(単位：千円)
前事業年度
(自 2020年12月１日
至 2021年11月30日)
当事業年度
(自 2021年12月１日
至 2022年11月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益
2,192,693
2,970,848
減価償却費
238,429
271,990
株式報酬費用
54,485
66,486
受注損失引当金の増減額（△は減少）
△27,847
△727
退職給付引当金の増減額（△は減少）
7,980
4,430
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
28,545
7,125
受取利息及び受取配当金
△91,501
△61,241
投資有価証券売却損益（△は益）
△23,866
－
売上債権の増減額（△は増加）
△736,343
765,639
契約資産の増減額（△は増加）
△1,540,906
棚卸資産の増減額（△は増加）
513,078
25,689
仕入債務の増減額（△は減少）
1,294
106,351
未払賞与の増減額（△は減少）
22,962
30,718
その他の資産の増減額（△は増加）
25,412
△9,118
その他の負債の増減額（△は減少）
△80,459
4,461
その他
10,613
9,204
小計
2,135,478
2,650,951
利息及び配当金の受取額
87,242
55,314
利息の支払額
△2,839
△2,810
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△1,154,208
△522,110
1,065,673
2,181,344
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△10,000
定期預金の払戻による収入
20,000
10,000
有価証券の償還による収入
400,000
有形固定資産の取得による支出
△24,268
△19,315
無形固定資産の取得による支出
△134,982
△128,730
投資有価証券の取得による支出
△400,000
投資有価証券の売却による収入
308,637
敷金の差入による支出
△20,293
△72,815
敷金の回収による収入
7,937
3,071
保険積立金の積立による支出
△514,825
△569,609
保険積立金の解約による収入
147,438
136,341
30,878
75,492
△189,477
△565,566
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
460,000
短期借入金の返済による支出
△460,000
自己株式の取得による支出
△99
ストックオプションの行使による収入
96,139
86,585
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△100,698
△107,057
配当金の支払額
△1,335,832
△839,930
△1,340,392
△860,502
現金及び現金同等物に係る換算差額
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△464,196
755,275
現金及び現金同等物の期首残高
10,714,848
10,250,651
現金及び現金同等物の期末残高
11,005,927