（単位：千円）

投資主資本

出資総額

剰余金

出資剰余金

出資剰余金控除額

出資剰余金（純額）

任意積立金

圧縮積立金

当期首残高

90,063,406

7,406,652

△1,699,990

5,706,661

415,683

当期変動額

一時差異等調整積立金の取崩

剰余金の配当

当期純利益

投資主資本以外の項目の当期変動額（純額）

当期変動額合計

-

-

-

-

-

当期末残高

※１ 90,063,406

7,406,652

△1,699,990

5,706,661

415,683

投資主資本

剰余金

投資主資本合計

任意積立金

当期未処分利益又は当期未処理損失（△）

剰余金合計

一時差異等調整積立金

任意積立金合計

当期首残高

1,962,702

2,378,385

6,083,325

14,168,371

104,231,778

当期変動額

一時差異等調整積立金の取崩

△79,219

△79,219

79,219

-

-

剰余金の配当

△3,051,068

△3,051,068

△3,051,068

当期純利益

3,193,321

3,193,321

3,193,321

投資主資本以外の項目の当期変動額（純額）

当期変動額合計

△79,219

△79,219

221,472

142,253

142,253

当期末残高

1,883,482

2,299,166

6,304,797

14,310,624

104,374,031

評価・換算差額等

純資産合計

繰延ヘッジ損益

評価・換算差額等合計

当期首残高

△39,074

△39,074

104,192,703

当期変動額

一時差異等調整積立金の取崩

-

剰余金の配当

△3,051,068

当期純利益

3,193,321

投資主資本以外の項目の当期変動額（純額）

283,379

283,379

283,379

当期変動額合計

283,379

283,379

425,632

当期末残高

244,304

244,304

104,618,336

（単位：千円）

投資主資本

出資総額

剰余金

出資剰余金

出資剰余金控除額

出資剰余金（純額）

任意積立金

圧縮積立金

当期首残高

90,063,406

7,406,652

△1,699,990

5,706,661

415,683

当期変動額

新投資口の発行

7,736,388

一時差異等調整積立金の取崩

剰余金の配当

当期純利益

投資主資本以外の項目の当期変動額（純額）

当期変動額合計

7,736,388

-

-

-

-

当期末残高

※１ 97,799,794

7,406,652

△1,699,990

5,706,661

415,683

投資主資本

剰余金

投資主資本合計

任意積立金

当期未処分利益又は当期未処理損失（△）

剰余金合計

一時差異等調整積立金

任意積立金合計

当期首残高

1,883,482

2,299,166

6,304,797

14,310,624

104,374,031

当期変動額

新投資口の発行

7,736,388

一時差異等調整積立金の取崩

△42,229

△42,229

42,229

-

-

剰余金の配当

△3,219,985

△3,219,985

△3,219,985

当期純利益

3,565,873

3,565,873

3,565,873

投資主資本以外の項目の当期変動額（純額）

当期変動額合計

△42,229

△42,229

388,116

345,887

8,082,275

当期末残高

1,841,253

2,256,936

6,692,914

14,656,512

112,456,307

評価・換算差額等

純資産合計

繰延ヘッジ損益

評価・換算差額等合計

当期首残高

244,304

244,304

104,618,336

当期変動額

新投資口の発行

7,736,388

一時差異等調整積立金の取崩

-

剰余金の配当

△3,219,985

当期純利益

3,565,873

投資主資本以外の項目の当期変動額（純額）

306,776

306,776

306,776

当期変動額合計

306,776

306,776

8,389,051

当期末残高

551,080

551,080

113,007,387