(単位:千円)
前第2四半期連結累計期間
(自 2020年6月1日
至 2020年11月30日)
当第2四半期連結累計期間
(自 2021年6月1日
至 2021年11月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
302,659
334,168
減価償却費
145,232
158,601
のれん償却額
40,217
受取利息
△17
△16
支払利息
5,243
4,083
損害賠償金
-
8,510
売上債権の増減額(△は増加)
△918,639
△287,398
商品の増減額(△は増加)
△35,833
△82,939
仕掛品の増減額(△は増加)
△6,420
△178,769
貯蔵品の増減額(△は増加)
△149
△179
仕入債務の増減額(△は減少)
645,246
442,980
賞与引当金の増減額(△は減少)
△161,906
△71,866
その他
94,633
722,982
小計
110,266
1,090,373
利息の受取額
17
16
利息の支払額
△5,168
△4,002
法人税等の支払額
△44,460
△164,622
損害賠償金の支払額
△8,510
60,655
913,255
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△6,188
△105,623
無形固定資産の取得による支出
△868,084
△90,725
投資有価証券の取得による支出
△200,900
敷金及び保証金の差入による支出
△1,160
敷金及び保証金の回収による収入
276,460
940
資産除去債務の履行による支出
△60,791
△500
542
△659,103
△396,926
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出
△408,196
△352,676
株式の発行による収入
31,678
20,414
新株式申込証拠金の払込みによる収入
11,983
非支配株主からの払込みによる収入
79,200
△376,517
△241,077
現金及び現金同等物に係る換算差額
△48
53
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△975,015
275,305
現金及び現金同等物の期首残高
4,330,373
3,021,836
現金及び現金同等物の四半期末残高
3,355,358
3,297,142