(3)四半期連結キャッシュ・フロー計算書

 

 

(単位:千円)

 

 前第2四半期連結累計期間

(自 2020年6月1日

 至 2020年11月30日)

 当第2四半期連結累計期間

(自 2021年6月1日

 至 2021年11月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税金等調整前四半期純利益

538,958

449,996

減価償却費

44,881

50,265

為替差損益(△は益)

13,737

7,778

貸倒引当金の増減額(△は減少)

339

463

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

2,645

退職給付に係る資産の増減額(△は増加)

15,885

21,389

製品保証引当金の増減額(△は減少)

3,448

賞与引当金の増減額(△は減少)

96,477

106,717

受取利息及び受取配当金

14,649

11,905

支払利息

1,127

759

株式報酬費用

3,668

3,216

有形及び無形固定資産売却損益(△は益)

2,096

16

売上債権の増減額(△は増加)

89,111

115,677

棚卸資産の増減額(△は増加)

299,819

44,480

仕入債務の増減額(△は減少)

74,788

179,887

未払消費税等の増減額(△は減少)

876

94,419

未収消費税等の増減額(△は増加)

14,443

22,226

その他

44,476

52,535

小計

244,579

539,525

利息及び配当金の受取額

14,739

11,927

利息の支払額

1,132

758

法人税等の支払額

104,816

188,568

営業活動によるキャッシュ・フロー

153,369

362,126

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

有形及び無形固定資産の取得による支出

21,629

608,104

有形及び無形固定資産の売却による収入

5,500

投資有価証券の取得による支出

642,130

保険積立金の積立による支出

1,597

1,597

差入保証金の差入による支出

52

52

差入保証金の回収による収入

534

223

投資活動によるキャッシュ・フロー

17,244

1,251,660

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

長期借入金の返済による支出

25,380

短期借入れによる収入

400,000

長期借入れによる収入

100,000

配当金の支払額

115,922

110,907

リース債務の返済による支出

468

468

自己株式の取得による支出

106

366,531

自己株式の処分による収入

366,450

財務活動によるキャッシュ・フロー

358,124

111,458

現金及び現金同等物に係る換算差額

40

2,442

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

494,208

998,548

現金及び現金同等物の期首残高

896,849

2,374,697

現金及び現金同等物の四半期末残高

1,391,057

1,376,148