（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間

(自　2021年６月１日

　至　2021年11月30日)

当第２四半期連結累計期間

(自　2022年６月１日

　至　2022年11月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

701

1,078

減価償却費

736

743

減損損失

－

73

のれん償却額

24

24

賞与引当金の増減額（△は減少）

△42

4

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△0

0

店舗等閉鎖損失引当金の増減額（△は減少）

△7

△5

その他の引当金の増減額（△は減少）

△38

△177

支払利息

71

74

持分法による投資損益（△は益）

△0

4

固定資産売却損益（△は益）

－

△2

固定資産除却損

17

24

投資有価証券売却損益（△は益）

－

2

移転補償金

△58

－

債務免除益

△68

－

新型コロナウイルス感染症による損失

69

－

売上債権の増減額（△は増加）

70

△348

棚卸資産の増減額（△は増加）

△1,205

△1,160

仕入債務の増減額（△は減少）

164

92

その他

△191

△666

小計

243

△237

利息及び配当金の受取額

3

4

利息の支払額

△71

△75

移転補償金の受取額

58

－

新型コロナウイルス感染症による損失の支払額

△63

－

法人税等の支払額

△151

△601

法人税等の還付額

13

48

営業活動によるキャッシュ・フロー

33

△861

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△415

△1,493

無形固定資産の取得による支出

△461

△734

投資有価証券の売却による収入

－

70

差入保証金の差入による支出

△20

△99

差入保証金の回収による収入

225

126

その他

△146

△17

投資活動によるキャッシュ・フロー

△817

△2,147

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

1,125

2,074

長期借入れによる収入

2,300

2,000

長期借入金の返済による支出

△2,148

△1,583

リース債務の返済による支出

△181

△176

配当金の支払額

△104

△395

その他

△0

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

990

1,919

現金及び現金同等物に係る換算差額

6

82

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

213

△1,007

現金及び現金同等物の期首残高

5,837

8,203

現金及び現金同等物の四半期末残高

6,050

7,195