(単位:百万円)
前第2四半期連結累計期間
(自 2020年6月1日
至 2020年11月30日)
当第2四半期連結累計期間
(自 2021年6月1日
至 2021年11月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
5,610
3,099
減価償却費
856
1,059
貸倒引当金の増減額(△は減少)
△63
△7
完成工事補償引当金の増減額(△は減少)
229
△112
工事損失引当金の増減額(△は減少)
△65
△14
賞与引当金の増減額(△は減少)
92
13
役員賞与引当金の増減額(△は減少)
△57
32
事業整理損失引当金の増減額(△は減少)
△25
2
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
退職給付に係る資産の増減額(△は増加)
△36
△32
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)
△3
△10
訴訟損失引当金の増減額(△は減少)
△4
14
受取利息及び受取配当金
△169
△181
支払利息及びリース支払利息
122
218
保険解約損益(△は益)
-
△625
為替差損益(△は益)
△27
△29
固定資産売却損益(△は益)
△37
△21
投資有価証券売却損益(△は益)
△278
売上債権の増減額(△は増加)
△4,771
△10,856
販売用不動産の増減額(△は増加)
4,353
96
未成工事支出金の増減額(△は増加)
1,466
△171
開発事業等支出金の増減額(△は増加)
81
立替金の増減額(△は増加)
△1,075
505
仕入債務の増減額(△は減少)
△2,726
1,735
未成工事受入金の増減額(△は減少)
△4,445
△323
開発事業等受入金の増減額(△は減少)
106
△67
預り金の増減額(△は減少)
727
△596
未収消費税等の増減額(△は増加)
419
△2,135
未払消費税等の増減額(△は減少)
△197
△2,355
未払費用の増減額(△は減少)
△525
△132
その他
△1,357
821
小計
△1,801
△10,251
利息及び配当金の受取額
169
181
利息の支払額
△123
△221
法人税等の支払額
△1,474
△1,974
△3,230
△12,265
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の払戻による収入
100
有形固定資産の取得による支出
△2,474
△960
有形固定資産の売却による収入
1,089
27
無形固定資産の取得による支出
△203
△125
投資有価証券の取得による支出
△1
△454
投資有価証券の売却及び償還による収入
326
260
関係会社株式の取得による支出
△16
保険積立金の解約による収入
939
△48
△1,166
△362
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
4,000
長期借入れによる収入
471
長期借入金の返済による支出
△823
△2,285
リース債務の返済による支出
△70
△72
自己株式の取得による支出
△470
自己株式の売却による収入
111
116
配当金の支払額
△1,588
△1,419
非支配株主への配当金の支払額
△23
1,605
△3,698
現金及び現金同等物に係る換算差額
26
29
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△2,763
△16,297
現金及び現金同等物の期首残高
27,522
46,954
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額
60
現金及び現金同等物の四半期末残高
24,758
30,716