(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 令和３年６月１日
至 令和３年11月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 令和４年６月１日
至 令和４年11月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
775
394
減価償却費
298
295
減損損失
42
36
のれん償却額
353
327
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△0
△11
店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少）
－
△1
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
38
20
受取利息及び受取配当金
△2
受取保険金
△50
支払利息
35
28
補助金収入
△42
固定資産売却損益（△は益）
4
固定資産除却損
18
27
賃貸借契約解約損
103
固定資産圧縮損
41
売上債権の増減額（△は増加）
△171
566
棚卸資産の増減額（△は増加）
△302
△186
仕入債務の増減額（△は減少）
△847
80
未収消費税等の増減額（△は増加）
226
213
その他
126
79
小計
539
1,976
利息及び配当金の受取額
1
利息の支払額
△34
△28
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△488
△437
補助金の受取額
17
1,553
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△185
△201
有形固定資産の売却による収入
0
11
無形固定資産の取得による支出
△51
長期前払費用の取得による支出
△147
△33
差入保証金の差入による支出
△59
△113
差入保証金の回収による収入
101
貸付金の回収による収入
預り保証金の受入による収入
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△161
保険積立金の解約による収入
60
△337
△448
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入による収入
600
700
長期借入金の返済による支出
△1,339
△1,243
リース債務の返済による支出
△132
△115
社債の償還による支出
△27
自己株式の取得による支出
配当金の支払額
△129
△1,031
△792
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△1,350
312
現金及び現金同等物の期首残高
4,604
3,991
現金及び現金同等物の四半期末残高
3,254
4,303