(3)四半期連結キャッシュ・フロー計算書

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第2四半期連結累計期間

(自 2020年6月1日

 至 2020年11月30日)

当第2四半期連結累計期間

(自 2021年6月1日

 至 2021年11月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失(△)

21

612

 

減価償却費

976

1,001

 

減損損失

280

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

5

32

 

役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)

4

14

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

8

1

 

受取利息及び受取配当金

81

74

 

支払利息

118

103

 

持分法による投資損益(△は益)

184

12

 

固定資産除売却損益(△は益)

7

71

 

投資有価証券売却損益(△は益)

830

91

 

投資有価証券評価損益(△は益)

558

 

売上債権の増減額(△は増加)

47

80

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

1,733

910

 

仕入債務の増減額(△は減少)

2,486

840

 

未収消費税等の増減額(△は増加)

68

124

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

31

180

 

その他の流動資産の増減額(△は増加)

513

58

 

その他の流動負債の増減額(△は減少)

675

168

 

その他

116

67

 

小計

544

329

 

利息及び配当金の受取額

81

72

 

利息の支払額

109

103

 

法人税等の支払額

460

628

 

法人税等の還付額

34

29

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

90

960

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の預入による支出

150

229

 

定期預金の払戻による収入

161

180

 

有価証券の取得による支出

11

11

 

有価証券の売却及び償還による収入

15

12

 

有形固定資産の取得による支出

470

1,781

 

有形固定資産の売却による収入

12

55

 

有形固定資産の売却に係る手付金収入

136

 

有形固定資産の除却による支出

430

 

無形固定資産の取得による支出

132

61

 

投資有価証券の取得による支出

8

8

 

投資有価証券の売却及び償還による収入

1,005

177

 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

229

 

貸付けによる支出

6

2

 

貸付金の回収による収入

1

2

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

646

1,961

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第2四半期連結累計期間

(自 2020年6月1日

 至 2020年11月30日)

当第2四半期連結累計期間

(自 2021年6月1日

 至 2021年11月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

1,887

244

 

長期借入れによる収入

5,200

 

長期借入金の返済による支出

909

1,026

 

リース債務の返済による支出

385

420

 

自己株式の取得による支出

0

0

 

自己株式の売却による収入

18

 

配当金の支払額

94

126

 

非支配株主への配当金の支払額

127

258

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,814

1,588

現金及び現金同等物に係る換算差額

9

37

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

2,560

4,472

現金及び現金同等物の期首残高

10,309

10,756

現金及び現金同等物の四半期末残高

12,870

6,283