２．四半期財務諸表及び主な注記

（単位：千円）

前事業年度

（2022年３月31日）

当第３四半期会計期間

（2022年12月31日）

資産の部

流動資産

現金及び預金

1,160,934

1,499,615

売掛金

461,854

826,845

製品

200,118

312,683

仕掛品

788,696

408,427

前渡金

495,544

850,399

１年内回収予定の関係会社長期貸付金

600,000

－

その他

161,537

51,022

貸倒引当金

△573,745

－

流動資産合計

3,294,940

3,948,993

固定資産

有形固定資産

1,641

1,517

無形固定資産

3,064

2,488

投資その他の資産

170,690

220,374

固定資産合計

175,396

224,380

資産合計

3,470,336

4,173,374

負債の部

流動負債

買掛金

45,479

29,139

１年内返済予定の長期借入金

75,000

400,000

未払金

252,760

324,118

未払法人税等

37,832

16,165

契約負債

216,000

－

受注損失引当金

475,243

－

その他

8,851

11,040

流動負債合計

1,111,168

780,463

固定負債

転換社債型新株予約権付社債

100,000

500,000

長期借入金

525,000

1,175,000

退職給付引当金

31,260

29,655

固定負債合計

656,260

1,704,655

負債合計

1,767,428

2,485,118

純資産の部

株主資本

資本金

1,421,212

1,504,913

資本剰余金

10,726,813

10,810,514

利益剰余金

△10,629,570

△10,824,501

自己株式

△73

△73

株主資本合計

1,518,382

1,490,853

新株予約権

184,525

197,402

純資産合計

1,702,908

1,688,256

負債純資産合計

3,470,336

4,173,374