（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間

(自　2021年６月１日

　至　2021年11月30日)

当第２四半期連結累計期間

(自　2022年６月１日

　至　2022年11月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

606,587

660,611

減価償却費

71,253

54,835

のれん償却額

24,421

24,421

貸倒引当金の増減額（△は減少）

1,170

△10,438

製品保証引当金の増減額（△は減少）

△2,691

△2,562

株式給付引当金の増減額（△は減少）

348

691

役員株式給付引当金の増減額（△は減少）

△126,300

△59,600

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△5,076

7,175

受取利息及び受取配当金

△224

△1,818

支払利息及び保証料

4,530

3,974

為替差損益（△は益）

△9,088

△44,290

有形固定資産除却損

5,095

－

有形固定資産売却損益（△は益）

△96

△63

棚卸資産評価損

12,088

52,650

売上債権の増減額（△は増加）

20,602

418,237

棚卸資産の増減額（△は増加）

△167,281

△779,263

営業投資有価証券の増減額（△は増加）

1,986

△991

仕入債務の増減額（△は減少）

80,818

△22,226

その他

124,293

129

小計

642,438

301,473

利息及び配当金の受取額

224

1,818

利息及び保証料の支払額

△4,518

△4,077

法人税等の支払額

△452,018

△155,853

営業活動によるキャッシュ・フロー

186,126

143,359

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△1,300

－

定期預金の払戻による収入

3,000

1,300

有形固定資産の取得による支出

△56,156

△60,188

有形固定資産の売却による収入

97

－

無形固定資産の取得による支出

△1,943

△11,980

敷金の差入による支出

△136

－

敷金の回収による収入

1,505

－

その他

146

－

投資活動によるキャッシュ・フロー

△54,787

△70,868

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△20,000

60,000

長期借入金の返済による支出

△83,223

△41,438

社債の償還による支出

△30,000

△30,000

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△5,359

△4,787

自己株式の取得による支出

△135,124

－

自己株式の売却による収入

74,049

36,012

配当金の支払額

△225,073

△220,519

財務活動によるキャッシュ・フロー

△424,730

△200,731

現金及び現金同等物に係る換算差額

8,747

49,407

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△284,644

△78,833

現金及び現金同等物の期首残高

7,211,083

6,740,352

現金及び現金同等物の四半期末残高

6,926,439

6,661,519