） |
|
|
役員の 兼任等 |
事業上の関係 |
||||||||||
|
主要投資主（法人）が議決権の過半数を所有している会社（当該会社の子会社を含む。） |
平和不動産プロパティマネジメント株式会社 |
東京都中央区 |
134,000 |
不動産管理業 |
なし |
なし |
不動産管理業務の委託 |
管理委託費 （注３） |
274,115 |
営業未払金 |
49,870 |
|
損害保険料 |
9,286 |
－ |
－ |
||||||||
|
修繕工事等 |
128,653 |
営業未払金 |
23,557 |
||||||||
|
平和不動産アセットマネジメント株式会社 |
295,575 |
投資運用業 |
被所有 直接 0.3％ |
なし |
資産運用業務の委託 |
資産運用報酬の支払 |
804,818 （注４） |
未払費用 |
742,522 |
||
（注１）主要投資主（法人）である平和不動産が議決権の100％を直接保有しています。
（注２）取引条件については、市場の実勢に基づいて決定しています。
（注３）上記金額のうち、平和不動産プロパティマネジメント株式会社から建物管理委託料として支払われた金額は以下の通りです。
平和不動産プロパティマネジメント株式会社以外の第三者 46,285千円
（注４）資産運用報酬額には、物件取得に係る運用報酬及び譲渡に係る運用報酬129,797千円が含まれています。
４．役員及び個人主要投資主等
前期（自 2021年12月１日 至 2022年５月31日）
該当事項はありません。
当期（自 2022年６月１日 至 2022年11月30日）
該当事項はありません。
（税効果会計に関する注記）
１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別内訳
|
|
前期 （2022年５月31日） |
当期 （2022年11月30日） |
|
繰延税金資産 |
|
|
|
貸倒引当金繰入超過額 |
36千円 |
37千円 |
|
合併時受入評価差額 |
1,960,395千円 |
1,952,308千円 |
|
繰延税金資産小計 |
1,960,432千円 |
1,952,345千円 |
|
評価性引当金 |
△1,960,432千円 |
△1,952,345千円 |
|
繰延税金資産合計 |
－ |
－ |
|
繰延税金資産の純額 |
－ |
－ |
２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
|
|
前期 （2022年５月31日） |
当期 （2022年11月30日） |
|
法定実効税率 |
31.46％ |
31.46％ |
|
（調整） |
|
|
|
支払分配金の損金算入額 |
△28.97％ |
△30.75％ |
|
評価性引当金の増減 |
△2.49％ |
△0.23％ |
|
圧縮積立金繰入額 |
－ |
△0.48％ |
|
その他 |
0.02％ |
0.02％ |
|
税効果会計適用後の法人税等の負担率 |
0.02％ |
0.02％ |
（退職給付に関する注記）
退職給付制度がありませんので、該当事項はありません。
（持分法損益等に関する注記）
本投資法人には関連会社が存在しないため、該当事項はありません。
（資産除去債務に関する注記）
該当事項はありません。
（賃貸等不動産に関する注記）
本投資法人では、東京都その他の地域において、賃貸収益を得ることを目的として、賃貸オフィスビル、賃貸住宅を保有しています。これらの賃貸等不動産に関する貸借対照表計上額、当期増減額及び時価は、次の通りです。
|
（単位：千円） |
|
用途 |
|
前期 自 2021年12月１日 至 2022年５月31日 |
当期 自 2022年６月１日 至 2022年11月30日 |
|
|
賃貸等不動産 |
貸借対照表計上額 |
|
|
|
|
|
期首残高 |
187,279,421 |
189,189,799 |
|
|
|
期中増減額 |
1,910,377 |
16,983,471 |
|
|
|
期末残高 |
189,189,799 |
206,173,270 |
|
|
期末時価 |
238,588,000 |
259,464,500 |
||
（注１）貸借対照表計上額は、取得原価から減価償却累計額を控除した金額です。
（注２）期中増減額のうち、前期の主な増加額はＨＦ江坂ビルディング他３件の取得（計6,214,952千円）によるものであり、主な減少額はＨＦ白山レジデンス他２件の売却（計3,976,460千円）、減価償却費（954,944千円）によるものです。当期の主な増加額は心斎橋フロントビル他５件の取得（計17,921,696千円）によるものであり、主な減少額はグレイスビル泉岳寺前（準共有持分50％）の売却（548,147千円）、減価償却費（980,148千円）によるものです。
（注３）当期末の時価は、社外の不動産鑑定士による鑑定評価額に基づく金額を記載しています。なお、当期末の時価のうち、グレイスビル泉岳寺前については、2022年５月18日付の売買契約における譲渡価格としています。
なお、賃貸等不動産に関する賃貸損益については、前記（損益計算書に関する注記）をご参照下さい。
（収益認識に関する注記）
顧客との契約から生じる収益を分解した情報
顧客との契約から生じる収益を分解した情報は、前記「損益計算書に関する注記」の「※１．不動産賃貸事業損益の内訳」及び 「※２．不動産等売却損益の内訳」をご参照下さい。なお、「※１．不動産賃貸事業損益の内訳」には、企業会計基準第13号「リース取引に関する会計基準」に基づく収益が含まれています。また、主な顧客との契約から生じる収益は「不動産等売却収入」及び「水道光熱費収入」です。
（セグメント情報等に関する注記）
【セグメント情報】
本投資法人は、不動産賃貸事業の単一のセグメントであるため、記載を省略しています。
【関連情報】
前期（自 2021年12月１日 至 2022年５月31日）
１．製品及びサービス毎の情報
単一の製品・サービスの区分の外部顧客への売上高が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省略しています。
２．地域毎の情報
(1）売上高
本邦の外部顧客への売上高が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省略しています。
(2）有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、記載を省略しています。
３．主要な顧客毎の情報
単一の外部顧客への売上高が全て損益計算書の営業収益の10％未満であるため、記載を省略しています。
当期（自 2022年６月１日 至 2022年11月30日）
１．製品及びサービス毎の情報
単一の製品・サービスの区分の外部顧客への売上高が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省略しています。
２．地域毎の情報
(1）売上高
本邦の外部顧客への売上高が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省略しています。
(2）有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、記載を省略しています。
３．主要な顧客毎の情報
単一の外部顧客への売上高が全て損益計算書の営業収益の10％未満であるため、記載を省略しています。
（１口当たり情報に関する注記）
|
|
前期 （自 2021年12月１日 至 2022年５月31日） |
当期 （自 2022年６月１日 至 2022年11月30日） |
|
１口当たり純資産額 |
99,095円 |
101,467円 |
|
１口当たり当期純利益金額 |
3,024円 |
3,202円 |
（注１）１口当たり当期純利益金額は、当期純利益金額を期中平均投資口数で除することにより算定しています。
また、潜在投資口調整後１口当たり当期純利益金額については、潜在投資口がないため記載していません。
（注２）１口当たり当期純利益金額の算定上の基礎は以下の通りです。
|
|
前期 （自 2021年12月１日 至 2022年５月31日） |
当期 （自 2022年６月１日 至 2022年11月30日） |
|
当期純利益金額（千円） |
3,193,321 |
3,565,873 |
|
普通投資主に帰属しない金額（千円） |
－ |
－ |
|
普通投資口に係る当期純利益金額（千円） |
3,193,321 |
3,565,873 |
|
期中平均投資口数（口） |
1,055,733 |
1,113,319 |
（重要な後発事象に関する注記）
Ａ．資産の取得
規約に定める資産運用の基本方針等に基づき、2022年12月23日付で不動産３物件（取得予定価格合計：2,520百万円）の売買契約を締結しました。
物件番号：Re-103 物件名称：ＨＦ今池南レジデンス
|
取得資産の種類 |
不動産 |
|
契約日 |
2022年12月23日 |
|
取得予定日（注１） |
2023年１月30日 |
|
取得予定価格（注２） |
860百万円 |
|
所在地（住居表示） |
（EAST棟）愛知県名古屋市千種区今池南９番10号 （WEST棟）愛知県名古屋市千種区今池南９番20号 |
|
用途 |
共同住宅 |
|
建築時期 |
（EAST棟）2006年11月８日 （WEST棟）2006年11月２日 |
|
構造 |
（EAST棟）鉄筋コンクリート造陸屋根14階建 （WEST棟）鉄筋コンクリート造陸屋根４階建 |
|
延床面積 |
（EAST棟）1,580.08㎡ （WEST棟）494.35㎡ |
|
総賃貸可能面積 |
1,946.35㎡ |
（注１）本物件の取得に係る不動産売買契約（以下本（注１）において「本契約」といいます。）は、金融庁の定める「金融商品取引業者等向けの総合的な監督指針」に規定される投資法人によるフォワード・コミットメント等に該当します。本契約において、本投資法人又は相手方の責めに帰すべき事由に基づき本契約が解除された場合には、帰責事由のある当事者は、かかる解除の違約金として売買対象である不動産売買代金の10％相当額を違約金として支払うことになっています。また、本投資法人は、本物件の取得資金について自己資金又は借入金で充当することを予定していますが、本日現在、本投資法人が保有する現預金及び本投資法人のキャッシュ・フロー等に鑑みると、本物件を自己資金で取得するに当たっての懸念はないものと思料されることから、本取得に関して、本投資法人の財務及び分配金の支払等に重大な影響を与える可能性は低いものと考えています。
なお、本物件については、2022年11月30日を価格時点とする大和不動産鑑定株式会社の不動産鑑定評価書を取得
しており、同日時点における鑑定評価額は942百万円です。
（注２）取得予定価格は、不動産売買契約書に記載された売買代金（消費税等相当額を除きます。）であり、取得諸経費、固定資産税及び都市計画税等を含みません。
物件番号：Re-104 物件名称：ＨＦ伏見レジデンス
|
取得資産の種類 |
不動産 |
|
契約日 |
2022年12月23日 |
|
取得予定日（注１） |
2023年１月31日 |
|
取得予定価格（注２） |
610百万円 |
|
所在地（住居表示） |
愛知県名古屋市中区栄一丁目25番23号 |
|
用途 |
共同住宅・駐車場 |
|
建築時期 |
2006年８月10日 |
|
構造 |
鉄筋コンクリート造陸屋根10階建 |
|
延床面積 |
1,713.50㎡ |
|
総賃貸可能面積 |
1,353.42㎡ |
（注１）本物件の取得に係る不動産売買契約（以下本（注１）において「本契約」といいます。）は、金融庁の定める「金融商品取引業者等向けの総合的な監督指針」に規定される投資法人によるフォワード・コミットメント等に該当します。本契約において、本投資法人又は相手方の責めに帰すべき事由に基づき本契約が解除された場合には、帰責事由のある当事者は、かかる解除の違約金として売買対象である不動産売買代金の10％相当額を違約金として支払うことになっています。また、本投資法人は、本物件の取得資金について自己資金又は借入金で充当することを予定していますが、本日現在、本投資法人が保有する現預金及び本投資法人のキャッシュ・フロー等に鑑みると、本物件を自己資金で取得するに当たっての懸念はないものと思料されることから、本取得に関して、本投資法人の財務及び分配金の支払等に重大な影響を与える可能性は低いものと考えています。
なお、本物件については、2022年11月30日を価格時点とする大和不動産鑑定株式会社の不動産鑑定評価書を取得
しており、同日時点における鑑定評価額は690百万円です。
（注２）取得予定価格は、不動産売買契約書に記載された売買代金（消費税等相当額を除きます。）であり、取得諸経費、固定資産税及び都市計画税等を含みません。
物件番号：Re-105 物件名称：ＨＦ中野坂上レジデンス
|
取得資産の種類 |
不動産 |
|
契約日 |
2022年12月23日 |
|
取得予定日（注１） |
2023年３月１日 |
|
取得予定価格（注２） |
1,050百万円 |
|
所在地（住居表示） |
東京都中野区中央一丁目29番17号 |
|
用途 |
共同住宅 |
|
建築時期 |
2008年３月14日 |
|
構造 |
鉄筋コンクリート造陸屋根地下1階付き5階建 |
|
延床面積 |
1,760.28㎡ |
|
総賃貸可能面積 |
1,289.94㎡ |
（注１）本物件の取得に係る不動産売買契約（以下本（注１）において「本契約」といいます。）は、金融庁の定める「金融商品取引業者等向けの総合的な監督指針」に規定される投資法人によるフォワード・コミットメント等に該当します。本契約において、本投資法人又は相手方の責めに帰すべき事由に基づき本契約が解除された場合には、帰責事由のある当事者は、かかる解除の違約金として売買対象である不動産売買代金の10％相当額を違約金として支払うことになっています。また、本投資法人は、本物件の取得資金について自己資金又は借入金で充当することを予定していますが、本日現在、本投資法人が保有する現預金及び本投資法人のキャッシュ・フロー等に鑑みると、本物件を自己資金で取得するに当たっての懸念はないものと思料されることから、本取得に関して、本投資法人の財務及び分配金の支払等に重大な影響を与える可能性は低いものと考えています。
なお、本物件については、2022年11月30日を価格時点とする株式会社谷澤総合鑑定所の不動産鑑定評価書を取得
しており、同日時点における鑑定評価額は1,230百万円です。
（注２）取得予定価格は、不動産売買契約書に記載された売買代金（消費税等相当額を除きます。）であり、取得諸経費、固定資産税及び都市計画税等を含みません。
Ｂ．資産の譲渡
規約に定める資産運用の基本方針等に基づき、本投資法人が保有する以下の資産の譲渡につき、2022年12月５日付で信託受益権の準共有持分50％を譲渡しました。
物件番号：Of-09 物件名称：グレイスビル泉岳寺前（譲渡２回目）
|
譲渡資産 |
信託受益権 |
|
所在地(住居表示) |
東京都港区高輪二丁目15番８号 |
|
譲渡価格（注１） |
1,109百万円（準共有持分50％） |
|
帳簿価額（注２） |
544百万円 |
|
契約締結日 |
2022年５月18日 |
|
譲渡日 |
2022年12月５日 |
|
譲渡先 |
平和不動産株式会社 |
（注１）二分割での譲渡を決定しており、第１回目は実行済みです。譲渡価格は、信託受益権売買契約書に記載された売買代金（消費税等相当額を除きます。）であり、固定資産税、都市計画税等の精算分を含みません。
（注２）第２回譲渡日時点の帳簿価額（準共有持分50％相当の金額）を記載しています。
Ｃ．投資法人債の発行
2022年５月25日に開催した本投資法人役員会における「投資法人債の発行に係る包括決議」に基づき、投資法人債（発行額：2,000百万円）について、以下の条件にて2022年12月12日付で発行しました。
［第７回無担保投資法人債（グリーンボンド）］
|
名称 |
平和不動産リート投資法人 （グリーンボンド） |
|
投資法人債の総額 |
2,000百万円 |
|
払込期日 |
2022年12月12日 |
|
払込金額 |
各投資法人債の金額100円につき金100円 |
|
利率 |
年0.880％ |
|
担保及び保証の有無 |
無担保・無保証 |
|
償還期限 |
2032年12月10日にその総額を償還します。本投資法人債の買入消却は、払込期日の翌日以降、法令又は振替機関である株式会社証券保管振替機構の業務規程その他規則に別途定める場合を除き、いつでもこれを行うことができます。 |
|
利払日 |
毎年６月12日及び12月12日（初回の利払期日は2023年６月12日） （利払期日が銀行休業日にあたるときは、その支払は前銀行営業日にこれを繰り上げます。） |
|
資金使途 |
2021年12月23日付で取得したグリーン適格資産である「ＨＦ江坂ビルディング」の取得資金への充当を目的として調達し2022年12月30日に返済期限を迎えた長期借入金（500百万円）の返済資金に充当し、残額については2022年６月３日付で取得したグリーン適格資産である「心斎橋フロントビル」の取得により減少した手元資金に充当しました。 |
最近５年間における発行済投資口の総口数及び出資総額の累計は、以下の通りです。
|
年月日 |
摘要 |
発行済投資口の総口数（口） |
出資総額（千円） |
備考 |
||
|
増減数 |
残高 |
増減額 |
残高 |
|||
|
2020年９月29日 |
消却 |
△14,914 |
999,933 |
－ |
81,370,715 |
（注１） |
|
2021年６月１日 |
公募増資 |
53,100 |
1,053,033 |
8,272,077 |
89,642,792 |
（注２） |
|
2021年６月29日 |
第三者割当増資 |
2,700 |
1,055,733 |
420,614 |
90,063,406 |
（注３） |
|
2022年６月１日 |
公募増資 |
55,200 |
1,110,933 |
7,362,907 |
97,426,314 |
（注４） |
|
2022年６月28日 |
第三者割当増資 |
2,800 |
1,113,733 |
373,480 |
97,799,794 |
（注５） |
（注１）2020年７月16日から2020年９月15日にかけて、証券会社との自己投資口取得に係る取引一任契約に基づく東京証券取引所における市場買付けにより、自己投資口の取得を行いました。取得した自己投資口については、2020年９月16日に開催された本投資法人役員会における決議に基づき、その全てを2020年９月29日に消却しました。また、自己投資口取得に係る取得資金については出資剰余金から控除した結果、出資総額に変更はありません。
（注２）１口当たり発行価格161,070円（発行価額155,783円）にて、特定資産の取得資金等の調達を目的とする投資口の追加発行（公募）を行いました。
（注３）１口当たり発行価額155,783円にて、(注２）の公募による追加発行に伴い、ＳＭＢＣ日興証券株式会社を割当先とする投資口の追加発行 （第三者割当）を行いました。
（注４）１口当たり発行価格137,913円（発行価額133,386円）にて、特定資産の取得資金等の調達を目的とする投資口の追加発行（公募）を行いました。
（注５）１口当たり発行価額133,386円にて、(注４）の公募による追加発行に伴い、ＳＭＢＣ日興証券株式会社を割当先とする投資口の追加発行 （第三者割当）を行いました。
|
資産の 種類 |
用途 |
地域 |
前期 （2022年５月31日現在） |
当期 （2022年11月30日現在） |
||
|
保有総額 （百万円） （注１） |
対総資産比率 （％） |
保有総額 （百万円） （注１） |
対総資産比率 （％） |
|||
|
不動産 （注２） |
オフィス |
東京23区 |
7,554 |
3.6 |
7,527 |
3.4 |
|
首都圏（注３） |
5,098 |
2.4 |
5,091 |
2.3 |
||
|
その他（注４） |
2,661 |
1.3 |
2,664 |
1.2 |
||
|
レジデンス |
東京23区 |
25,789 |
12.3 |
26,960 |
12.2 |
|
|
首都圏（注３） |
8,365 |
4.0 |
9,716 |
4.4 |
||
|
その他（注４） |
7,804 |
3.7 |
7,772 |
3.5 |
||
|
小計 |
57,274 |
27.3 |
59,732 |
27.0 |
||
|
信託 不動産 （注２） |
オフィス |
東京23区 |
57,587 |
27.4 |
60,971 |
27.5 |
|
首都圏（注３） |
4,822 |
2.3 |
4,800 |
2.2 |
||
|
その他（注４） |
13,478 |
6.4 |
24,830 |
11.2 |
||
|
レジデンス |
東京23区 |
37,075 |
17.7 |
36,953 |
16.7 |
|
|
首都圏（注３） |
2,898 |
1.4 |
2,882 |
1.3 |
||
|
その他（注４） |
16,052 |
7.7 |
16,002 |
7.2 |
||
|
小計 |
131,915 |
62.9 |
146,440 |
66.1 |
||
|
不動産等計 |
189,189 |
90.2 |
206,173 |
93.1 |
||
|
預金その他の資産 |
20,604 |
9.8 |
15,357 |
6.9 |
||
|
資産総額計 |
209,794 |
100.0 |
221,531 |
100.0 |
||
（注１）「保有総額」は、期末時点の貸借対照表計上額（不動産及び信託不動産については減価償却後及び減損処理後の帳簿価額）に基づいています。
（注２） 建物等と併せて保有している借地権等については、建物等と合算して「不動産」及び「信託不動産」の欄に記載しています。なお、「不動産」の金額には、建設仮勘定の金額は含まれていません。
（注３）「首都圏」とは、東京都（東京23区を除きます。）、神奈川県、埼玉県及び千葉県を指します。
（注４）「その他」とは、東京23区及び首都圏を除く投資対象エリアを指します。
|
|
前期 （2022年５月31日現在） |
当期 （2022年11月30日現在） |
||
|
貸借対照表 計上額 （百万円） |
対総資産比率 （％） |
貸借対照表 計上額 （百万円） |
対総資産比率 （％） |
|
|
負債総額 |
105,176 |
50.1 |
108,523 |
49.0 |
|
純資産総額 |
104,618 |
49.9 |
113,007 |
51.0 |
|
物件 番号 |
物件名称 |
所在地 |
資産形態 （注１） |
鑑定評価額 （百万円） （注２） |
貸借対照表 計上額 （百万円） （注３） |
取得価格 （百万円） （注４） |
投資比率 （％） （注５） |
|
|
|
Of-05 |
水天宮平和ビル |
東京都 中央区 |
信託受益権 |
1,787 |
1,380 |
1,550 |
0.73 |
|
|
Of-06 |
ＨＦ門前仲町ビルディング |
東京都 江東区 |
信託受益権 |
2,830 |
2,301 |
2,500 |
1.17 |
|
|
Of-07 |
ＨＦ浜松町ビルディング |
東京都 港区 |
信託受益権 |
1,950 |
1,500 |
1,530 |
0.72 |
|
|
Of-08 |
ＨＦ溜池ビルディング |
東京都 港区 |
信託受益権 |
3,200 |
2,752 |
2,700 |
1.27 |
|
|
Of-09 |
グレイスビル泉岳寺前 |
東京都 港区 |
信託受益権 |
1,109 |
545 |
610 |
0.29 |
|
|
Of-11 |
ＨＦ日本橋大伝馬町ビルディング |
東京都 中央区 |
信託受益権 |
2,320 |
2,140 |
2,150 |
1.01 |
|
|
Of-12 |
ＨＦ八丁堀ビルディング |
東京都 中央区 |
不動産 |
2,840 |
3,012 |
3,092 |
1.45 |
|
|
Of-17 |
八丁堀ＭＦビル |
東京都 中央区 |
不動産 |
1,110 |
1,078 |
1,110 |
0.52 |
|
|
Of-18 |
エムズ原宿 |
東京都 渋谷区 |
信託受益権 |
5,121 |
3,385 |
3,418 |
1.60 |
|
|
Of-20 |
船橋Ｆａｃｅビル |
千葉県 船橋市 |
不動産 |
3,440 |
3,436 |
3,900 |
1.83 |
|
|
Of-21 |
アデッソ西麻布 |
東京都 港区 |
不動産 |
557 |
594 |
640 |
0.30 |
|
|
Of-23 |
ＨＦ池袋ビルディング |
東京都 豊島区 |
不動産 |
1,510 |
1,268 |
1,314 |
0.62 |
|
|
Of-24 |
ＨＦ湯島ビルディング |
東京都 文京区 |
不動産 |
1,750 |
1,574 |
1,624 |
0.76 |
|
|
Of-25 |
茅場町平和ビル |
東京都 中央区 |
信託受益権 |
7,080 |
4,752 |
4,798 |
2.25 |
|
|
Of-27 |
神戸旧居留地平和ビル |
兵庫県 神戸市 |
信託受益権 |
3,520 |
2,513 |
2,310 |
1.08 |
|
|
Of-29 |
栄ミナミ平和ビル |
愛知県 名古屋市 |
信託受益権 |
2,360 |
1,456 |
1,580 |
0.74 |
|
|
Of-30 |
ＨＦ桜通ビルディング |
愛知県 名古屋市 |
信託受益権 |
6,600 |
4,361 |
4,900 |
2.30 |
|
|
Of-31 |
ＨＦ日本橋浜町ビルディング |
東京都 中央区 |
信託受益権 |
2,640 |
2,009 |
1,900 |
0.89 |
|
|
Of-32 |
ＨＦ仙台本町ビルディング |
宮城県 仙台市 |
信託受益権 |
3,670 |
2,481 |
2,700 |
1.27 |
|
|
Of-33 |
ＨＦ上野ビルディング |
東京都 台東区 |
信託受益権 |
4,250 |
3,407 |
3,400 |
1.59 |
|
|
Of-34 |
麹町ＨＦビル |
東京都 千代田区 |
信託受益権 |
2,170 |
1,351 |
1,350 |
0.63 |
|
|
Of-35 |
ＨＦ九段南ビルディング |
東京都 千代田区 |
信託受益権 |
3,280 |
2,816 |
2,720 |
1.27 |
|
|
Of-36 |
ＨＦ神田小川町ビルディング |
東京都 千代田区 |
信託受益権 |
4,250 |
3,196 |
3,150 |
1.48 |
|
|
Of-37 |
日総第５ビル |
神奈川県 横浜市 |
信託受益権 |
4,230 |
3,179 |
3,100 |
1.45 |
|
|
Of-38 |
アクロス新川ビル |
東京都 中央区 |
信託受益権 |
4,380 |
3,891 |
3,750 |
1.76 |
|
|
Of-39 |
千住ミルディスⅡ番館 |
東京都 足立区 |
信託受益権 |
1,950 |
1,587 |
1,650 |
0.77 |
|
|
Of-40 |
アーク森ビル |
東京都 港区 |
信託受益権 |
3,450 |
3,160 |
3,085 |
1.45 |
|
|
Of-41 |
日本橋堀留町ファースト |
東京都 中央区 |
信託受益権 |
2,400 |
2,160 |
2,140 |
1.00 |
|
|
Of-42 |
サザンスカイタワー八王子 |
東京都 八王子市 |
信託受益権 |
1,890 |
1,620 |
1,600 |
0.75 |
|
|
Of-43 |
浜町平和ビル |
東京都 中央区 |
信託受益権 |
3,330 |
3,143 |
3,100 |
1.45 |
|
|
Of-44 |
錦糸町スクエアビル |
東京都 墨田区 |
信託受益権 |
2,880 |
2,871 |
2,840 |
1.33 |
|
|
Of-45 |
兜町ユニ・スクエア |
東京都 中央区 |
信託受益権 |
4,020 |
3,623 |
3,580 |
1.68 |
|
|
Of-46 |
ＨＦ仙台一番町ビルディング |
宮城県 仙台市 |
不動産 |
2,670 |
2,664 |
2,501 |
1.17 |
|
|
Of-47 |
大崎ＣＮビル |
東京都 品川区 |
信託受益権 |
5,440 |
5,185 |
5,160 |
2.42 |
|
物件 番号 |
物件名称 |
所在地 |
資産形態 （注１） |
鑑定評価額 （百万円） （注２） |
貸借対照表 計上額 （百万円） （注３） |
取得価格 （百万円） （注４） |
投資比率 （％） （注５） |
|
|
|
Of-48 |
ファーレイーストビル |
東京都 立川市 |
不動産 |
2,000 |
1,654 |
1,610 |
0.75 |
|
|
Of-49 |
ＨＦ江坂ビルディング |
大阪府 吹田市 |
信託受益権 |
2,660 |
2,591 |
2,500 |
1.17 |
|
|
Of-50 |
心斎橋フロントビル |
大阪府 大阪市 |
信託受益権 |
7,860 |
7,391 |
7,300 |
3.42 |
|
|
Of-51 |
栄センタービル |
愛知県 名古屋市 |
信託受益権 |
4,390 |
4,035 |
4,000 |
1.87 |
|
|
Of-52 |
岩本町ツインビル |
東京都 千代田区 |
信託受益権 |
3,740 |
3,400 |
3,380 |
1.58 |
|
|
Of-53 |
岩本町ツインサカエビル |
東京都 千代田区 |
信託受益権 |
529 |
407 |
400 |
0.19 |
|
|
オフィス 小計 |
127,163 |
105,886 |
106,642 |
49.99 |
|||
|
|
Re-03 |
ＨＦ市川レジデンス |
千葉県 市川市 |
信託受益権 |
612 |
365 |
430 |
0.20 |
|
|
Re-05 |
ＨＦ目黒レジデンス |
東京都 目黒区 |
信託受益権 |
823 |
605 |
660 |
0.31 |
|
|
Re-09 |
ＨＦ葛西レジデンス |
東京都 江戸川区 |
信託受益権 |
991 |
568 |
650 |
0.30 |
|
|
Re-11 |
ＨＦ若林公園レジデンス |
東京都 世田谷区 |
信託受益権 |
5,407 |
3,078 |
3,610 |
1.69 |
|
|
Re-12 |
ＨＦ碑文谷レジデンス |
東京都 目黒区 |
信託受益権 |
2,041 |
1,381 |
1,560 |
0.73 |
|
|
Re-14 |
ＨＦ南麻布レジデンス |
東京都 港区 |
信託受益権 |
1,607 |
1,289 |
1,370 |
0.64 |
|
|
Re-16 |
ＨＦ学芸大学レジデンス |
東京都 目黒区 |
信託受益権 |
1,200 |
876 |
1,000 |
0.47 |
|
|
Re-17 |
ＨＦ東神田レジデンス |
東京都 千代田区 |
信託受益権 |
1,580 |
862 |
1,100 |
0.52 |
|
|
Re-18 |
ＨＦ東日本橋レジデンス |
東京都 中央区 |
信託受益権 |
1,870 |
956 |
1,210 |
0.57 |
|
|
Re-19 |
ＨＦ練馬レジデンス |
東京都 練馬区 |
信託受益権 |
957 |
567 |
690 |
0.32 |
|
|
Re-20 |
ＨＦ白金高輪レジデンス |
東京都 港区 |
不動産 |
6,060 |
3,560 |
4,030 |
1.89 |
|
|
Re-21 |
ＨＦ明大前レジデンス |
東京都 世田谷区 |
不動産 |
1,140 |
958 |
1,070 |
0.50 |
|
|
Re-22 |
ＨＦ日本橋レジデンス |
東京都 中央区 |
信託受益権 |
1,290 |
1,060 |
1,130 |
0.53 |
|
|
Re-23 |
ＨＦ上石神井レジデンス |
東京都 練馬区 |
不動産 |
1,120 |
821 |
950 |
0.45 |
|
|
Re-24 |
ＨＦ錦糸町レジデンス |
東京都 墨田区 |
不動産 |
1,360 |
1,057 |
1,100 |
0.52 |
|
|
Re-25 |
ＨＦ銀座レジデンスＥＡＳＴ |
東京都 中央区 |
不動産 |
6,060 |
5,401 |
5,940 |
2.78 |
|
|
Re-26 |
ＨＦ新横浜レジデンス |
神奈川県 横浜市 |
不動産 |
2,980 |
2,866 |
3,350 |
1.57 |
|
|
Re-30 |
ＨＦ馬込レジデンス |
東京都 大田区 |
不動産 |
1,530 |
1,444 |
1,630 |
0.76 |
|
|
Re-31 |
ＨＦ学芸大学レジデンスⅡ |
東京都 目黒区 |
信託受益権 |
1,440 |
1,565 |
1,650 |
0.77 |
|
|
Re-33 |
ＨＦ亀戸レジデンス |
東京都 江東区 |
不動産 |
1,300 |
964 |
1,050 |
0.49 |
|
|
Re-34 |
ＨＦ田無レジデンス |
東京都 西東京市 |
不動産 |
836 |
855 |
911 |
0.43 |
|
|
Re-38 |
ラ・レジダンス・ド・白金台 |
東京都 港区 |
信託受益権 |
996 |
694 |
730 |
0.34 |
|
|
Re-39 |
ＨＦ銀座レジデンスＥＡＳＴⅡ |
東京都 中央区 |
信託受益権 |
1,920 |
1,325 |
1,460 |
0.68 |
|
|
Re-40 |
ＨＦ八丁堀レジデンスⅡ |
東京都 中央区 |
信託受益権 |
2,370 |
1,692 |
1,890 |
0.89 |
|
|
Re-41 |
ＨＦ八丁堀レジデンスⅢ |
東京都 中央区 |
信託受益権 |
1,150 |
678 |
793 |
0.37 |
|
|
Re-42 |
ＨＦ銀座レジデンス |
東京都 中央区 |
信託受益権 |
1,360 |
800 |
944 |
0.44 |
|
|
Re-43 |
ＨＦ駒沢公園レジデンスＴＯＷＥＲ |
東京都 世田谷区 |
信託受益権 |
8,060 |
6,306 |
6,520 |
3.06 |
|
|
Re-45 |
ＨＦ中之島レジデンス |
大阪府 大阪市 |
信託受益権 |
549 |
407 |
453 |
0.21 |
|
|
Re-46 |
ＨＦ阿波座レジデンス |
大阪府 大阪市 |
信託受益権 |
739 |
472 |
577 |
0.27 |
|
物件 番号 |
物件名称 |
所在地 |
資産形態 （注１） |
鑑定評価額 （百万円） （注２） |
貸借対照表 計上額 （百万円） （注３） |
取得価格 （百万円） （注４） |
投資比率 （％） （注５） |
|
|
|
Re-47 |
ＨＦ丸の内レジデンス |
愛知県 名古屋市 |
信託受益権 |
763 |
487 |
624 |
0.29 |
|
|
Re-48 |
ＨＦ平尾レジデンス |
福岡県 福岡市 |
信託受益権 |
2,320 |
1,493 |
1,780 |
0.83 |
|
|
Re-49 |
ＨＦ河原町二条レジデンス |
京都府 京都市 |
信託受益権 |
620 |
472 |
534 |
0.25 |
|
|
Re-53 |
ＨＦ四条河原町レジデンス |
京都府 京都市 |
信託受益権 |
2,550 |
1,598 |
1,820 |
0.85 |
|
|
Re-54 |
ラ・レジダンス・ド・千駄木 |
東京都 文京区 |
信託受益権 |
1,050 |
750 |
820 |
0.38 |
|
|
Re-55 |
ＨＦ千駄木レジデンス |
東京都 文京区 |
信託受益権 |
1,110 |
787 |
870 |
0.41 |
|
|
Re-56 |
ＨＦ駒沢公園レジデンス |
東京都 世田谷区 |
信託受益権 |
762 |
577 |
615 |
0.29 |
|
|
Re-57 |
ＨＦ武蔵小山レジデンス |
東京都 品川区 |
信託受益権 |
1,210 |
773 |
842 |
0.39 |
|
|
Re-58 |
ＨＦ国分寺レジデンス |
東京都 国分寺市 |
信託受益権 |
1,140 |
794 |
839 |
0.39 |
|
|
Re-59 |
ＨＦ久屋大通レジデンス |
愛知県 名古屋市 |
信託受益権 |
1,300 |
963 |
1,080 |
0.51 |
|
|
Re-60 |
ＨＦ烏丸鞍馬口レジデンス |
京都府 京都市 |
信託受益権 |
747 |
503 |
572 |
0.27 |
|
|
Re-61 |
ＨＦ西新宿レジデンスＷＥＳＴ |
東京都 新宿区 |
信託受益権 |
2,830 |
1,912 |
1,990 |
0.93 |
|
|
Re-62 |
ＨＦ西新宿レジデンスＥＡＳＴ |
東京都 新宿区 |
信託受益権 |
1,630 |
1,121 |
1,170 |
0.55 |
|
|
Re-63 |
ＨＦ東新宿レジデンス |
東京都 新宿区 |
信託受益権 |
1,740 |
1,234 |
1,360 |
0.64 |
|
|
Re-64 |
ＨＦ東心斎橋レジデンス |
大阪府 大阪市 |
信託受益権 |
721 |
512 |
566 |
0.27 |
|
|
Re-65 |
ＨＦ北四番丁レジデンス |
宮城県 仙台市 |
信託受益権 |
1,180 |
691 |
809 |
0.38 |
|
|
Re-66 |
ＨＦ愛宕橋レジデンス |
宮城県 仙台市 |
信託受益権 |
945 |
612 |
684 |
0.32 |
|
|
Re-68 |
ＨＦ浅草橋レジデンス |
東京都 台東区 |
信託受益権 |
1,090 |
731 |
771 |
0.36 |
|
|
Re-69 |
ＨＦ一番町レジデンス |
宮城県 仙台市 |
信託受益権 |
1,190 |
729 |
834 |
0.39 |
|
|
Re-70 |
ＨＦ東中野レジデンス |
東京都 中野区 |
信託受益権 |
1,160 |
858 |
942 |
0.44 |
|
|
Re-72 |
ＨＦ早稲田レジデンス |
東京都 新宿区 |
信託受益権 |
2,820 |
1,937 |
2,090 |
0.98 |
|
|
Re-73 |
ＨＦ早稲田レジデンスⅡ |
東京都 新宿区 |
信託受益権 |
1,140 |
810 |
872 |
0.41 |
|
|
Re-74 |
ＨＦ若松河田レジデンス |
東京都 新宿区 |
信託受益権 |
1,790 |
1,148 |
1,158 |
0.54 |
|
|
Re-75 |
ＨＦ仙台レジデンスＥＡＳＴ |
宮城県 仙台市 |
信託受益権 |
2,060 |
1,478 |
1,638 |
0.77 |
|
|
Re-76 |
ＨＦ西公園レジデンス |
宮城県 仙台市 |
信託受益権 |
1,530 |
1,262 |
1,310 |
0.61 |
|
|
Re-77 |
ＨＦ晩翠通レジデンス |
宮城県 仙台市 |
信託受益権 |
964 |
761 |
790 |
0.37 |
|
|
Re-78 |
ＨＦ関内レジデンス |
神奈川県 横浜市 |
信託受益権 |
2,380 |
1,721 |
1,800 |
0.84 |
|
|
Re-79 |
ＨＦ名駅北レジデンス |
愛知県 名古屋市 |
信託受益権 |
2,400 |
2,110 |
2,160 |
1.01 |
|
|
Re-80 |
ＨＦ東札幌レジデンス |
北海道 札幌市 |
信託受益権 |
1,860 |
1,444 |
1,560 |
0.73 |
|
|
Re-81 |
ＨＦ博多東レジデンス |
福岡県 福岡市 |
不動産 |
978 |
905 |
880 |
0.41 |
|
|
Re-82 |
ＨＦ仙台五橋レジデンス |
宮城県 仙台市 |
不動産 |
951 |
889 |
850 |
0.40 |
|
|
Re-83 |
ＨＦ田端レジデンス |
東京都 北区 |
不動産 |
1,470 |
1,066 |
1,100 |
0.52 |
|
|
Re-84 |
ＨＦ両国レジデンス |
東京都 墨田区 |
不動産 |
1,750 |
1,373 |
1,400 |
0.66 |
|
|
Re-85 |
ＨＦ八王子レジデンス |
東京都 八王子市 |
不動産 |
1,280 |
1,217 |
1,120 |
0.52 |
|
|
Re-86 |
ＨＦ三田レジデンスⅡ |
東京都 港区 |
不動産 |
1,570 |
1,226 |
1,210 |
0.57 |
|
物件 番号 |
物件名称 |
所在地 |
資産形態 （注１） |
鑑定評価額 （百万円） （注２） |
貸借対照表 計上額 （百万円） （注３） |
取得価格 （百万円） （注４） |
投資比率 （％） （注５） |
|
|
|
Re-87 |
ＨＦ門前仲町レジデンス |
東京都 江東区 |
不動産 |
1,280 |
954 |
945 |
0.44 |
|
|
Re-88 |
ＨＦ南砂町レジデンス |
東京都 江東区 |
不動産 |
1,120 |
908 |
900 |
0.42 |
|
|
Re-89 |
ＨＦ仙台長町レジデンス |
宮城県 仙台市 |
不動産 |
1,130 |
1,076 |
1,030 |
0.48 |
|
|
Re-90 |
ＨＦ正光寺赤羽レジデンス |
東京都 北区 |
不動産 |
1,350 |
1,183 |
1,150 |
0.54 |
|
|
Re-91 |
ＨＦ仙台本町レジデンス |
宮城県 仙台市 |
不動産 |
1,180 |
1,104 |
1,070 |
0.50 |
|
|
Re-92 |
ＨＦ大濠レジデンスＢＡＹＳＩＤＥ |
福岡県 福岡市 |
不動産 |
1,310 |
1,194 |
1,150 |
0.54 |
|
|
Re-93 |
ＨＦ博多東レジデンスⅡ |
福岡県 福岡市 |
不動産 |
1,470 |
1,305 |
1,198 |
0.56 |
|
|
Re-94 |
ＨＦ福岡レジデンスＥＡＳＴ |
福岡県 福岡市 |
不動産 |
1,520 |
1,296 |
1,180 |
0.55 |
|
|
Re-95 |
ＨＦ正光寺赤羽レジデンスⅡ |
東京都 北区 |
不動産 |
1,890 |
1,783 |
1,690 |
0.79 |
|
|
Re-96 |
ＨＦ八広レジデンス |
東京都 墨田区 |
不動産 |
1,410 |
1,287 |
1,220 |
0.57 |
|
|
Re-97 |
ＨＦ世田谷上町レジデンス |
東京都 世田谷区 |
不動産 |
822 |
731 |
700 |
0.33 |
|
|
Re-98 |
ＨＦ草加レジデンス |
埼玉県 草加市 |
不動産 |
1,420 |
1,387 |
1,300 |
0.61 |
|
|
Re-99 |
ＨＦ上野入谷レジデンス |
東京都 台東区 |
不動産 |
1,010 |
964 |
900 |
0.42 |
|
|
Re-100 |
ＨＦ辻堂レジデンス |
神奈川県 藤沢市 |
不動産 |
2,060 |
2,007 |
1,870 |
0.88 |
|
|
Re-101 |
ＨＦ川口駅前レジデンス |
埼玉県 川口市 |
不動産 |
1,550 |
1,381 |
1,260 |
0.59 |
|
|
Re-102 |
ＨＦ東尾久レジデンス |
東京都 荒川区 |
不動産 |
1,430 |
1,272 |
1,210 |
0.57 |
|
|
レジデンス 小計 |
132,301 |
100,287 |
106,692 |
50.01 |
|||
|
合計 |
259,464 |
206,173 |
213,334 |
100.00 |
||||
（注１）「資産形態」の欄には、本投資法人の運用資産の保有形態を記載しており、不動産登記簿上、本投資法人が受益者として記載されている場合には「信託受益権」、所有者として記載されている場合には「不動産」と記載しています。
（注２）「鑑定評価額」については、その価格時点を含め、後記55ページ「(ハ）不動産鑑定評価書及び建物状況調査報告書の概要」もご参照下さい。なお、Of-09 グレイスビル泉岳寺前については、信託受益権の準共有持分割合（50％）を2022年５月18日付の売買契約における譲渡価格に乗じて得た値を記載しています。
（注３）「貸借対照表計上額」の欄には、取得価額（取得に係る諸経費及びその後の資本的支出を含みます。）から減価償却累計額を控除した第42期末（2022年11月30日）時点の価額を記載しています。
（注４）「取得価格」の欄には、運用資産の不動産売買契約書又は信託受益権売買契約書に記載された売買代金（消費税等相当額及び借地権者（土地所有者）に支払う借地権譲渡承諾料等の取得に要した諸費用は含みません。以下同じです。）を記載しています。但し、本合併により取得した物件（Re-38 ラ・レジダンス・ド・白金台からRe-73 ＨＦ早稲田レジデンスⅡまで）については、本合併の効力発生日である2010年10月１日付の鑑定評価額を記載しています。なお、Of-09 グレイスビル泉岳寺前については、信託受益権の準共有持分割合（50％）を2005年８月１日付の売買契約における取得価格に乗じて得た金額を記載しています。
（注５）「投資比率」の欄には、運用資産の取得価格の総額に対する各物件の取得価格の割合を、小数点第３位を四捨五入して記載しています。
① 賃貸状況の概要（2022年11月30日現在）
|
物件 番号 |
物件名称 |
賃貸可能面積 (㎡) （注１） |
賃貸面積 (㎡) (注２) |
稼働率 (％) (注３) |
テナント総数 (注４) |
賃貸事業収入 (千円) (注５) |
|
|
|
Of-05 |
水天宮平和ビル |
1,897.71 |
1,897.71 |
100.00 |
6 |
60,524 |
|
|
Of-06 |
ＨＦ門前仲町ビルディング |
3,736.61 |
3,736.61 |
100.00 |
6 |
83,389 |
|
|
Of-07 |
ＨＦ浜松町ビルディング |
1,822.32 |
1,618.38 |
88.81 |
8 |
53,615 |
|
|
Of-08 |
ＨＦ溜池ビルディング |
2,274.91 |
2,067.30 |
90.87 |
7 |
80,857 |
|
|
Of-09 |
グレイスビル泉岳寺前（注６） |
1,073.41 |
1,073.41 |
100.00 |
9 |
31,211 |
|
|
Of-11 |
ＨＦ日本橋大伝馬町ビルディング |
2,626.73 |
2,626.73 |
100.00 |
7 |
69,305 |
|
|
Of-12 |
ＨＦ八丁堀ビルディング |
2,255.96 |
2,255.96 |
100.00 |
7 |
77,291 |
|
|
Of-17 |
八丁堀ＭＦビル |
1,209.69 |
1,209.69 |
100.00 |
9 |
33,432 |
|
|
Of-18 |
エムズ原宿 |
1,178.57 |
1,178.57 |
100.00 |
5 |
81,184 |
|
|
Of-20 |
船橋Ｆａｃｅビル |
2,520.22 |
2,520.22 |
100.00 |
9 |
120,584 |
|
|
Of-21 |
アデッソ西麻布 |
318.82 |
318.82 |
100.00 |
4 |
13,405 |
|
|
Of-23 |
ＨＦ池袋ビルディング |
1,213.26 |
1,213.26 |
100.00 |
9 |
44,008 |
|
|
Of-24 |
ＨＦ湯島ビルディング |
1,771.66 |
1,771.66 |
100.00 |
9 |
50,901 |
|
|
Of-25 |
茅場町平和ビル |
4,156.53 |
4,156.53 |
100.00 |
1 |
215,174 |
|
|
Of-27 |
神戸旧居留地平和ビル |
4,839.37 |
4,839.37 |
100.00 |
38 |
152,781 |
|
|
Of-29 |
栄ミナミ平和ビル |
2,889.49 |
2,889.49 |
100.00 |
8 |
91,920 |
|
|
Of-30 |
ＨＦ桜通ビルディング |
9,934.77 |
9,827.85 |
98.92 |
22 |
331,872 |
|
|
Of-31 |
ＨＦ日本橋浜町ビルディング |
3,286.58 |
3,286.58 |
100.00 |
8 |
94,087 |
|
|
Of-32 |
ＨＦ仙台本町ビルディング |
6,577.21 |
6,577.21 |
100.00 |
41 |
151,572 |
|
|
Of-33 |
ＨＦ上野ビルディング |
4,168.79 |
4,168.79 |
100.00 |
7 |
142,339 |
|
|
Of-34 |
麹町ＨＦビル |
2,117.45 |
2,117.45 |
100.00 |
8 |
69,011 |
|
|
Of-35 |
ＨＦ九段南ビルディング |
2,616.42 |
2,616.42 |
100.00 |
3 |
82,142 |
|
|
Of-36 |
ＨＦ神田小川町ビルディング |
2,747.14 |
2,747.14 |
100.00 |
8 |
111,975 |
|
|
Of-37 |
日総第５ビル |
4,607.34 |
4,607.34 |
100.00 |
1 |
87,218 |
|
|
Of-38 |
アクロス新川ビル |
3,828.92 |
3,745.89 |
97.83 |
12 |
133,793 |
|
|
Of-39 |
千住ミルディスⅡ番館 |
2,100.26 |
2,100.26 |
100.00 |
5 |
69,277 |
|
|
Of-40 |
アーク森ビル |
1,644.09 |
1,644.09 |
100.00 |
1 |
非開示 （注７） |
|
|
Of-41 |
日本橋堀留町ファースト |
1,788.58 |
1,788.58 |
100.00 |
3 |
64,336 |
|
|
Of-42 |
サザンスカイタワー八王子 |
2,879.99 |
2,879.99 |
100.00 |
3 |
72,197 |
|
|
Of-43 |
浜町平和ビル |
2,916.35 |
2,916.35 |
100.00 |
10 |
86,209 |
|
|
Of-44 |
錦糸町スクエアビル |
2,061.01 |
2,061.01 |
100.00 |
11 |
76,438 |
|
|
Of-45 |
兜町ユニ・スクエア |
2,737.77 |
2,737.77 |
100.00 |
8 |
109,495 |
|
|
Of-46 |
ＨＦ仙台一番町ビルディング |
3,212.50 |
3,152.47 |
98.13 |
14 |
81,712 |
|
|
Of-47 |
大崎ＣＮビル |
3,237.86 |
3,237.86 |
100.00 |
7 |
115,022 |
|
|
Of-48 |
ファーレイーストビル |
2,341.51 |
2,341.51 |
100.00 |
7 |
65,400 |
|
|
Of-49 |
ＨＦ江坂ビルディング |
3,047.99 |
2,853.31 |
93.61 |
6 |
66,365 |
|
|
Of-50 |
心斎橋フロントビル（注６） |
4,251.76 |
4,251.76 |
100.00 |
13 |
186,188 |
|
|
Of-51 |
栄センタービル（注６） |
5,380.71 |
5,380.71 |
100.00 |
23 |
129,370 |
|
|
Of-52 |
岩本町ツインビル（注６） |
2,795.99 |
2,795.99 |
100.00 |
8 |
80,725 |
|
物件 番号 |
物件名称 |
賃貸可能面積 (㎡) （注１） |
賃貸面積 (㎡) （注２） |
稼働率 (％) （注３） |
テナント総数 （注４） |
賃貸事業収入 (千円) （注５） |
|
|
|
Of-53 |
岩本町ツインサカエビル（注６） |
569.88 |
505.33 |
88.67 |
8 |
13,232 |
|
オフィス 小計(注８) |
116,636.13 |
115,715.37 |
99.21 |
379 |
3,761,853 |
||
|
|
Re-03 |
ＨＦ市川レジデンス |
724.46 |
724.46 |
100.00 |
36 |
17,280 |
|
|
Re-05 |
ＨＦ目黒レジデンス |
836.36 |
836.36 |
100.00 |
21 |
19,791 |
|
|
Re-09 |
ＨＦ葛西レジデンス |
1,167.36 |
1,093.50 |
93.67 |
45 |
26,371 |
|
|
Re-11 |
ＨＦ若林公園レジデンス |
5,490.36 |
5,490.36 |
100.00 |
97 |
124,692 |
|
|
Re-12 |
ＨＦ碑文谷レジデンス |
1,897.46 |
1,814.92 |
95.65 |
51 |
47,144 |
|
|
Re-14 |
ＨＦ南麻布レジデンス |
1,325.20 |
1,280.64 |
96.64 |
58 |
36,082 |
|
|
Re-16 |
ＨＦ学芸大学レジデンス |
1,217.46 |
1,217.46 |
100.00 |
27 |
29,146 |
|
|
Re-17 |
ＨＦ東神田レジデンス |
1,462.18 |
1,439.38 |
98.44 |
63 |
37,236 |
|
|
Re-18 |
ＨＦ東日本橋レジデンス |
1,684.40 |
1,622.06 |
96.30 |
63 |
41,957 |
|
|
Re-19 |
ＨＦ練馬レジデンス |
1,024.52 |
959.97 |
93.70 |
48 |
24,640 |
|
|
Re-20 |
ＨＦ白金高輪レジデンス |
4,457.76 |
4,371.90 |
98.07 |
65 |
126,581 |
|
|
Re-21 |
ＨＦ明大前レジデンス |
1,187.25 |
1,144.65 |
96.41 |
51 |
29,639 |
|
|
Re-22 |
ＨＦ日本橋レジデンス |
1,418.23 |
1,393.90 |
98.28 |
47 |
35,050 |
|
|
Re-23 |
ＨＦ上石神井レジデンス |
1,494.91 |
1,454.19 |
97.28 |
62 |
32,819 |
|
|
Re-24 |
ＨＦ錦糸町レジデンス |
1,427.58 |
1,427.58 |
100.00 |
56 |
33,374 |
|
|
Re-25 |
ＨＦ銀座レジデンスＥＡＳＴ |
5,459.49 |
5,318.61 |
97.42 |
102 |
132,853 |
|
|
Re-26 |
ＨＦ新横浜レジデンス |
4,224.61 |
4,161.65 |
98.51 |
111 |
85,343 |
|
|
Re-30 |
ＨＦ馬込レジデンス |
2,643.97 |
2,643.97 |
100.00 |
30 |
45,909 |
|
|
Re-31 |
ＨＦ学芸大学レジデンスⅡ |
1,643.53 |
1,563.34 |
95.12 |
21 |
37,556 |
|
|
Re-33 |
ＨＦ亀戸レジデンス |
1,332.86 |
1,311.15 |
98.37 |
60 |
31,614 |
|
|
Re-34 |
ＨＦ田無レジデンス |
2,970.00 |
2,970.00 |
100.00 |
35 |
32,309 |
|
|
Re-38 |
ラ・レジダンス・ド・白金台 |
1,089.98 |
1,051.23 |
96.44 |
27 |
25,860 |
|
|
Re-39 |
ＨＦ銀座レジデンスＥＡＳＴⅡ |
2,072.39 |
1,982.70 |
95.67 |
72 |
49,406 |
|
|
Re-40 |
ＨＦ八丁堀レジデンスⅡ |
2,750.56 |
2,674.96 |
97.25 |
81 |
59,166 |
|
|
Re-41 |
ＨＦ八丁堀レジデンスⅢ |
1,447.33 |
1,447.33 |
100.00 |
37 |
30,280 |
|
|
Re-42 |
ＨＦ銀座レジデンス |
1,118.84 |
1,097.95 |
98.13 |
44 |
32,817 |
|
|
Re-43 |
ＨＦ駒沢公園レジデンスＴＯＷＥＲ |
8,141.02 |
7,807.67 |
95.91 |
274 |
210,361 |
|
|
Re-45 |
ＨＦ中之島レジデンス |
1,242.30 |
1,153.41 |
92.84 |
35 |
19,096 |
|
|
Re-46 |
ＨＦ阿波座レジデンス |
1,618.38 |
1,544.52 |
95.44 |
60 |
23,348 |
|
|
Re-47 |
ＨＦ丸の内レジデンス |
1,981.26 |
1,816.01 |
91.66 |
66 |
25,358 |
|
|
Re-48 |
ＨＦ平尾レジデンス |
6,262.12 |
6,038.48 |
96.43 |
193 |
80,751 |
|
|
Re-49 |
ＨＦ河原町二条レジデンス |
1,155.03 |
1,110.19 |
96.12 |
48 |
19,649 |
|
|
Re-53 |
ＨＦ四条河原町レジデンス |
4,045.94 |
3,969.73 |
98.12 |
128 |
76,092 |
|
|
Re-54 |
ラ・レジダンス・ド・千駄木 |
1,109.97 |
1,068.40 |
96.25 |
48 |
27,620 |
|
|
Re-55 |
ＨＦ千駄木レジデンス |
1,340.12 |
1,340.12 |
100.00 |
49 |
31,299 |
|
|
Re-56 |
ＨＦ駒沢公園レジデンス |
901.88 |
851.80 |
94.45 |
34 |
19,921 |
|
|
Re-57 |
ＨＦ武蔵小山レジデンス |
1,121.88 |
1,061.34 |
94.60 |
49 |
31,935 |
|
|
Re-58 |
ＨＦ国分寺レジデンス |
1,222.45 |
1,222.45 |
100.00 |
47 |
31,157 |
|
|
Re-59 |
ＨＦ久屋大通レジデンス |
2,757.33 |
2,621.93 |
95.09 |
93 |
42,981 |
|
物件 番号 |
物件名称 |
賃貸可能面積 (㎡) （注１） |
賃貸面積 (㎡) （注２） |
稼働率 (％) （注３） |
テナント総数 （注４） |
賃貸事業収入 (千円) （注５） |
|
|
|
Re-60 |
ＨＦ烏丸鞍馬口レジデンス |
1,297.62 |
1,271.37 |
97.98 |
40 |
22,135 |
|
|
Re-61 |
ＨＦ西新宿レジデンスＷＥＳＴ |
2,608.43 |
2,477.99 |
95.00 |
73 |
70,732 |
|
|
Re-62 |
ＨＦ西新宿レジデンスＥＡＳＴ |
1,563.60 |
1,540.02 |
98.49 |
47 |
40,582 |
|
|
Re-63 |
ＨＦ東新宿レジデンス |
1,788.84 |
1,739.06 |
97.22 |
66 |
43,906 |
|
|
Re-64 |
ＨＦ東心斎橋レジデンス |
1,185.52 |
1,185.52 |
100.00 |
38 |
20,904 |
|
|
Re-65 |
ＨＦ北四番丁レジデンス |
2,234.20 |
2,109.85 |
94.43 |
85 |
38,088 |
|
|
Re-66 |
ＨＦ愛宕橋レジデンス |
1,964.87 |
1,867.27 |
95.03 |
75 |
33,239 |
|
|
Re-68 |
ＨＦ浅草橋レジデンス |
1,209.78 |
1,178.76 |
97.44 |
38 |
27,031 |
|
|
Re-69 |
ＨＦ一番町レジデンス |
2,106.38 |
2,106.38 |
100.00 |
78 |
40,420 |
|
|
Re-70 |
ＨＦ東中野レジデンス |
1,341.66 |
1,299.52 |
96.86 |
47 |
31,296 |
|
|
Re-72 |
ＨＦ早稲田レジデンス |
2,964.81 |
2,898.75 |
97.77 |
118 |
77,066 |
|
|
Re-73 |
ＨＦ早稲田レジデンスⅡ |
1,223.79 |
1,181.49 |
96.54 |
49 |
30,807 |
|
|
Re-74 |
ＨＦ若松河田レジデンス |
1,607.43 |
1,548.73 |
96.35 |
32 |
38,087 |
|
|
Re-75 |
ＨＦ仙台レジデンスＥＡＳＴ |
4,088.40 |
4,038.80 |
98.79 |
148 |
69,705 |
|
|
Re-76 |
ＨＦ西公園レジデンス |
2,825.54 |
2,770.68 |
98.06 |
100 |
43,417 |
|
|
Re-77 |
ＨＦ晩翠通レジデンス |
1,914.00 |
1,827.00 |
95.45 |
63 |
27,911 |
|
|
Re-78 |
ＨＦ関内レジデンス |
2,499.64 |
2,456.76 |
98.28 |
115 |
60,381 |
|
|
Re-79 |
ＨＦ名駅北レジデンス |
4,076.11 |
3,937.57 |
96.60 |
109 |
62,814 |
|
|
Re-80 |
ＨＦ東札幌レジデンス |
5,522.62 |
5,268.06 |
95.39 |
144 |
58,510 |
|
|
Re-81 |
ＨＦ博多東レジデンス |
2,486.82 |
2,454.60 |
98.70 |
77 |
30,603 |
|
|
Re-82 |
ＨＦ仙台五橋レジデンス |
1,893.21 |
1,789.84 |
94.54 |
52 |
25,963 |
|
|
Re-83 |
ＨＦ田端レジデンス |
1,917.51 |
1,890.91 |
98.61 |
55 |
41,047 |
|
|
Re-84 |
ＨＦ両国レジデンス |
2,149.95 |
2,149.95 |
100.00 |
66 |
50,714 |
|
|
Re-85 |
ＨＦ八王子レジデンス |
1,600.38 |
1,529.62 |
95.58 |
48 |
39,372 |
|
|
Re-86 |
ＨＦ三田レジデンスⅡ |
1,160.60 |
1,106.68 |
95.35 |
38 |
31,318 |
|
|
Re-87 |
ＨＦ門前仲町レジデンス |
1,145.76 |
1,119.72 |
97.73 |
43 |
28,811 |
|
|
Re-88 |
ＨＦ南砂町レジデンス |
1,141.16 |
1,094.12 |
95.88 |
46 |
26,799 |
|
|
Re-89 |
ＨＦ仙台長町レジデンス |
2,305.11 |
2,267.87 |
98.38 |
68 |
32,649 |
|
|
Re-90 |
ＨＦ正光寺赤羽レジデンス |
1,683.26 |
1,683.26 |
100.00 |
49 |
38,540 |
|
|
Re-91 |
ＨＦ仙台本町レジデンス |
1,654.38 |
1,606.50 |
97.11 |
67 |
35,343 |
|
|
Re-92 |
ＨＦ大濠レジデンスＢＡＹＳＩＤＥ |
2,868.95 |
2,708.79 |
94.42 |
63 |
33,504 |
|
|
Re-93 |
ＨＦ博多東レジデンスⅡ |
3,533.50 |
3,427.64 |
97.00 |
107 |
41,962 |
|
|
Re-94 |
ＨＦ福岡レジデンスＥＡＳＴ |
4,187.98 |
4,117.95 |
98.33 |
117 |
46,221 |
|
|
Re-95 |
ＨＦ正光寺赤羽レジデンスⅡ |
2,438.42 |
2,412.42 |
98.93 |
69 |
54,064 |
|
|
Re-96 |
ＨＦ八広レジデンス |
1,919.50 |
1,853.81 |
96.58 |
62 |
39,180 |
|
|
Re-97 |
ＨＦ世田谷上町レジデンス |
759.24 |
708.83 |
93.36 |
28 |
19,176 |
|
|
Re-98 |
ＨＦ草加レジデンス |
2,508.00 |
2,432.76 |
97.00 |
96 |
39,682 |
|
|
Re-99 |
ＨＦ上野入谷レジデンス |
993.85 |
993.85 |
100.00 |
33 |
23,925 |
|
|
Re-100 |
ＨＦ辻堂レジデンス |
3,272.90 |
3,111.14 |
95.06 |
37 |
49,329 |
|
|
Re-101 |
ＨＦ川口駅前レジデンス（注６） |
2,325.00 |
2,255.70 |
97.02 |
88 |
54,894 |
|
物件 番号 |
物件名称 |
賃貸可能面積 (㎡) （注１） |
賃貸面積 (㎡) （注２） |
稼働率 (％) （注３） |
テナント総数 （注４） |
賃貸事業収入 (千円) （注５） |
|
|
|
Re-102 |
ＨＦ東尾久レジデンス（注６） |
2,084.99 |
2,084.99 |
100.00 |
49 |
39,805 |
|
レジデンス 小計(注８) |
176,522.44 |
171,604.80 |
97.21 |
5,357 |
3,524,454 |
||
|
合計(注８） |
293,158.57 |
287,320.17 |
98.01 |
5,736 |
7,286,308 |
||
（注１）「賃貸可能面積」の欄には、2022年11月30日時点における事務所、店舗及び居宅等の用途に賃貸が可能な面積（共用部分は含みません。）を記載しています。なお、賃貸借契約中において面積を「坪」計算しているテナントについては、１坪＝3.305785㎡として計算し、小数点第３位を切り捨てて記載しています。なお、Of-09 グレイスビル泉岳寺前については、信託受益権の準共有持分割合（50％）を信託不動産の区分所有権に係る賃貸可能面積に乗じて得た面積を、Of-40 アーク森ビルについては、信託受益権の準共有持分割合（30％）を信託不動産の区分所有権に係る賃貸可能面積に乗じて得た面積を、それぞれ小数点第３位を切り捨てて記載しています。
（注２）「賃貸面積」の欄には、本投資法人、信託受託者及びマスターリース会社とエンドテナントとの間で締結された賃貸借契約書に記載されている面積の合計を記載しています。但し、固定賃料型の物件については、本投資法人又は信託受託者とマスターリース会社との間のマスターリース契約に基づく賃貸面積を記載しています。なお、Of-09 グレイスビル泉岳寺前については、信託受益権の準共有持分割合（50％）を信託不動産の区分所有権に係る賃貸面積に乗じて得た面積を、Of-40 アーク森ビルについては、信託受益権の準共有持分割合（30％）を信託不動産の区分所有権に係る賃貸面積に乗じて得た面積を、それぞれ小数点第３位を切り捨てて記載しています。
（注３）「稼働率」の欄には、2022年11月30日時点における各物件の賃貸可能面積に占める賃貸面積の割合を、小数点第３位を四捨五入して記載しています。
（注４）「テナント総数」の欄には、本投資法人、信託受託者及びマスターリース会社を賃貸人としたエンドテナントの総数（住宅物件については、賃貸戸数）を記載しています。但し、固定賃料型のオフィス物件については、「１」と記載しています。
（注５）「賃貸事業収入」の欄には、各物件の当期における賃貸事業収入を記載しています。なお、当期において売却している物件の賃貸事業収入は含んでいません。
（注６）Of-50 心斎橋フロントビル、Of-51 栄センタービル、Of-52 岩本町ツインビル、Of-53 岩本町ツインサカエビル、Re-101 ＨＦ川口駅前レジデンス及びRe-102 ＨＦ東尾久レジデンスは、2022年６月３日付で取得しています。また、Of-09 グレイスビル泉岳寺前は、2022年６月３日付で信託受益権の準共有持分の50％を譲渡しています。
（注７）マスターリース会社兼プロパティマネジメント会社からの同意を得られていないため、非開示としています。
（注８）「オフィス」及び「レジデンス」における稼働率の小計及び合計は、それぞれ「賃貸面積の小計又は合計」÷「賃貸可能面積の小計又は合計」により算出しており、小数点第３位を四捨五入して記載しています。以下同じです。
|
（単位：％） |
|
物件 番号 |
物件名称 |
2021. 11.30 |
2022. 5.31 |
2022. 6.30 |
2022. 7.31 |
2022. 8.31 |
2022. 9.30 |
2022. 10.31 |
2022. 11.30 |
|
|
|
Of-05 |
水天宮平和ビル |
100.00 |
100.00 |
100.00 |
100.00 |
100.00 |
100.00 |
100.00 |
100.00 |
|
|
Of-06 |
ＨＦ門前仲町ビルディング |
100.00 |
100.00 |
100.00 |
86.91 |
86.91 |
86.91 |
86.91 |
100.00 |
|
|
Of-07 |
ＨＦ浜松町ビルディング |
100.00 |
100.00 |
100.00 |
100.00 |
88.81 |
88.81 |
88.81 |
88.81 |
|
|
Of-08 |
ＨＦ溜池ビルディング |
98.12 |
98.12 |
84.59 |
100.00 |
100.00 |
90.87 |
90.87 |
90.87 |
|
|
Of-09 |
グレイスビル泉岳寺前 |
100.00 |
100.00 |
100.00 |
100.00 |
100.00 |
100.00 |
100.00 |
100.00 |
|
|
Of-11 |
ＨＦ日本橋大伝馬町ビルディング |
100.00 |
100.00 |
100.00 |
100.00 |
100.00 |
100.00 |
100.00 |
100.00 |
|
|
Of-12 |
ＨＦ八丁堀ビルディング |
100.00 |
100.00 |
100.00 |
100.00 |
100.00 |
100.00 |
100.00 |
100.00 |
|
|
Of-17 |
八丁堀ＭＦビル |
100.00 |
100.00 |
100.00 |
100.00 |
100.00 |
100.00 |
100.00 |
100.00 |
|
|
Of-18 |
エムズ原宿 |
85.61 |
100.00 |
100.00 |
100.00 |
100.00 |
100.00 |
100.00 |
100.00 |
|
|
Of-20 |
船橋Ｆａｃｅビル |
100.00 |
100.00 |
100.00 |
100.00 |
100.00 |
100.00 |
100.00 |
100.00 |
|
|
Of-21 |
アデッソ西麻布 |
79.52 |
100.00 |
100.00 |
100.00 |
100.00 |
100.00 |
100.00 |
100.00 |
|
|
Of-23 |
ＨＦ池袋ビルディング |
100.00 |
100.00 |
100.00 |
100.00 |
100.00 |
100.00 |
100.00 |
100.00 |
|
|
Of-24 |
ＨＦ湯島ビルディング |
100.00 |
100.00 |
100.00 |
100.00 |
100.00 |
100.00 |
100.00 |
100.00 |
|
|
Of-25 |
茅場町平和ビル |
100.00 |
100.00 |
100.00 |
100.00 |
100.00 |
100.00 |
100.00 |
100.00 |
|
|
Of-27 |
神戸旧居留地平和ビル |
97.91 |
100.00 |
100.00 |
100.00 |
100.00 |
100.00 |
100.00 |
100.00 |
|
|
Of-29 |
栄ミナミ平和ビル |
100.00 |
100.00 |
100.00 |
100.00 |
100.00 |
100.00 |
100.00 |
100.00 |
|
|
Of-30 |
ＨＦ桜通ビルディング |
100.00 |
100.00 |
100.00 |
100.00 |
100.00 |
100.00 |
100.00 |
98.92 |
|
|
Of-31 |
ＨＦ日本橋浜町ビルディング |
100.00 |
100.00 |
100.00 |
100.00 |
100.00 |
100.00 |
100.00 |
100.00 |
|
|
Of-32 |
ＨＦ仙台本町ビルディング |
100.00 |
100.00 |
100.00 |
100.00 |
100.00 |
100.00 |
100.00 |
100.00 |
|
|
Of-33 |
ＨＦ上野ビルディング |
100.00 |
100.00 |
100.00 |
100.00 |
100.00 |
100.00 |
100.00 |
100.00 |
|
|
Of-34 |
麹町ＨＦビル |
87.82 |
87.82 |
87.82 |
100.00 |
100.00 |
100.00 |
100.00 |
100.00 |
|
|
Of-35 |
ＨＦ九段南ビルディング |
100.00 |
100.00 |
100.00 |
100.00 |
73.45 |
73.45 |
73.45 |
100.00 |
|
|
Of-36 |
ＨＦ神田小川町ビルディング |
100.00 |
100.00 |
100.00 |
100.00 |
100.00 |
100.00 |
100.00 |
100.00 |
|
|
Of-37 |
日総第５ビル |
100.00 |
100.00 |
100.00 |
100.00 |
100.00 |
100.00 |
100.00 |
100.00 |
|
|
Of-38 |
アクロス新川ビル |
98.85 |
100.00 |
100.00 |
98.06 |
98.06 |
98.06 |
100.00 |
97.83 |
|
|
Of-39 |
千住ミルディスⅡ番館 |
100.00 |
100.00 |
100.00 |
100.00 |
100.00 |
100.00 |
100.00 |
100.00 |
|
|
Of-40 |
アーク森ビル |
100.00 |
100.00 |
100.00 |
100.00 |
100.00 |
100.00 |
100.00 |
100.00 |
|
|
Of-41 |
日本橋堀留町ファースト |
100.00 |
100.00 |
100.00 |
100.00 |
100.00 |
100.00 |
100.00 |
100.00 |
|
|
Of-42 |
サザンスカイタワー八王子 |
100.00 |
100.00 |
100.00 |
100.00 |
100.00 |
100.00 |
100.00 |
100.00 |
|
|
Of-43 |
浜町平和ビル |
88.01 |
88.01 |
88.01 |
100.00 |
100.00 |
100.00 |
100.00 |
100.00 |
|
|
Of-44 |
錦糸町スクエアビル |
100.00 |
97.33 |
97.33 |
97.33 |
97.33 |
97.33 |
97.33 |
100.00 |
|
|
Of-45 |
兜町ユニ・スクエア |
100.00 |
100.00 |
100.00 |
100.00 |
100.00 |
100.00 |
100.00 |
100.00 |
|
|
Of-46 |
ＨＦ仙台一番町ビルディング |
95.61 |
98.13 |
98.13 |
98.13 |
98.13 |
98.13 |
98.13 |
98.13 |
|
|
Of-47 |
大崎ＣＮビル |
87.19 |
100.00 |
100.00 |
100.00 |
100.00 |
100.00 |
100.00 |
100.00 |
|
|
Of-48 |
ファーレイーストビル |
100.00 |
100.00 |
100.00 |
100.00 |
100.00 |
100.00 |
100.00 |
100.00 |
|
|
Of-49 |
ＨＦ江坂ビルディング |
－ |
100.00 |
100.00 |
100.00 |
100.00 |
100.00 |
100.00 |
93.61 |
|
|
Of-50 |
心斎橋フロントビル |
－ |
－ |
100.00 |
100.00 |
100.00 |
100.00 |
100.00 |
100.00 |
|
|
Of-51 |
栄センタービル |
－ |
－ |
94.83 |
94.83 |
94.83 |
94.83 |
94.83 |
100.00 |
|
|
Of-52 |
岩本町ツインビル |
－ |
－ |
100.00 |
100.00 |
100.00 |
100.00 |
100.00 |
100.00 |
|
|
Of-53 |
岩本町ツインサカエビル |
－ |
－ |
100.00 |
100.00 |
100.00 |
100.00 |
88.67 |
88.67 |
|
オフィス 小計 |
98.42 |
99.27 |
98.84 |
99.18 |
98.41 |
98.23 |
98.24 |
99.21 |
||
|
（単位：％） |
|
物件 番号 |
物件名称 |
2021. 11.30 |
2022. 5.31 |
2022. 6.30 |
2022. 7.31 |
2022. 8.31 |
2022. 9.30 |
2022. 10.31 |
2022. 11.30 |
|
|
|
Re-03 |
ＨＦ市川レジデンス |
100.00 |
100.00 |
100.00 |
100.00 |
100.00 |
100.00 |
100.00 |
100.00 |
|
|
Re-05 |
ＨＦ目黒レジデンス |
95.81 |
93.69 |
93.69 |
95.07 |
95.07 |
95.07 |
95.07 |
100.00 |
|
|
Re-09 |
ＨＦ葛西レジデンス |
97.94 |
95.81 |
97.87 |
93.75 |
93.75 |
97.94 |
93.75 |
93.67 |
|
|
Re-11 |
ＨＦ若林公園レジデンス |
95.94 |
99.11 |
96.86 |
97.92 |
97.92 |
97.88 |
100.00 |
100.00 |
|
|
Re-12 |
ＨＦ碑文谷レジデンス |
98.36 |
100.00 |
100.00 |
100.00 |
100.00 |
98.36 |
98.36 |
95.65 |
|
|
Re-14 |
ＨＦ南麻布レジデンス |
96.66 |
95.00 |
94.98 |
93.32 |
96.64 |
96.64 |
96.64 |
96.64 |
|
|
Re-16 |
ＨＦ学芸大学レジデンス |
95.75 |
100.00 |
96.18 |
96.18 |
100.00 |
100.00 |
96.93 |
100.00 |
|
|
Re-17 |
ＨＦ東神田レジデンス |
96.89 |
93.83 |
93.83 |
93.80 |
100.00 |
96.91 |
96.91 |
98.44 |
|
|
Re-18 |
ＨＦ東日本橋レジデンス |
100.00 |
94.96 |
96.13 |
98.77 |
96.35 |
96.35 |
93.93 |
96.30 |
|
|
Re-19 |
ＨＦ練馬レジデンス |
98.08 |
98.08 |
98.08 |
96.16 |
94.24 |
96.16 |
96.16 |
93.70 |
|
|
Re-20 |
ＨＦ白金高輪レジデンス |
99.35 |
94.59 |
98.09 |
96.23 |
98.14 |
98.14 |
98.94 |
98.07 |
|
|
Re-21 |
ＨＦ明大前レジデンス |
97.93 |
94.20 |
94.20 |
100.00 |
100.00 |
97.90 |
98.21 |
96.41 |
|
|
Re-22 |
ＨＦ日本橋レジデンス |
97.04 |
90.41 |
97.04 |
100.00 |
98.28 |
100.00 |
98.28 |
98.28 |
|
|
Re-23 |
ＨＦ上石神井レジデンス |
97.09 |
98.64 |
98.50 |
100.00 |
100.00 |
98.64 |
97.19 |
97.28 |
|
|
Re-24 |
ＨＦ錦糸町レジデンス |
98.23 |
100.00 |
98.29 |
100.00 |
98.08 |
98.21 |
98.21 |
100.00 |
|
|
Re-25 |
ＨＦ銀座レジデンスＥＡＳＴ |
96.76 |
95.63 |
95.90 |
94.82 |
96.06 |
97.90 |
97.16 |
97.42 |
|
|
Re-26 |
ＨＦ新横浜レジデンス |
96.80 |
95.44 |
96.47 |
95.77 |
94.95 |
95.82 |
96.49 |
98.51 |
|
|
Re-29 |
ＨＦ白山レジデンス |
98.53 |
－ |
－ |
－ |
－ |
－ |
－ |
－ |
|
|
Re-30 |
ＨＦ馬込レジデンス |
97.36 |
94.33 |
100.00 |
100.00 |
94.64 |
94.64 |
100.00 |
100.00 |
|
|
Re-31 |
ＨＦ学芸大学レジデンスⅡ |
100.00 |
100.00 |
100.00 |
100.00 |
100.00 |
100.00 |
100.00 |
95.12 |
|
|
Re-33 |
ＨＦ亀戸レジデンス |
98.37 |
98.35 |
98.38 |
100.00 |
93.49 |
96.74 |
98.38 |
98.37 |
|
|
Re-34 |
ＨＦ田無レジデンス |
100.00 |
100.00 |
100.00 |
100.00 |
100.00 |
97.00 |
97.00 |
100.00 |
|
|
Re-35 |
ＨＦ芝公園レジデンス |
95.98 |
－ |
－ |
－ |
－ |
－ |
－ |
－ |
|
|
Re-36 |
ＨＦ三田レジデンス |
100.00 |
－ |
－ |
－ |
－ |
－ |
－ |
－ |
|
|
Re-38 |
ラ・レジダンス・ド・白金台 |
96.51 |
92.95 |
96.51 |
96.51 |
96.51 |
92.95 |
96.39 |
96.44 |
|
|
Re-39 |
ＨＦ銀座レジデンスＥＡＳＴⅡ |
96.12 |
98.75 |
96.24 |
94.99 |
98.75 |
93.17 |
94.30 |
95.67 |
|
|
Re-40 |
ＨＦ八丁堀レジデンスⅡ |
95.63 |
93.89 |
95.17 |
92.55 |
96.27 |
97.51 |
99.08 |
97.25 |
|
|
Re-41 |
ＨＦ八丁堀レジデンスⅢ |
100.00 |
100.00 |
94.74 |
94.74 |
97.37 |
92.83 |
95.46 |
100.00 |
|
|
Re-42 |
ＨＦ銀座レジデンス |
97.85 |
97.85 |
97.85 |
98.13 |
93.83 |
97.85 |
96.00 |
98.13 |
|
|
Re-43 |
ＨＦ駒沢公園レジデンスＴＯＷＥＲ |
95.08 |
95.80 |
95.59 |
95.69 |
97.34 |
97.66 |
97.25 |
95.91 |
|
|
Re-45 |
ＨＦ中之島レジデンス |
100.00 |
93.88 |
93.88 |
91.84 |
94.46 |
100.00 |
92.84 |
92.84 |
|
|
Re-46 |
ＨＦ阿波座レジデンス |
95.44 |
100.00 |
98.32 |
96.63 |
96.66 |
96.82 |
96.82 |
95.44 |
|
|
Re-47 |
ＨＦ丸の内レジデンス |
97.24 |
97.23 |
95.82 |
90.30 |
88.90 |
90.30 |
91.66 |
91.66 |
|
|
Re-48 |
ＨＦ平尾レジデンス |
95.62 |
95.87 |
95.84 |
95.48 |
96.05 |
96.92 |
95.63 |
96.43 |
|
|
Re-49 |
ＨＦ河原町二条レジデンス |
98.06 |
98.06 |
100.00 |
98.06 |
98.06 |
96.07 |
98.21 |
96.12 |
|
|
Re-53 |
ＨＦ四条河原町レジデンス |
96.90 |
96.30 |
96.91 |
96.91 |
98.79 |
100.00 |
99.37 |
98.12 |
|
|
Re-54 |
ラ・レジダンス・ド・千駄木 |
98.19 |
94.39 |
94.39 |
94.39 |
95.97 |
96.09 |
98.19 |
96.25 |
|
|
Re-55 |
ＨＦ千駄木レジデンス |
100.00 |
93.97 |
93.97 |
100.00 |
96.91 |
100.00 |
100.00 |
100.00 |
|
|
Re-56 |
ＨＦ駒沢公園レジデンス |
97.22 |
97.22 |
94.44 |
94.44 |
97.22 |
94.44 |
94.45 |
94.45 |
|
|
Re-57 |
ＨＦ武蔵小山レジデンス |
100.00 |
96.40 |
98.20 |
96.40 |
95.87 |
98.24 |
96.44 |
94.60 |
|
|
Re-58 |
ＨＦ国分寺レジデンス |
96.32 |
100.00 |
98.30 |
96.65 |
94.68 |
96.72 |
100.00 |
100.00 |
|
（単位：％） |
|
物件 番号 |
物件名称 |
2021. 11.30 |
2022. 5.31 |
2022. 6.30 |
2022. 7.31 |
2022. 8.31 |
2022. 9.30 |
2022. 10.31 |
2022. 11.30 |
|
|
|
Re-59 |
ＨＦ久屋大通レジデンス |
99.01 |
98.03 |
97.95 |
100.00 |
97.97 |
99.02 |
98.04 |
95.09 |
|
|
Re-60 |
ＨＦ烏丸鞍馬口レジデンス |
100.00 |
97.98 |
97.98 |
97.98 |
95.84 |
95.95 |
95.95 |
97.98 |
|
|
Re-61 |
ＨＦ西新宿レジデンスＷＥＳＴ |
93.74 |
95.91 |
94.99 |
98.75 |
98.75 |
96.25 |
95.92 |
95.00 |
|
|
Re-62 |
ＨＦ西新宿レジデンスＥＡＳＴ |
96.00 |
82.92 |
93.59 |
100.00 |
97.59 |
97.59 |
100.00 |
98.49 |
|
|
Re-63 |
ＨＦ東新宿レジデンス |
97.22 |
95.73 |
98.60 |
97.19 |
93.21 |
91.54 |
92.95 |
97.22 |
|
|
Re-64 |
ＨＦ東心斎橋レジデンス |
100.00 |
92.24 |
89.51 |
97.26 |
100.00 |
100.00 |
97.72 |
100.00 |
|
|
Re-65 |
ＨＦ北四番丁レジデンス |
97.77 |
96.68 |
97.77 |
100.00 |
97.77 |
97.77 |
92.21 |
94.43 |
|
|
Re-66 |
ＨＦ愛宕橋レジデンス |
98.75 |
97.49 |
97.51 |
100.00 |
98.76 |
96.26 |
96.28 |
95.03 |
|
|
Re-68 |
ＨＦ浅草橋レジデンス |
97.44 |
97.44 |
97.44 |
97.44 |
100.00 |
97.44 |
97.44 |
97.44 |
|
|
Re-69 |
ＨＦ一番町レジデンス |
98.82 |
97.02 |
98.82 |
98.20 |
97.02 |
98.82 |
100.00 |
100.00 |
|
|
Re-70 |
ＨＦ東中野レジデンス |
95.44 |
93.77 |
97.01 |
95.04 |
93.37 |
96.35 |
96.35 |
96.86 |
|
|
Re-72 |
ＨＦ早稲田レジデンス |
94.49 |
95.26 |
98.25 |
96.33 |
97.04 |
97.81 |
97.11 |
97.77 |
|
|
Re-73 |
ＨＦ早稲田レジデンスⅡ |
91.05 |
98.27 |
98.27 |
96.54 |
94.51 |
98.27 |
96.54 |
96.54 |
|
|
Re-74 |
ＨＦ若松河田レジデンス |
96.35 |
94.56 |
93.43 |
93.43 |
90.14 |
86.86 |
93.43 |
96.35 |
|
|
Re-75 |
ＨＦ仙台レジデンスＥＡＳＴ |
96.97 |
99.39 |
98.18 |
98.79 |
99.39 |
96.22 |
98.64 |
98.79 |
|
|
Re-76 |
ＨＦ西公園レジデンス |
99.03 |
96.12 |
97.09 |
95.99 |
93.08 |
99.03 |
98.91 |
98.06 |
|
|
Re-77 |
ＨＦ晩翠通レジデンス |
100.00 |
95.45 |
96.97 |
100.00 |
100.00 |
100.00 |
96.97 |
95.45 |
|
|
Re-78 |
ＨＦ関内レジデンス |
99.14 |
97.35 |
96.57 |
93.97 |
93.17 |
91.43 |
93.25 |
98.28 |
|
|
Re-79 |
ＨＦ名駅北レジデンス |
98.27 |
94.51 |
95.48 |
95.72 |
95.60 |
97.32 |
98.30 |
96.60 |
|
|
Re-80 |
ＨＦ東札幌レジデンス |
98.91 |
99.45 |
98.91 |
99.45 |
100.00 |
98.91 |
96.73 |
95.39 |
|
|
Re-81 |
ＨＦ博多東レジデンス |
100.00 |
97.44 |
100.00 |
98.72 |
98.72 |
100.00 |
97.44 |
98.70 |
|
|
Re-82 |
ＨＦ仙台五橋レジデンス |
96.37 |
96.36 |
96.36 |
98.18 |
96.37 |
100.00 |
90.91 |
94.54 |
|
|
Re-83 |
ＨＦ田端レジデンス |
95.84 |
98.61 |
98.61 |
95.63 |
97.01 |
98.61 |
98.61 |
98.61 |
|
|
Re-84 |
ＨＦ両国レジデンス |
98.78 |
94.53 |
95.45 |
98.74 |
100.00 |
98.78 |
98.74 |
100.00 |
|
|
Re-85 |
ＨＦ八王子レジデンス |
94.75 |
97.78 |
97.78 |
95.72 |
94.26 |
97.78 |
98.52 |
95.58 |
|
|
Re-86 |
ＨＦ三田レジデンスⅡ |
97.47 |
95.20 |
89.45 |
97.47 |
100.00 |
97.73 |
95.35 |
95.35 |
|
|
Re-87 |
ＨＦ門前仲町レジデンス |
100.00 |
95.45 |
97.73 |
100.00 |
100.00 |
100.00 |
100.00 |
97.73 |
|
|
Re-88 |
ＨＦ南砂町レジデンス |
100.00 |
93.76 |
97.99 |
100.00 |
95.77 |
97.88 |
97.99 |
95.88 |
|
|
Re-89 |
ＨＦ仙台長町レジデンス |
98.38 |
96.86 |
95.24 |
95.15 |
93.54 |
96.77 |
90.93 |
98.38 |
|
|
Re-90 |
ＨＦ正光寺赤羽レジデンス |
95.54 |
100.00 |
100.00 |
100.00 |
100.00 |
100.00 |
100.00 |
100.00 |
|
|
Re-91 |
ＨＦ仙台本町レジデンス |
98.55 |
97.09 |
98.55 |
97.11 |
97.11 |
100.00 |
98.55 |
97.11 |
|
|
Re-92 |
ＨＦ大濠レジデンスＢＡＹＳＩＤＥ |
97.21 |
97.21 |
95.83 |
94.44 |
93.04 |
94.44 |
94.42 |
94.42 |
|
|
Re-93 |
ＨＦ博多東レジデンスⅡ |
95.79 |
96.99 |
96.10 |
98.59 |
99.30 |
98.95 |
97.35 |
97.00 |
|
|
Re-94 |
ＨＦ福岡レジデンスＥＡＳＴ |
97.13 |
97.34 |
96.39 |
97.24 |
96.52 |
100.00 |
99.04 |
98.33 |
|
|
Re-95 |
ＨＦ正光寺赤羽レジデンスⅡ |
97.87 |
97.74 |
93.17 |
100.00 |
96.65 |
98.93 |
96.80 |
98.93 |
|
|
Re-96 |
ＨＦ八広レジデンス |
100.00 |
97.37 |
91.32 |
89.73 |
94.47 |
96.58 |
95.78 |
96.58 |
|
|
Re-97 |
ＨＦ世田谷上町レジデンス |
96.70 |
93.31 |
96.61 |
96.67 |
96.67 |
100.00 |
96.66 |
93.36 |
|
|
Re-98 |
ＨＦ草加レジデンス |
88.00 |
95.00 |
99.00 |
96.00 |
98.00 |
98.00 |
100.00 |
97.00 |
|
|
Re-99 |
ＨＦ上野入谷レジデンス |
－ |
97.48 |
92.43 |
94.95 |
90.91 |
95.96 |
95.96 |
100.00 |
|
|
Re-100 |
ＨＦ辻堂レジデンス |
－ |
97.53 |
95.06 |
97.53 |
100.00 |
97.53 |
100.00 |
95.06 |
|
|
Re-101 |
ＨＦ川口駅前レジデンス |
－ |
－ |
97.02 |
98.01 |
99.01 |
98.01 |
96.03 |
97.02 |
|
|
Re-102 |
ＨＦ東尾久レジデンス |
－ |
－ |
97.38 |
100.00 |
97.41 |
100.00 |
98.77 |
100.00 |
|
レジデンス 小計 |
97.28 |
96.57 |
96.74 |
97.04 |
97.02 |
97.43 |
97.17 |
97.21 |
||
|
合計 |
97.70 |
97.59 |
97.57 |
97.89 |
97.57 |
97.75 |
97.60 |
98.01 |
||
（注）本表には、前々期末及び前期末時点の稼働率並びに当期の各月末時点における稼働率を記載しています。
|
物件 番号 |
物件名称 |
不動産鑑定評価書の概要(注１) |
建物状況調査報告書の概要 (注５) |
||||||||||
|
鑑定評価額 (百万円) (注２) |
収益価格（百万円） |
積算 価格 （百万円） |
評価機関 (注４) |
長期修繕費用の見積額(15年以内) (千円) (注６) |
再調達価格 (千円) (注７) |
ＰＭＬ (注８) |
|||||||
|
|
直接還元法 |
ＤＣＦ法 |
|||||||||||
|
|
価格 |
利回り(注３) |
価格 |
割引率 |
利回り (注３) |
||||||||
|
Of-05 |
水天宮平和ビル |
1,787 |
1,787 |
1,784 |
3.8％ |
1,788 |
3.8％ |
4.0％ |
1,288 |
① |
117,980 |
520,000 |
10.0％ |
|
Of-06 |
ＨＦ門前仲町ビルディング |
2,830 |
2,830 |
2,990 |
4.1％ |
2,830 |
4.0％ |
4.3％ |
3,190 |
③ |
148,420 |
1,000,000 |
5.7％ |
|
Of-07 |
ＨＦ浜松町ビルディング |
1,950 |
1,950 |
2,020 |
3.6％ |
1,950 |
3.5％ |
3.7％ |
2,000 |
③ |
117,610 |
466,000 |
8.0％ |
|
Of-08 |
ＨＦ溜池ビルディング |
3,200 |
3,200 |
3,310 |
3.6％ |
3,200 |
3.5％ |
3.7％ |
2,940 |
③ |
153,750 |
732,000 |
7.3％ |
|
Of-09 |
グレイスビル泉岳寺前 |
1,109 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
64,545 |
297,000 （注９） |
7.5％ |
|
Of-11 |
ＨＦ日本橋大伝馬町ビルディング |
2,320 |
2,320 |
2,400 |
3.7％ |
2,320 |
3.6％ |
3.8％ |
2,140 |
③ |
193,980 |
807,000 |
16.5％ |
|
Of-12 |
ＨＦ八丁堀ビルディング |
2,840 |
2,840 |
2,950 |
3.6％ |
2,840 |
3.5％ |
3.7％ |
2,440 |
③ |
167,710 |
861,000 |
12.5％ |
|
Of-17 |
八丁堀ＭＦビル |
1,110 |
1,110 |
1,150 |
3.7％ |
1,110 |
3.6％ |
3.8％ |
987 |
③ |
96,460 |
316,000 |
14.7％ |
|
Of-18 |
エムズ原宿 |
5,121 |
5,121 |
5,284 |
3.2％ |
5,051 |
3.2％ |
3.4％ |
5,053 |
① |
44,270 |
249,000 |
9.8％ |
|
Of-20 |
船橋Ｆａｃｅビル |
3,440 |
3,440 |
3,500 |
4.5％ |
3,370 |
4.3％ |
4.7％ |
2,350 |
⑤ |
130,400 |
897,000 （注10） |
5.9％ |
|
Of-21 |
アデッソ西麻布 |
557 |
557 |
587 |
3.5％ |
557 |
3.4％ |
3.7％ |
534 |
③ |
9,580 |
105,000 |
11.1％ |
|
Of-23 |
ＨＦ池袋ビルディング |
1,510 |
1,510 |
1,530 |
4.0％ |
1,500 |
3.8％ |
4.2％ |
909 |
④ |
84,640 |
312,000 |
5.5％ |
|
Of-24 |
ＨＦ湯島ビルディング |
1,750 |
1,750 |
1,810 |
3.9％ |
1,750 |
3.8％ |
4.0％ |
1,640 |
③ |
119,380 |
528,000 |
10.9％ |
|
Of-25 |
茅場町平和ビル |
7,080 |
7,080 |
7,460 |
4.4％ |
7,080 |
4.3％ |
4.5％ |
5,870 |
③ |
134,820 |
1,132,000 |
11.7％ |
|
Of-27 |
神戸旧居留地平和ビル |
3,520 |
3,520 |
3,470 |
4.7％ |
3,540 |
4.5％ |
4.9％ |
3,450 |
② |
205,960 |
2,306,000 |
7.5％ |
|
Of-29 |
栄ミナミ平和ビル |
2,360 |
2,360 |
2,180 |
4.6％ |
2,440 |
4.4％ |
4.8％ |
2,770 |
② |
138,070 |
1,083,000 |
10.8％ |
|
Of-30 |
ＨＦ桜通ビルディング |
6,600 |
6,600 |
6,620 |
4.6％ |
6,590 |
4.4％ |
4.8％ |
8,730 |
④ |
293,740 |
3,436,000 |
9.2％ |
|
Of-31 |
ＨＦ日本橋浜町ビルディング |
2,640 |
2,640 |
2,670 |
4.3％ |
2,630 |
4.1％ |
4.5％ |
2,310 |
④ |
173,240 |
1,013,000 |
12.7％ |
|
Of-32 |
ＨＦ仙台本町ビルディング |
3,670 |
3,670 |
3,710 |
5.0％ |
3,650 |
4.8％ |
5.2％ |
2,600 |
④ |
226,300 |
2,004,000 |
2.6％ |
|
Of-33 |
ＨＦ上野ビルディング |
4,250 |
4,250 |
4,330 |
4.2％ |
4,220 |
4.0％ |
4.4％ |
2,210 |
④ |
206,950 |
1,668,000 |
2.5％ |
|
Of-34 |
麹町ＨＦビル |
2,170 |
2,170 |
2,210 |
3.6％ |
2,150 |
3.4％ |
3.8％ |
2,630 |
④ |
188,270 |
934,000 |
2.5％ |
|
Of-35 |
ＨＦ九段南ビルディング |
3,280 |
3,280 |
3,420 |
3.8％ |
3,220 |
3.6％ |
4.0％ |
2,620 |
④ |
156,580 |
931,000 |
6.7％ |
|
Of-36 |
ＨＦ神田小川町ビルディング |
4,250 |
4,250 |
4,370 |
3.6％ |
4,200 |
3.4％ |
3.8％ |
4,320 |
④ |
90,830 |
667,000 |
4.0％ |
|
Of-37 |
日総第５ビル |
4,230 |
4,230 |
4,270 |
3.4％ |
4,180 |
3.2％ |
3.5％ |
2,940 |
⑥ |
155,410 |
1,440,000 |
14.2％ |
|
Of-38 |
アクロス新川ビル |
4,380 |
4,380 |
4,500 |
3.9％ |
4,330 |
3.7％ |
4.1％ |
7,410 |
④ |
276,460 |
1,744,000 （注10） |
2.3％ |
|
Of-39 |
千住ミルディスⅡ番館 |
1,950 |
1,950 |
1,980 |
4.2％ |
1,930 |
4.0％ |
4.4％ |
1,650 |
④ |
79,360 |
772,000 （注10） |
0.7％ |
|
Of-40 |
アーク森ビル(注11) |
3,450 |
3,450 |
3,540 |
3.1％ |
3,390 |
3.2％ |
3.3％ |
4,410 |
① |
120,816 |
634,000 （注10） |
1.2％ |
|
Of-41 |
日本橋堀留町ファースト |
2,400 |
2,400 |
2,430 |
3.6％ |
2,380 |
3.7％ |
3.8％ |
2,140 |
① |
68,160 |
675,000 （注10） |
7.3％ |
|
Of-42 |
サザンスカイタワー八王子 |
1,890 |
1,890 |
1,950 |
4.4％ |
1,860 |
4.2％ |
4.6％ |
2,070 |
④ |
44,860 |
1,342,000 （注10） |
2.4％ |
|
Of-43 |
浜町平和ビル |
3,330 |
3,330 |
3,360 |
3.6％ |
3,300 |
3.4％ |
3.7％ |
2,800 |
⑥ |
160,930 |
1,041,000 |
5.5％ |
|
Of-44 |
錦糸町スクエアビル |
2,880 |
2,880 |
2,970 |
3.8％ |
2,840 |
3.6％ |
4.0％ |
1,510 |
④ |
118,840 |
731,000 |
10.8％ |
|
物件 番号 |
物件名称 |
不動産鑑定評価書の概要(注１) |
建物状況調査報告書の概要 (注５) |
||||||||||
|
鑑定評価額 (百万円) (注２) |
収益価格（百万円） |
積算 価格 （百万円） |
評価機関 (注４) |
長期修繕費用の見積額(15年以内) (千円) (注６) |
再調達価格 (千円) (注７) |
ＰＭＬ (注８) |
|||||||
|
|
直接還元法 |
ＤＣＦ法 |
|||||||||||
|
|
価格 |
利回り(注３) |
価格 |
割引率 |
利回り (注３) |
||||||||
|
Of-45 |
兜町ユニ・スクエア |
4,020 |
4,020 |
4,150 |
3.7％ |
3,970 |
3.5％ |
3.9％ |
3,910 |
④ |
152,700 |
1,032,000 |
5.9％ |
|
Of-46 |
ＨＦ仙台一番町ビルディング |
2,670 |
2,670 |
2,750 |
4.2％ |
2,630 |
4.0％ |
4.4％ |
2,680 |
④ |
181,270 |
1,317,000 |
1.6％ |
|
Of-47 |
大崎ＣＮビル |
5,440 |
5,440 |
5,670 |
3.6％ |
5,340 |
3.7％ |
3.8％ |
5,570 |
① |
174,555 |
1,110,000 （注10） |
4.5％ |
|
Of-48 |
ファーレイーストビル |
2,000 |
2,000 |
2,100 |
4.2％ |
1,950 |
4.0％ |
4.4％ |
1,960 |
④ |
135,080 |
1,035,000 （注10） |
3.6％ |
|
Of-49 |
ＨＦ江坂ビルディング |
2,660 |
2,660 |
2,680 |
4.1％ |
2,640 |
3.8％ |
4.1％ |
2,590 |
⑥ |
102,750 |
929,000 |
12.7％ |
|
Of-50 |
心斎橋フロントビル |
7,860 |
7,860 |
8,170 |
3.8％ |
7,720 |
3.6％ |
4.0％ |
6,280 |
④ |
190,100 |
1,493,000 |
12.8％ |
|
Of-51 |
栄センタービル |
4,390 |
4,390 |
4,450 |
3.9％ |
4,360 |
4.0％ |
4.1％ |
5,140 |
① |
273,000 |
1,625,000 |
8.4％ |
|
Of-52 |
岩本町ツインビル |
3,740 |
3,740 |
3,880 |
3.5％ |
3,680 |
3.6％ |
3.7％ |
2,855 |
① |
123,940 |
769,000 |
8.0％ |
|
Of-53 |
岩本町ツインサカエビル |
529 |
529 |
551 |
3.5％ |
519 |
3.6％ |
3.7％ |
675 |
① |
46,500 |
159,000 |
5.9％ |
|
Re-03 |
ＨＦ市川レジデンス |
612 |
612 |
576 |
4.2％ |
628 |
4.0％ |
4.5％ |
195 |
① |
32,800 |
153,000 |
6.2％ |
|
Re-05 |
ＨＦ目黒レジデンス |
823 |
823 |
837 |
3.3％ |
817 |
3.3％ |
3.5％ |
407 |
① |
35,500 |
171,000 |
6.2％ |
|
Re-09 |
ＨＦ葛西レジデンス |
991 |
991 |
992 |
4.0％ |
990 |
3.8％ |
4.2％ |
381 |
① |
27,320 |
224,000 |
8.8％ |
|
Re-11 |
ＨＦ若林公園レジデンス |
5,407 |
5,407 |
5,480 |
3.4％ |
5,375 |
3.4％ |
3.6％ |
3,398 |
① |
99,450 |
1,441,900 |
6.7％ |
|
Re-12 |
ＨＦ碑文谷レジデンス |
2,041 |
2,041 |
2,080 |
3.3％ |
2,024 |
3.3％ |
3.5％ |
1,149 |
① |
46,180 |
446,000 |
6.4％ |
|
Re-14 |
ＨＦ南麻布レジデンス |
1,607 |
1,607 |
1,634 |
3.2％ |
1,595 |
3.2％ |
3.4％ |
1,044 |
① |
59,240 |
305,000 |
3.6％ |
|
Re-16 |
ＨＦ学芸大学レジデンス |
1,200 |
1,200 |
1,240 |
3.6％ |
1,200 |
3.5％ |
3.7％ |
789 |
③ |
36,890 |
307,000 |
9.8％ |
|
Re-17 |
ＨＦ東神田レジデンス |
1,580 |
1,580 |
1,630 |
3.6％ |
1,580 |
3.5％ |
3.7％ |
1,090 |
③ |
57,300 |
362,000 |
5.7％ |
|
Re-18 |
ＨＦ東日本橋レジデンス |
1,870 |
1,870 |
1,930 |
3.6％ |
1,870 |
3.5％ |
3.7％ |
1,370 |
③ |
59,730 |
489,000 |
10.0％ |
|
Re-19 |
ＨＦ練馬レジデンス |
957 |
957 |
984 |
3.9％ |
957 |
3.8％ |
4.0％ |
670 |
③ |
45,570 |
284,000 |
5.5％ |
|
Re-20 |
ＨＦ白金高輪レジデンス |
6,060 |
6,060 |
6,260 |
3.4％ |
6,060 |
3.3％ |
3.5％ |
4,960 |
③ |
121,920 |
1,388,000 |
3.9％ |
|
Re-21 |
ＨＦ明大前レジデンス |
1,140 |
1,140 |
1,170 |
3.6％ |
1,140 |
3.5％ |
3.7％ |
810 |
③ |
51,250 |
324,000 |
6.0％ |
|
Re-22 |
ＨＦ日本橋レジデンス |
1,290 |
1,290 |
1,320 |
3.7％ |
1,280 |
3.5％ |
3.9％ |
588 |
④ |
51,940 |
366,000 |
3.3％ |
|
Re-23 |
ＨＦ上石神井レジデンス |
1,120 |
1,120 |
1,130 |
4.1％ |
1,120 |
3.9％ |
4.3％ |
561 |
② |
58,350 |
427,000 |
6.2％ |
|
Re-24 |
ＨＦ錦糸町レジデンス |
1,360 |
1,360 |
1,400 |
3.6％ |
1,360 |
3.5％ |
3.7％ |
1,020 |
③ |
52,700 |
367,400 |
10.1％ |
|
Re-25 |
ＨＦ銀座レジデンスＥＡＳＴ |
6,060 |
6,060 |
6,250 |
3.5％ |
6,060 |
3.4％ |
3.6％ |
4,850 |
③ |
154,360 |
1,477,000 |
5.7％ |
|
Re-26 |
ＨＦ新横浜レジデンス |
2,980 |
2,980 |
3,030 |
4.2％ |
2,920 |
4.0％ |
4.4％ |
1,530 |
⑤ |
124,370 |
1,157,000 |
13.2％ |
|
Re-30 |
ＨＦ馬込レジデンス |
1,530 |
1,530 |
1,540 |
4.0％ |
1,520 |
3.8％ |
4.2％ |
1,460 |
④ |
69,890 |
774,000 |
4.6％ |
|
Re-31 |
ＨＦ学芸大学レジデンスⅡ |
1,440 |
1,440 |
1,470 |
3.6％ |
1,430 |
3.4％ |
3.8％ |
986 |
④ |
51,100 |
412,000 |
14.6％ |
|
Re-33 |
ＨＦ亀戸レジデンス |
1,300 |
1,300 |
1,340 |
3.7％ |
1,300 |
3.6％ |
3.8％ |
1,070 |
③ |
45,500 |
423,000 |
7.6％ |
|
Re-34 |
ＨＦ田無レジデンス |
836 |
836 |
854 |
4.5％ |
836 |
4.4％ |
4.6％ |
927 |
③ |
101,880 |
670,000 |
8.6％ |
|
物件 番号 |
物件名称 |
不動産鑑定評価書の概要(注１) |
建物状況調査報告書の概要 (注５) |
||||||||||
|
鑑定評価額 (百万円) (注２) |
収益価格（百万円） |
積算 価格 （百万円） |
評価機関 (注４) |
長期修繕費用の見積額(15年以内) (千円) (注６) |
再調達価格 (千円) (注７) |
ＰＭＬ (注８) |
|||||||
|
|
直接還元法 |
ＤＣＦ法 |
|||||||||||
|
|
価格 |
利回り(注３) |
価格 |
割引率 |
利回り (注３) |
||||||||
|
Re-38 |
ラ・レジダンス・ド・白金台 |
996 |
996 |
1,020 |
3.6％ |
986 |
3.4％ |
3.8％ |
942 |
② |
68,850 |
281,000 （注10） |
3.3％ |
|
Re-39 |
ＨＦ銀座レジデンスＥＡＳＴⅡ |
1,920 |
1,920 |
1,950 |
3.8％ |
1,900 |
3.6％ |
4.0％ |
1,080 |
④ |
93,480 |
523,000 |
6.9％ |
|
Re-40 |
ＨＦ八丁堀レジデンスⅡ |
2,370 |
2,370 |
2,410 |
3.8％ |
2,350 |
3.6％ |
4.0％ |
1,380 |
④ |
99,910 |
750,000 |
6.0％ |
|
Re-41 |
ＨＦ八丁堀レジデンスⅢ |
1,150 |
1,150 |
1,160 |
3.7％ |
1,140 |
3.5％ |
3.9％ |
636 |
④ |
51,260 |
421,000 |
3.2％ |
|
Re-42 |
ＨＦ銀座レジデンス |
1,360 |
1,360 |
1,390 |
3.6％ |
1,350 |
3.4％ |
3.8％ |
739 |
④ |
34,630 |
296,000 |
3.0％ |
|
Re-43 |
ＨＦ駒沢公園レジデンスＴＯＷＥＲ |
8,060 |
8,060 |
8,180 |
3.7％ |
8,010 |
3.5％ |
3.9％ |
4,860 |
② |
323,470 |
2,524,000 |
2.7％ |
|
Re-45 |
ＨＦ中之島レジデンス |
549 |
549 |
553 |
4.6％ |
547 |
4.4％ |
4.8％ |
604 |
④ |
58,730 |
360,000 |
8.6％ |
|
Re-46 |
ＨＦ阿波座レジデンス |
739 |
739 |
748 |
4.4％ |
735 |
4.2％ |
4.6％ |
508 |
② |
62,940 |
463,000 |
6.0％ |
|
Re-47 |
ＨＦ丸の内レジデンス |
763 |
763 |
767 |
4.5％ |
761 |
4.3％ |
4.7％ |
426 |
② |
67,220 |
478,000 |
16.5％ |
|
Re-48 |
ＨＦ平尾レジデンス |
2,320 |
2,320 |
2,330 |
4.7％ |
2,310 |
4.5％ |
4.9％ |
1,960 |
④ |
142,200 |
1,549,000 |
3.4％ |
|
Re-49 |
ＨＦ河原町二条レジデンス |
620 |
620 |
626 |
4.4％ |
617 |
4.2％ |
4.6％ |
428 |
② |
39,340 |
296,000 |
6.5％ |
|
Re-53 |
ＨＦ四条河原町レジデンス |
2,550 |
2,550 |
2,570 |
4.2％ |
2,540 |
4.0％ |
4.4％ |
1,850 |
② |
98,210 |
1,099,000 |
5.5％ |
|
Re-54 |
ラ・レジダンス・ド・千駄木 |
1,050 |
1,050 |
1,060 |
3.9％ |
1,040 |
3.7％ |
4.1％ |
463 |
② |
60,490 |
272,000 （注10） |
4.4％ |
|
Re-55 |
ＨＦ千駄木レジデンス |
1,110 |
1,110 |
1,110 |
4.0％ |
1,110 |
3.8％ |
4.2％ |
584 |
② |
54,430 |
342,000 （注10） |
9.2％ |
|
Re-56 |
ＨＦ駒沢公園レジデンス |
762 |
762 |
775 |
3.9％ |
757 |
3.7％ |
4.1％ |
689 |
② |
32,480 |
244,000 |
4.3％ |
|
Re-57 |
ＨＦ武蔵小山レジデンス |
1,210 |
1,210 |
1,230 |
3.9％ |
1,200 |
3.7％ |
4.1％ |
573 |
② |
46,090 |
297,000 |
6.3％ |
|
Re-58 |
ＨＦ国分寺レジデンス |
1,140 |
1,140 |
1,140 |
4.2％ |
1,140 |
4.0％ |
4.4％ |
438 |
② |
27,890 |
295,000 |
6.3％ |
|
Re-59 |
ＨＦ久屋大通レジデンス |
1,300 |
1,300 |
1,310 |
4.3％ |
1,290 |
4.1％ |
4.5％ |
988 |
② |
83,200 |
737,000 |
9.3％ |
|
Re-60 |
ＨＦ烏丸鞍馬口レジデンス |
747 |
747 |
751 |
4.5％ |
745 |
4.3％ |
4.7％ |
488 |
② |
35,700 |
292,000 |
9.9％ |
|
Re-61 |
ＨＦ西新宿レジデンスＷＥＳＴ |
2,830 |
2,830 |
2,870 |
3.8％ |
2,810 |
3.6％ |
4.0％ |
1,540 |
② |
66,740 |
685,000 |
4.6％ |
|
Re-62 |
ＨＦ西新宿レジデンスＥＡＳＴ |
1,630 |
1,630 |
1,660 |
3.8％ |
1,620 |
3.6％ |
4.0％ |
939 |
② |
45,970 |
417,000 |
3.5％ |
|
Re-63 |
ＨＦ東新宿レジデンス |
1,740 |
1,740 |
1,770 |
3.9％ |
1,720 |
3.7％ |
4.1％ |
1,210 |
② |
60,220 |
475,000 |
2.6％ |
|
Re-64 |
ＨＦ東心斎橋レジデンス |
721 |
721 |
738 |
4.2％ |
714 |
4.0％ |
4.4％ |
625 |
② |
37,440 |
270,000 |
10.3％ |
|
Re-65 |
ＨＦ北四番丁レジデンス |
1,180 |
1,180 |
1,190 |
4.5％ |
1,170 |
4.3％ |
4.7％ |
621 |
⑤ |
78,520 |
590,000 |
1.0％ |
|
Re-66 |
ＨＦ愛宕橋レジデンス |
945 |
945 |
950 |
4.7％ |
939 |
4.5％ |
4.9％ |
452 |
⑤ |
79,970 |
577,000 |
1.0％ |
|
Re-68 |
ＨＦ浅草橋レジデンス |
1,090 |
1,090 |
1,110 |
3.9％ |
1,080 |
3.7％ |
4.1％ |
421 |
② |
32,280 |
334,000 |
6.3％ |
|
Re-69 |
ＨＦ一番町レジデンス |
1,190 |
1,190 |
1,190 |
4.5％ |
1,190 |
4.3％ |
4.7％ |
1,180 |
⑤ |
73,970 |
570,000 |
1.1％ |
|
Re-70 |
ＨＦ東中野レジデンス |
1,160 |
1,160 |
1,170 |
3.9％ |
1,150 |
3.7％ |
4.1％ |
739 |
② |
44,730 |
351,000 |
3.0％ |
|
物件 番号 |
物件名称 |
不動産鑑定評価書の概要(注１) |
建物状況調査報告書の概要 (注５) |
||||||||||
|
鑑定評価額 (百万円) (注２) |
収益価格（百万円） |
積算 価格 （百万円） |
評価機関 (注４) |
長期修繕費用の見積額(15年以内) (千円) (注６) |
再調達価格 (千円) (注７) |
ＰＭＬ (注８) |
|||||||
|
|
直接還元法 |
ＤＣＦ法 |
|||||||||||
|
|
価格 |
利回り(注３) |
価格 |
割引率 |
利回り (注３) |
||||||||
|
Re-72 |
ＨＦ早稲田レジデンス |
2,820 |
2,820 |
2,870 |
3.7％ |
2,800 |
3.5％ |
3.9％ |
1,660 |
④ |
113,990 |
783,000 |
4.0％ |
|
Re-73 |
ＨＦ早稲田レジデンスⅡ |
1,140 |
1,140 |
1,160 |
3.7％ |
1,130 |
3.5％ |
3.9％ |
652 |
④ |
58,870 |
311,000 |
3.6％ |
|
Re-74 |
ＨＦ若松河田レジデンス |
1,790 |
1,790 |
1,820 |
3.6％ |
1,770 |
3.4％ |
3.8％ |
1,170 |
④ |
30,990 |
421,000 |
5.0％ |
|
Re-75 |
ＨＦ仙台レジデンスＥＡＳＴ |
2,060 |
2,060 |
2,070 |
4.8％ |
2,050 |
4.6％ |
5.0％ |
1,510 |
④ |
125,430 |
995,000 |
1.8％ |
|
Re-76 |
ＨＦ西公園レジデンス |
1,530 |
1,530 |
1,540 |
4.2％ |
1,520 |
4.0％ |
4.3％ |
927 |
⑥ |
100,210 |
586,000 |
2.7％ |
|
Re-77 |
ＨＦ晩翠通レジデンス |
964 |
964 |
970 |
4.2％ |
957 |
4.0％ |
4.3％ |
617 |
⑥ |
68,330 |
368,000 |
1.7％ |
|
Re-78 |
ＨＦ関内レジデンス |
2,380 |
2,380 |
2,390 |
3.7％ |
2,360 |
3.5％ |
3.8％ |
1,090 |
⑥ |
117,880 |
772,000 |
2.5％ |
|
Re-79 |
ＨＦ名駅北レジデンス |
2,400 |
2,400 |
2,420 |
3.8％ |
2,380 |
3.6％ |
3.9％ |
1,760 |
⑥ |
80,600 |
835,000 |
（西棟） 12.8％ （東棟） 12.9％ |
|
Re-80 |
ＨＦ東札幌レジデンス |
1,860 |
1,860 |
1,870 |
4.4％ |
1,850 |
4.2％ |
4.5％ |
1,150 |
⑥ |
89,850 |
1,040,000 |
0.1％ |
|
Re-81 |
ＨＦ博多東レジデンス |
978 |
978 |
996 |
4.3％ |
960 |
4.1％ |
4.5％ |
848 |
⑤ |
63,620 |
580,000 |
8.0％ |
|
Re-82 |
ＨＦ仙台五橋レジデンス |
951 |
951 |
957 |
4.1％ |
944 |
3.9％ |
4.2％ |
825 |
⑥ |
43,520 |
451,000 |
2.0％ |
|
Re-83 |
ＨＦ田端レジデンス |
1,470 |
1,470 |
1,500 |
4.1％ |
1,450 |
3.9％ |
4.3％ |
1,170 |
④ |
55,990 |
489,000 |
3.5％ |
|
Re-84 |
ＨＦ両国レジデンス |
1,750 |
1,750 |
1,800 |
4.2％ |
1,730 |
4.0％ |
4.4％ |
1,420 |
④ |
6,890 |
554,000 |
10.2％ |
|
Re-85 |
ＨＦ八王子レジデンス |
1,280 |
1,280 |
1,310 |
4.2％ |
1,270 |
4.0％ |
4.4％ |
969 |
④ |
45,040 |
346,000 |
7.1％ |
|
Re-86 |
ＨＦ三田レジデンスⅡ |
1,570 |
1,570 |
1,580 |
3.1％ |
1,550 |
2.9％ |
3.2％ |
1,310 |
⑥ |
47,880 |
289,000 |
5.8％ |
|
Re-87 |
ＨＦ門前仲町レジデンス |
1,280 |
1,280 |
1,290 |
3.3％ |
1,260 |
3.1％ |
3.4％ |
750 |
⑥ |
39,080 |
315,000 |
7.0％ |
|
Re-88 |
ＨＦ南砂町レジデンス |
1,120 |
1,120 |
1,130 |
3.6％ |
1,110 |
3.4％ |
3.7％ |
689 |
⑥ |
41,670 |
311,000 |
6.1％ |
|
Re-89 |
ＨＦ仙台長町レジデンス |
1,130 |
1,130 |
1,150 |
4.6％ |
1,110 |
4.4％ |
4.8％ |
599 |
⑤ |
58,060 |
592,000 |
1.7％ |
|
Re-90 |
ＨＦ正光寺赤羽レジデンス |
1,350 |
1,350 |
1,380 |
4.2％ |
1,340 |
4.0％ |
4.4％ |
1,160 |
④ |
6,450 |
418,000 |
6.1％ |
|
Re-91 |
ＨＦ仙台本町レジデンス |
1,180 |
1,180 |
1,200 |
4.4％ |
1,160 |
4.2％ |
4.6％ |
887 |
⑤ |
2,820 |
339,000 |
1.2％ |
|
Re-92 |
ＨＦ大濠レジデンスＢＡＹＳＩＤＥ |
1,310 |
1,310 |
1,330 |
4.2％ |
1,300 |
4.0％ |
4.4％ |
1,180 |
④ |
53,240 |
547,000 |
4.5％ |
|
Re-93 |
ＨＦ博多東レジデンスⅡ |
1,470 |
1,470 |
1,480 |
4.1％ |
1,460 |
3.9％ |
4.3％ |
1,770 |
④ |
92,220 |
660,000 |
2.9％ |
|
Re-94 |
ＨＦ福岡レジデンスＥＡＳＴ |
1,520 |
1,520 |
1,530 |
4.2％ |
1,510 |
4.0％ |
4.4％ |
1,160 |
④ |
105,300 |
763,000 |
2.1％ |
|
Re-95 |
ＨＦ正光寺赤羽レジデンスⅡ |
1,890 |
1,890 |
1,930 |
4.3％ |
1,870 |
4.1％ |
4.5％ |
1,490 |
④ |
17,740 |
525,000 |
6.3％ |
|
Re-96 |
ＨＦ八広レジデンス |
1,410 |
1,410 |
1,440 |
4.3％ |
1,390 |
4.1％ |
4.5％ |
1,190 |
④ |
7,500 |
415,000 |
11.8％ |
|
Re-97 |
ＨＦ世田谷上町レジデンス |
822 |
822 |
847 |
3.6％ |
811 |
3.4％ |
3.8％ |
881 |
④ |
3,650 |
183,000 |
6.1％ |
|
Re-98 |
ＨＦ草加レジデンス |
1,420 |
1,420 |
1,440 |
4.2％ |
1,390 |
4.0％ |
4.4％ |
828 |
⑤ |
71,560 |
634,000 |
3.1％ |
|
Re-99 |
ＨＦ上野入谷レジデンス |
1,010 |
1,010 |
1,040 |
3.6％ |
1,000 |
3.6％ |
3.8％ |
909 |
① |
34,150 |
209,000 |
9.6％ |
|
Re-100 |
ＨＦ辻堂レジデンス |
2,060 |
2,060 |
2,100 |
4.1％ |
2,040 |
3.9％ |
4.3％ |
2,000 |
④ |
73,700 |
806,000 |
10.3％ |
|
Re-101 |
ＨＦ川口駅前レジデンス |
1,550 |
1,550 |
1,610 |
3.8％ |
1,520 |
3.6％ |
4.0％ |
1,780 |
④ |
9,780 |
559,000 |
10.6％ |
|
Re-102 |
ＨＦ東尾久レジデンス |
1,430 |
1,430 |
1,470 |
4.0％ |
1,410 |
3.8％ |
4.2％ |
1,810 |
④ |
9,110 |
487,000 |
14.8％ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ポートフォリオＰＭＬ(注８) |
3.5％ |
||
（注１）「不動産鑑定評価書の概要」は、株式会社谷澤総合鑑定所による鑑定評価書、株式会社中央不動産鑑定所による不動産鑑定評価書、インリックス株式会社による不動産鑑定評価書、大和不動産鑑定株式会社による不動産鑑定評価書、ＪＬＬ森井鑑定株式会社による不動産鑑定評価書、一般財団法人日本不動産研究所による不動産鑑定評価書に基づき記載しています。なお、当該各社と本投資法人との間には、資本関係、人的関係等はありません。
（注２）「鑑定評価額」は、投信法に基づく不動産鑑定評価上の留意事項、不動産の鑑定評価に関する法律（昭和38年法律第152号、その後の改正を含みます。）及び不動産鑑定評価基準に従って鑑定評価を行った不動産鑑定士の、2022年11月30日時点における評価対象不動産の価格に関する意見であり、本投資法人が、当該意見の妥当性、正確性及び当該鑑定評価額での現在及び将来における取引の可能性を保証するものではありません。同一の不動産について再度鑑定評価を行った場合でも、鑑定評価を行う不動産鑑定士、鑑定評価の方法又は時期によって鑑定評価額が異なる可能性があります。なお、Of-09 グレイスビル泉岳寺前については、信託受益権の準共有持分割合（50％）を2022年５月18日付の売買契約における譲渡価格に乗じて得た値を記載しています。
（注３）直接還元法における「利回り」の欄には還元利回りを、ＤＣＦ法における「利回り」の欄には最終還元利回りを、それぞれ記載しています。
（注４）「評価機関」の欄において、「①」は株式会社谷澤総合鑑定所、「②」は株式会社中央不動産鑑定所、「③」はインリックス株式会社、「④」は大和不動産鑑定株式会社、「⑤」はＪＬＬ森井鑑定株式会社、「⑥」は一般財団法人日本不動産研究所を表しています。
（注５）「建物状況調査報告書の概要」は、以下の物件の再調達価格について、それぞれ東京海上ディーアール株式会社又は株式会社プロパティ・リスク・ソリューションによる報告書に基づき記載していますが、それ以外は、株式会社東京建築検査機構による報告書に基づき記載しています。
・Re-11 ＨＦ若林公園レジデンス：再調達価格：東京海上ディーアール株式会社
・Re-24 ＨＦ錦糸町レジデンス：再調達価格：株式会社プロパティ・リスク・ソリューション
なお、上記３社と本投資法人との間には、資本関係、人的関係等はありません。また、報告内容は上記調査業者の意見であり、本投資法人が、当該意見の妥当性及び正確性を保証するものではありません。
（注６）「長期修繕費用の見積額」の欄には、上記（注５）の建物状況調査報告書に基づく長期修繕費用に関する予測値（調査時点から15年以内に発生すると予測される長期修繕費用の合計金額）を記載しています。なお、Of-09 グレイスビル泉岳寺前、Of-20 船橋Ｆａｃｅビル、Of-38 アクロス新川ビル、Of-39 千住ミルディスⅡ番館、Of-40 アーク森ビル、Of-41 日本橋堀留町ファースト、Of-42 サザンスカイタワー八王子、Of-48 ファーレイーストビル、Re-38 ラ・レジダンス・ド・白金台、Re-54 ラ・レジダンス・ド・千駄木及びRe-55 ＨＦ千駄木レジデンスの建物の所有形態は区分所有建物であり、信託受託者又は本投資法人はその一部を保有していますが、Of-09 グレイスビル泉岳寺前については専有面積割合に応じた値に、準共有持分割合を乗じて算出した値、Of-20 船橋Ｆａｃｅビル及びOf-38 アクロス新川ビルの長期修繕費については専有面積割合に応じた値、Of-39 千住ミルディスⅡ番館の長期修繕費については共用部分の用途別の持分割合に応じた値、Of-40 アーク森ビルについては建物状況調査報告書記載の取得対象部分（30階及び31階）に係る長期修繕費用に関する予測値に、信託受益権の準共有持分割合を乗じて算出した値、Of-41 日本橋堀留町ファーストの長期修繕費については共有部分及び専有部分の持分割合に応じた値、Of-42 サザンスカイタワー八王子の長期修繕費については共用部分の持分割合に応じた値、Of-48 ファーレイーストビルについては建物状況調査報告書記載の取得対象部分（区画番号B101、101、701及び1001）に係る長期修繕費用に関する予測値、Re-38 ラ・レジダンス・ド・白金台、Re-54 ラ・レジダンス・ド・千駄木及びRe-55 ＨＦ千駄木レジデンスの長期修繕費については１棟全体の値を記載しています。Of-47 大崎ＣＮビルの建物の所有形態は共有建物であり、信託受託者はその共有持分を保有していますが、長期修繕費については信託受託者の保有する共有持分割合を乗じて算出した値を記載しています。
（注７）「再調達価格」の欄には、調査時点において、各物件を同設計・同仕様により新規に建設した場合の建設工事費の試算結果（建設市場における標準的な建設単価を基に、設計・施工品質・使用資材の種別及び品質等を勘案して概算した結果（消費税は含みません。））を記載しています。なお、造り家具は含まれていますが、移動家具・什器・備品等は含まれていません。
（注８）ＰＭＬ（予想最大損失（Probable Maximum Loss））は、建物の一般的耐用年数50年間に、10％以上の確率で起こり得る最大規模の地震により生じる損失の再調達価格に対する割合をいいます。なお、各物件に同時に生じる損失を総和してポートフォリオＰＭＬを算出しています。ポートフォリオＰＭＬの算出日は2022年４月22日です。なお、Of-09 グレイスビル泉岳寺前を含みません。
（注９）Of-09 グレイスビル泉岳寺前の建物の所有形態は区分所有建物ですが、「再調達価格」の欄には建物状況調査報告書記載の本投資法人が保有する部分に係る値に、準共有持分割合を乗じて算出した値を記載しています。
（注10）Of-20 船橋Ｆａｃｅビル、Of-38 アクロス新川ビル、Of-39 千住ミルディスⅡ番館、Of-40 アーク森ビル、Of-41 日本橋堀留町ファースト、Of-42 サザンスカイタワー八王子、Of-48 ファーレイーストビル、Re-38 ラ・レジダンス・ド・白金台、Re-54 ラ・レジダンス・ド・千駄木及びRe-55 ＨＦ千駄木レジデンスの建物の所有形態は区分所有建物であり、「再調達価格」の欄には建物状況調査報告書記載の１棟の建物の再調達価格に専有面積割合（Of-20 船橋Ｆａｃｅビル：9.14％、Of-38 アクロス新川ビル：34.51％、Of-39 千住ミルディスⅡ番館：10.98％、Re-38 ラ・レジダンス・ド・白金台：72.35％、Re-54 ラ・レジダンス・ド・千駄木：73.74％、Re-55 ＨＦ千駄木レジデンス：95.03％）又は、専有面積割合に信託受益権の準共有持分割合を乗じて算出した割合（Of-40 アーク森ビル：1.47％）、管理規約に基づく建物持分割合（Of-41 日本橋堀留町ファースト：36.54％）、管理規約の全体共用部分に基づく持分割合（Of-42 サザンスカイタワー八王子：5.827275％）、管理規約に基づく敷地権割合（Of-48 ファーレイーストビル：23.0611％）を乗じ、百万円未満を四捨五入した値を記載しています。Of-47 大崎ＣＮビルの建物の所有形態は共有建物であり、「再調達価格」の欄には建物状況調査報告書記載の１棟の建物の再調達価格に共有持分割合（78.16%）を乗じ、百万円未満を四捨五入した値を記載しています。
（注11）Of-40 アーク森ビルについては、区分所有権に係る収益価格、直接還元法による価格、ＤＣＦ法による価格及び積算価格に準共有持分割合（30％）を乗じた値を記載しています。
運用資産において、本書の日付現在計画が確定している改修工事等に伴う資本的支出の予定額のうち、主要なものは以下の通りです。なお、下記工事予定金額には、会計上の費用に区分経理される部分が含まれている可能性があります。
今後とも、中長期的な視点から運用資産の競争力維持及び向上につながる効率的な修繕計画を物件毎に作成することに努め、修繕及び資本的支出を行います。
|
不動産等の名称 |
所在地 |
目的 |
実施予定期間 |
工事予定金額（千円） |
|||
|
総額 |
当期 支払額 |
既支払 総額 |
|||||
|
Of-06 |
ＨＦ門前仲町ビルディング |
東京都江東区 |
空調設備更新工事 |
自 2022年12月 至 2023年５月 |
29,000 |
－ |
－ |
|
Of-35 |
ＨＦ九段南ビルディング |
東京都 千代田区 |
空調設備更新工事 |
自 2022年12月 至 2023年５月 |
55,000 |
－ |
－ |
|
Of-38 |
アクロス新川ビル |
東京都中央区 |
トイレ改修工事 |
自 2022年12月 至 2023年５月 |
41,000 |
－ |
－ |
|
Of-53 |
岩本町ツインサカエビル |
東京都 千代田区 |
専有部リニューアル工事 |
自 2022年12月 至 2023年５月 |
6,000 |
－ |
－ |
|
Re-03 |
ＨＦ市川レジデンス |
千葉県市川市 |
インターホン交換工事 |
自 2022年12月 至 2023年５月 |
3,950 |
－ |
－ |
|
Re-86 |
ＨＦ三田レジデンスⅡ |
東京都港区 |
外壁全面改修工事 |
自 2022年12月 至 2023年５月 |
30,000 |
－ |
－ |
|
Re-94 |
ＨＦ福岡レジデンスEAST |
福岡県福岡市 |
外壁全面改修工事 |
自 2022年12月 至 2023年５月 |
37,000 |
－ |
－ |
運用資産において、当期中に行った資本的支出に該当する主要な工事の概要は、以下の通りです。
当期の資本的支出は592,606千円であり、費用に区分された修繕費250,005千円と合わせ、合計842,612千円の工事を実施しています。当該工事は、既存テナントの満足度の向上及び新規テナント誘致における競争力確保を目的としたリニューアル工事です。
|
不動産等の名称 |
所在地 |
目的 |
実施期間 |
工事金額（千円） |
|
|
Of-06 |
ＨＦ門前仲町ビルディング |
東京都江東区 |
専用部空調設備更新工事 |
自 2022年７月 至 2022年９月 |
32,700 |
|
Of-31 |
ＨＦ日本橋浜町ビルディング |
東京都中央区 |
昇降機改修工事 |
自 2022年８月 至 2022年９月 |
35,700 |
|
Re-66 |
ＨＦ愛宕橋レジデンス |
宮城県仙台市 |
外壁全面改修工事 |
自 2022年７月 至 2022年11月 |
52,824 |
|
|
その他 |
|
|
自 2022年６月 至 2022年11月 |
471,382 |
|
合計 |
592,606 |
||||