(3)四半期連結キャッシュ・フロー計算書

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第2四半期連結累計期間

(自 2020年6月1日

 至 2020年11月30日)

当第2四半期連結累計期間

(自 2021年6月1日

 至 2021年11月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前四半期純利益

5,610

3,099

 

減価償却費

856

1,059

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

63

7

 

完成工事補償引当金の増減額(△は減少)

229

112

 

工事損失引当金の増減額(△は減少)

65

14

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

92

13

 

役員賞与引当金の増減額(△は減少)

57

32

 

事業整理損失引当金の増減額(△は減少)

25

2

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

2

7

 

退職給付に係る資産の増減額(△は増加)

36

32

 

役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)

3

10

 

訴訟損失引当金の増減額(△は減少)

4

14

 

受取利息及び受取配当金

169

181

 

支払利息及びリース支払利息

122

218

 

保険解約損益(△は益)

625

 

為替差損益(△は益)

27

29

 

固定資産売却損益(△は益)

37

21

 

投資有価証券売却損益(△は益)

278

 

売上債権の増減額(△は増加)

4,771

10,856

 

販売用不動産の増減額(△は増加)

4,353

96

 

未成工事支出金の増減額(△は増加)

1,466

171

 

開発事業等支出金の増減額(△は増加)

81

169

 

立替金の増減額(△は増加)

1,075

505

 

仕入債務の増減額(△は減少)

2,726

1,735

 

未成工事受入金の増減額(△は減少)

4,445

323

 

開発事業等受入金の増減額(△は減少)

106

67

 

預り金の増減額(△は減少)

727

596

 

未収消費税等の増減額(△は増加)

419

2,135

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

197

2,355

 

未払費用の増減額(△は減少)

525

132

 

その他

1,357

821

 

小計

1,801

10,251

 

利息及び配当金の受取額

169

181

 

利息の支払額

123

221

 

法人税等の支払額

1,474

1,974

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,230

12,265

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第2四半期連結累計期間

(自 2020年6月1日

 至 2020年11月30日)

当第2四半期連結累計期間

(自 2021年6月1日

 至 2021年11月30日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の払戻による収入

100

 

有形固定資産の取得による支出

2,474

960

 

有形固定資産の売却による収入

1,089

27

 

無形固定資産の取得による支出

203

125

 

投資有価証券の取得による支出

1

454

 

投資有価証券の売却及び償還による収入

326

260

 

関係会社株式の取得による支出

16

 

保険積立金の解約による収入

939

 

その他

14

48

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

1,166

362

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

4,000

 

長期借入れによる収入

471

 

長期借入金の返済による支出

823

2,285

 

リース債務の返済による支出

70

72

 

自己株式の取得による支出

470

 

自己株式の売却による収入

111

116

 

配当金の支払額

1,588

1,419

 

非支配株主への配当金の支払額

23

37

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,605

3,698

現金及び現金同等物に係る換算差額

26

29

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

2,763

16,297

現金及び現金同等物の期首残高

27,522

46,954

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

60

現金及び現金同等物の四半期末残高

24,758

30,716