（単位：百万円）

注記

 前第１四半期連結累計期間

(自　2021年９月１日

　至　2021年11月30日)

 当第１四半期連結累計期間

(自　2022年９月１日

　至　2022年11月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期利益

134,208

126,812

減価償却費及びその他の償却費

43,920

46,743

減損損失

98

62

受取利息及び受取配当金

△1,221

△8,385

支払利息

1,673

2,588

為替差損益（△は益）

△15,252

△3,936

持分法による投資損益（△は益）

△432

△449

固定資産除却損

247

83

売上債権の増減額（△は増加）

△70,202

△64,396

棚卸資産の増減額（△は増加）

△4,103

△88,050

仕入債務の増減額（△は減少）

30,473

38,315

その他の資産の増減額（△は増加）

△9,597

△3,396

その他の負債の増減額（△は減少）

17,180

17,243

その他

△147

12,834

小計

126,844

76,067

利息及び配当金の受取額

1,085

6,349

利息の支払額

△1,043

△2,134

法人税等の支払額

△42,467

△81,591

営業活動によるキャッシュ・フロー

84,419

△1,309

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△30,033

△126,306

定期預金の払出による収入

28,175

51,620

有形固定資産の取得による支出

△14,174

△14,761

無形資産の取得による支出

△5,832

△6,798

使用権資産の取得による支出

△232

△434

投資有価証券の取得による支出

－

△279,335

敷金及び保証金の増加による支出

△1,163

△968

敷金及び保証金の回収による収入

1,508

1,567

その他

△86

△935

投資活動によるキャッシュ・フロー

△21,838

△376,354

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の借入による収入

7,699

1,118

短期借入金の返済による支出

△14,113

△736

配当金の支払額

△24,515

△34,697

リース負債の返済による支出

△34,707

△34,875

その他

479

49

財務活動によるキャッシュ・フロー

△65,157

△69,141

現金及び現金同等物に係る換算差額

29,013

2,554

現金及び現金同等物の増減額

26,437

△444,250

現金及び現金同等物期首残高

1,177,736

1,358,292

現金及び現金同等物期末残高

1,204,173

914,041