(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 令和３年６月１日
至 令和３年11月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 令和４年６月１日
至 令和４年11月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
834
229
減価償却費
255
258
引当金の増減額（△は減少）
△67
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
15
△7
受取利息及び受取配当金
△42
△57
支払利息
9
7
支払手数料
0
為替差損益（△は益）
固定資産売却損益（△は益）
-
固定資産除却損
10
8
売上債権の増減額（△は増加）
331
24
棚卸資産の増減額（△は増加）
△773
△1,436
仕入債務の増減額（△は減少）
△1,565
△494
契約負債の増減額（△は減少）
208
571
未払賞与の増減額（△は減少）
△669
△408
その他の流動資産の増減額（△は増加）
△152
170
その他の流動負債の増減額（△は減少）
75
125
その他
3
小計
△1,523
△1,074
利息及び配当金の受取額
42
57
利息の支払額
△8
法人税等の支払額
△668
△546
△2,159
△1,571
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△234
△352
有形固定資産の除却による支出
△6
有形固定資産の売却による収入
無形固定資産の取得による支出
△15
△33
投資有価証券の売却による収入
2
貸付金の回収による収入
△259
△398
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
短期借入金の返済による支出
△10
長期借入金の返済による支出
△303
△253
社債の償還による支出
△60
支払手数料の支払額
△0
割賦債務の返済による支出
リース債務の返済による支出
△4
△3
自己株式の取得による支出
△288
配当金の支払額
△261
△222
△925
現金及び現金同等物に係る換算差額
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△3,344
△2,516
現金及び現金同等物の期首残高
9,591
10,188
現金及び現金同等物の四半期末残高
6,247
7,671