（単位：百万円）

前第２四半期累計期間

(自　2021年６月１日

　至　2021年11月30日)

当第２四半期累計期間

(自　2022年６月１日

　至　2022年11月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期純利益

4,086

7,021

減価償却費

6,588

4,726

減損損失

45

－

受取利息及び受取配当金

△9

△10

支払利息

0

0

為替差損益（△は益）

△0

△3

売上債権の増減額（△は増加）

△4,505

△3,885

棚卸資産の増減額（△は増加）

162

△450

仕入債務の増減額（△は減少）

1,682

2,195

その他

△1,369

1,638

小計

6,679

11,232

利息及び配当金の受取額

9

10

利息の支払額

△0

△0

法人税等の支払額

△1,309

△2,702

営業活動によるキャッシュ・フロー

5,379

8,540

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△6,000

△6,000

定期預金の払戻による収入

6,000

6,000

有形固定資産の取得による支出

△2,424

△3,591

有形固定資産の売却による収入

13

6

無形固定資産の取得による支出

△71

△41

その他

△26

△102

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,509

△3,729

財務活動によるキャッシュ・フロー

配当金の支払額

△545

△834

その他

△0

△0

財務活動によるキャッシュ・フロー

△546

△834

現金及び現金同等物に係る換算差額

0

3

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,324

3,979

現金及び現金同等物の期首残高

17,121

19,326

現金及び現金同等物の四半期末残高

19,446

23,306