(3)四半期連結キャッシュ・フロー計算書

 

 

(単位:千円)

 

前第2四半期連結累計期間

(自 2020年6月1日

 至 2020年11月30日)

当第2四半期連結累計期間

(自 2021年6月1日

 至 2021年11月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税金等調整前四半期純利益

83,365

88,271

減価償却費

80,521

63,826

貸倒引当金の増減額(△は減少)

10

151

役員賞与引当金の増減額(△は減少)

499

3,250

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

4,815

3,761

受注損失引当金の増減額(△は減少)

1,716

受取利息及び受取配当金

67

72

支払利息

1,408

1,273

為替差損益(△は益)

28

82

売上債権の増減額(△は増加)

62,747

135,597

棚卸資産の増減額(△は増加)

29,190

1,119

仕入債務の増減額(△は減少)

30,388

12,815

未払又は未収消費税等の増減額

15,924

44,741

その他の流動資産の増減額(△は増加)

122,375

785

その他の流動負債の増減額(△は減少)

40,886

71,262

その他

652

3,686

小計

12,836

72,814

利息及び配当金の受取額

67

72

利息の支払額

1,408

1,273

法人税等の支払額

47,976

66,727

営業活動によるキャッシュ・フロー

62,153

140,743

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

定期預金の預入による支出

20,690

20,690

定期預金の払戻による収入

19,790

20,690

有形固定資産の取得による支出

3,428

1,683

無形固定資産の取得による支出

57,796

44,391

貸付金の回収による収入

162

差入保証金の差入による支出

2,948

11,524

差入保証金の回収による収入

2,985

投資活動によるキャッシュ・フロー

62,087

57,437

 

 

 

 

(単位:千円)

 

前第2四半期連結累計期間

(自 2020年6月1日

 至 2020年11月30日)

当第2四半期連結累計期間

(自 2021年6月1日

 至 2021年11月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

長期借入金の返済による支出

13,706

11,748

リース債務の返済による支出

624

624

株式の発行による収入

136

非支配株主からの払込みによる収入

10,556

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

31,233

配当金の支払額

79,911

119,868

非支配株主への配当金の支払額

14,143

7,773

財務活動によるキャッシュ・フロー

128,926

140,014

現金及び現金同等物に係る換算差額

28

82

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

253,196

338,113

現金及び現金同等物の期首残高

4,685,845

4,708,390

現金及び現金同等物の四半期末残高

4,432,648

4,370,277