(3)四半期連結キャッシュ・フロー計算書

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第2四半期連結累計期間

(自 2020年6月1日

 至 2020年11月30日)

当第2四半期連結累計期間

(自 2021年6月1日

 至 2021年11月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前四半期純利益

302,659

334,168

 

減価償却費

145,232

158,601

 

のれん償却額

40,217

40,217

 

受取利息

17

16

 

支払利息

5,243

4,083

 

損害賠償金

8,510

 

売上債権の増減額(△は増加)

918,639

287,398

 

商品の増減額(△は増加)

35,833

82,939

 

仕掛品の増減額(△は増加)

6,420

178,769

 

貯蔵品の増減額(△は増加)

149

179

 

仕入債務の増減額(△は減少)

645,246

442,980

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

161,906

71,866

 

その他

94,633

722,982

 

小計

110,266

1,090,373

 

利息の受取額

17

16

 

利息の支払額

5,168

4,002

 

法人税等の支払額

44,460

164,622

 

損害賠償金の支払額

8,510

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

60,655

913,255

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

6,188

105,623

 

無形固定資産の取得による支出

868,084

90,725

 

投資有価証券の取得による支出

200,900

 

敷金及び保証金の差入による支出

1,160

 

敷金及び保証金の回収による収入

276,460

940

 

資産除去債務の履行による支出

60,791

 

その他

500

542

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

659,103

396,926

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

長期借入金の返済による支出

408,196

352,676

 

株式の発行による収入

31,678

20,414

 

新株式申込証拠金の払込みによる収入

11,983

 

非支配株主からの払込みによる収入

79,200

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

376,517

241,077

現金及び現金同等物に係る換算差額

48

53

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

975,015

275,305

現金及び現金同等物の期首残高

4,330,373

3,021,836

現金及び現金同等物の四半期末残高

3,355,358

3,297,142