(3)四半期連結キャッシュ・フロー計算書

 

 

(単位:千円)

 

前第2四半期連結累計期間

(自 2021年4月1日

 至 2021年9月30日)

当第2四半期連結累計期間

(自 2022年4月1日

 至 2022年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税金等調整前四半期純利益

2,672,955

3,595,648

減価償却費

449,473

490,149

有形固定資産除売却損益(△は益)

5,735

794

無形固定資産除売却損益(△は益)

1,433

172

投資有価証券売却損益(△は益)

9

のれん償却額

67,375

67,375

貸倒引当金の増減額(△は減少)

2,409

7,031

賞与引当金の増減額(△は減少)

132,208

21,369

製品保証引当金の増減額(△は減少)

10,668

7,459

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

6,570

27,906

役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)

6,115

30,512

受取利息及び受取配当金

48,844

55,114

支払利息

2,902

2,128

持分法による投資損益(△は益)

29,624

45,154

売上債権の増減額(△は増加)

569,023

1,321,383

棚卸資産の増減額(△は増加)

733,987

1,607,224

仕入債務の増減額(△は減少)

66,293

31,044

その他

500,135

468,682

小計

2,530,025

3,267,212

利息及び配当金の受取額

65,806

82,663

利息の支払額

2,888

2,134

法人税等の支払額

766,470

1,546,030

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,826,472

1,801,712

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

有形固定資産の取得による支出

372,023

519,865

有形固定資産の売却による収入

200

無形固定資産の取得による支出

47,911

46,828

投資有価証券の取得による支出

5,463

48,850

投資有価証券の売却による収入

10

その他

8,874

48,989

投資活動によるキャッシュ・フロー

416,324

566,544

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

長期借入金の返済による支出

205,000

205,000

自己株式の取得による支出

154

配当金の支払額

433,018

456,408

非支配株主への配当金の支払額

47,845

130,072

その他

4,030

財務活動によるキャッシュ・フロー

685,864

795,665

現金及び現金同等物に係る換算差額

101,325

632,904

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

825,608

1,072,406

現金及び現金同等物の期首残高

14,179,416

14,572,236

現金及び現金同等物の四半期末残高

15,005,024

15,644,643