決算短信（内国投資証券）_20221215102905

（３）投資主資本等変動計算書

前期（自　2021年11月１日　至　2022年４月30日）

				（単位：千円）
	投資主資本
	出資総額
	出資総額	出資総額控除額		出資総額（純額）
	出資総額	一時差異等調整引当額	出資総額控除額合計	出資総額（純額）
当期首残高	73,516,089	△478,725	△478,725	73,037,364
当期変動額
新投資口の発行	4,983,778			4,983,778
剰余金の配当
一時差異等調整引当額の戻入		127,992	127,992	127,992
当期純利益
投資主資本以外の項目の当期変動額（純額）
当期変動額合計	4,983,778	127,992	127,992	5,111,771
当期末残高	※１ 78,499,868	△350,732	△350,732	78,149,135

						（単位：千円）
	投資主資本			評価・換算差額等		純資産合計
	剰余金		投資主資本合計	繰延ヘッジ損益	評価・換算差額等合計
	当期未処分利益又は当期未処理損失（△）	剰余金合計	投資主資本合計	繰延ヘッジ損益	評価・換算差額等合計
当期首残高	2,623,329	2,623,329	75,660,693	△352,076	△352,076	75,308,617
当期変動額
新投資口の発行			4,983,778			4,983,778
剰余金の配当	△2,142,627	△2,142,627	△2,142,627			△2,142,627
一時差異等調整引当額の戻入	△127,992	△127,992	-			-
当期純利益	2,244,651	2,244,651	2,244,651			2,244,651
投資主資本以外の項目の当期変動額（純額）				349,412	349,412	349,412
当期変動額合計	△25,968	△25,968	5,085,802	349,412	349,412	5,435,214
当期末残高	2,597,360	2,597,360	80,746,496	△2,664	△2,664	80,743,832

当期（自　2022年５月１日　至　2022年10月31日）

				（単位：千円）
	投資主資本
	出資総額
	出資総額	出資総額控除額		出資総額（純額）
	出資総額	一時差異等調整引当額	出資総額控除額合計	出資総額（純額）
当期首残高	78,499,868	△350,732	△350,732	78,149,135
当期変動額
剰余金の配当
一時差異等調整引当額の戻入		348,961	348,961	348,961
当期純利益
投資主資本以外の項目の当期変動額（純額）
当期変動額合計	-	348,961	348,961	348,961
当期末残高	※１ 78,499,868	△1,771	△1,771	78,498,097

						（単位：千円）
	投資主資本			評価・換算差額等		純資産合計
	剰余金		投資主資本合計	繰延ヘッジ損益	評価・換算差額等合計
	当期未処分利益又は当期未処理損失（△）	剰余金合計	投資主資本合計	繰延ヘッジ損益	評価・換算差額等合計
当期首残高	2,597,360	2,597,360	80,746,496	△2,664	△2,664	80,743,832
当期変動額
剰余金の配当	△2,244,414	△2,244,414	△2,244,414			△2,244,414
一時差異等調整引当額の戻入	△348,961	△348,961	-			-
当期純利益	2,324,132	2,324,132	2,324,132			2,324,132
投資主資本以外の項目の当期変動額（純額）				204,516	204,516	204,516
当期変動額合計	△269,243	△269,243	79,717	204,516	204,516	284,234
当期末残高	2,328,117	2,328,117	80,826,214	201,852	201,852	81,028,066