（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間

(自　2021年６月１日

　至　2021年11月30日)

当第２四半期連結累計期間

(自　2022年６月１日

　至　2022年11月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純損失（△）

△1,079

△523

減価償却費

60

1

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△5

4

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△13

-

受取利息

△0

△0

出資分配金

△0

△0

支払利息

-

10

為替差損益（△は益）

△6

△86

固定資産除却損

2

-

固定資産売却損益（△は益）

-

△3

投資有価証券評価損益（△は益）

-

0

関係会社株式評価損

10

-

事業構造改善費用

197

-

新株予約権戻入益

△3

△0

事業譲渡損益（△は益）

-

△23

売上債権の増減額（△は増加）

240

6

棚卸資産の増減額（△は増加）

△22

74

仕入債務の増減額（△は減少）

0

△0

未払金の増減額（△は減少）

△200

△86

前受金の増減額（△は減少）

2

-

未払費用の増減額（△は減少）

△66

△12

契約負債の増減額（△は減少）

-

13

その他の資産の増減額（△は増加）

48

76

その他の負債の増減額（△は減少）

△30

△8

その他

13

5

小計

△854

△552

利息及び配当金の受取額

0

0

利息の支払額

-

△1

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

39

△36

事業構造改善費用の支払額

△23

-

営業活動によるキャッシュ・フロー

△838

△590

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△3

△21

有形固定資産の売却による収入

-

3

無形固定資産の取得による支出

-

△0

出資金の払込による支出

△16

△41

出資金の分配による収入

0

0

貸付けによる支出

△10

-

敷金及び保証金の差入による支出

△0

-

敷金及び保証金の回収による収入

2

49

事業譲渡による収入

-

9

信託預金の増減額（△は増加）

-

△152

投資活動によるキャッシュ・フロー

△26

△153

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

-

270

長期借入金の返済による支出

-

△1

株式の発行による収入

-

445

新株予約権の発行による収入

5

-

新株予約権の行使による株式の発行による収入

35

435

財務活動によるキャッシュ・フロー

41

1,149

現金及び現金同等物に係る換算差額

19

120

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△803

525

現金及び現金同等物の期首残高

2,315

1,673

現金及び現金同等物の四半期末残高

1,511

2,199