(単位:百万円)
前第2四半期連結累計期間
(自 2020年6月1日
至 2020年11月30日)
当第2四半期連結累計期間
(自 2021年6月1日
至 2021年11月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失(△)
△21
612
減価償却費
976
1,001
減損損失
280
-
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
△5
32
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)
4
△14
貸倒引当金の増減額(△は減少)
8
1
受取利息及び受取配当金
△81
△74
支払利息
118
103
持分法による投資損益(△は益)
184
△12
固定資産除売却損益(△は益)
7
71
投資有価証券売却損益(△は益)
△830
△91
投資有価証券評価損益(△は益)
558
売上債権の増減額(△は増加)
△47
△80
棚卸資産の増減額(△は増加)
1,733
△910
仕入債務の増減額(△は減少)
△2,486
△840
未収消費税等の増減額(△は増加)
68
△124
未払消費税等の増減額(△は減少)
31
△180
その他の流動資産の増減額(△は増加)
△513
△58
その他の流動負債の増減額(△は減少)
675
168
その他
△116
67
小計
544
△329
利息及び配当金の受取額
81
72
利息の支払額
△109
△103
法人税等の支払額
△460
△628
法人税等の還付額
34
29
90
△960
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△150
△229
定期預金の払戻による収入
161
180
有価証券の取得による支出
△11
有価証券の売却及び償還による収入
15
12
有形固定資産の取得による支出
△470
△1,781
有形固定資産の売却による収入
55
有形固定資産の売却に係る手付金収入
136
有形固定資産の除却による支出
△430
無形固定資産の取得による支出
△132
△61
投資有価証券の取得による支出
△8
投資有価証券の売却及び償還による収入
1,005
177
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入
229
貸付けによる支出
△6
△2
貸付金の回収による収入
2
646
△1,961
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
△1,887
244
長期借入れによる収入
5,200
長期借入金の返済による支出
△909
△1,026
リース債務の返済による支出
△385
△420
自己株式の取得による支出
△0
自己株式の売却による収入
18
配当金の支払額
△94
△126
非支配株主への配当金の支払額
△127
△258
1,814
△1,588
現金及び現金同等物に係る換算差額
9
37
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
2,560
△4,472
現金及び現金同等物の期首残高
10,309
10,756
現金及び現金同等物の四半期末残高
12,870
6,283