（単位：千円）

前第３四半期累計期間

(自　2021年２月１日

　至　2021年10月31日)

当第３四半期累計期間

(自　2022年２月１日

　至　2022年10月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期純利益

469,619

505,911

減価償却費

302,017

313,486

減損損失

15,864

3,581

新株予約権戻入益

△2,304

△7,726

店舗閉鎖損失

5,500

－

受取利息及び受取配当金

△2,520

△2,167

助成金収入

△274,903

△131,403

受取補償金

△51,625

－

販売促進引当金の増減額（△は減少）

△3,100

－

支払利息

18,444

21,825

受取保険金

△60,459

－

社債発行費

5,230

3,217

店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少）

2,697

1,604

固定資産除売却損益（△は益）

11,044

1,060

資産除去債務戻入益

－

△1,195

訴訟和解金

26,000

－

売上債権の増減額（△は増加）

△23,874

△68,567

棚卸資産の増減額（△は増加）

△74,602

△89,574

その他の流動資産の増減額（△は増加）

13,478

6,068

長期前払費用の増減額（△は増加）

2,334

6,718

仕入債務の増減額（△は減少）

73,196

102,308

その他の流動負債の増減額（△は減少）

△124,187

242,243

その他の固定負債の増減額（△は減少）

△853

△6,316

小計

326,995

901,074

利息及び配当金の受取額

2,520

2,167

利息の支払額

△18,493

△21,625

訴訟和解金の支払額

△26,000

－

法人税等の支払額

△141,549

△297,350

助成金の受取額

274,903

131,403

保険金の受取額

60,459

－

補償金の受取額

51,625

－

営業活動によるキャッシュ・フロー

530,461

715,670

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△27,000

△27,000

有形固定資産の売却による収入

116

70

有形固定資産の取得による支出

△349,259

△1,035,449

無形固定資産の取得による支出

△2,360

△3,500

投資有価証券の取得による支出

△101

△1

その他

△20,915

△31,969

投資活動によるキャッシュ・フロー

△399,519

△1,097,851

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

37,000

97,000

長期借入れによる収入

700,000

1,300,000

長期借入金の返済による支出

△492,098

△485,456

社債の発行による収入

344,769

196,782

社債の償還による支出

△430,000

△245,000

割賦債務の返済による支出

△27,308

△23,310

リース債務の返済による支出

△1,225

△1,288

株式の発行による収入

35

5

自己株式の取得による支出

－

△57

配当金の支払額

△39,084

△39,643

財務活動によるキャッシュ・フロー

92,088

799,031

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

223,030

416,850

現金及び現金同等物の期首残高

1,359,652

1,459,390

現金及び現金同等物の四半期末残高

1,582,683

1,876,241