(単位:百万円)
前第2四半期連結累計期間
(自 2019年12月1日
至 2020年5月31日)
当第2四半期連結累計期間
(自 2020年12月1日
至 2021年5月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
4,644
6,983
減価償却費
544
485
のれん償却額
0
貸倒引当金の増減額(△は減少)
△16
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
21
19
受取利息及び受取配当金
△3
△2
支払利息
880
1,173
支払手数料
226
507
為替差損益(△は益)
1
△790
有形固定資産売却損益(△は益)
6
-
負ののれん発生益
△4,307
本社移転費用
129
臨時休業による損失
101
売上債権の増減額(△は増加)
433
970
たな卸資産の増減額(△は増加)
△20,300
△49,274
仕入債務の増減額(△は減少)
1,055
322
未払消費税等の増減額(△は減少)
△584
△327
預り敷金及び保証金の増減額(△は減少)
30
219
その他
△456
10,764
小計
△13,396
△33,141
利息及び配当金の受取額
3
2
利息の支払額
△902
△1,122
臨時休業による損失の支払額
△97
法人税等の支払額
△882
△3,727
△15,275
△37,988
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△29
△26
有形固定資産の取得による支出
△22,968
△16,334
無形固定資産の取得による支出
△15
△7
投資有価証券の取得による支出
△260
△675
投資有価証券の償還による収入
118
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△6,926
出資金の払込による支出
△8
建設協力金の支払による支出
△27
長期貸付けによる支出
△93
△6
△20
△23,190
△24,117
財務活動によるキャッシュ・フロー
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
短期借入れによる収入
9,791
12,544
短期借入金の返済による支出
△4,145
△17,079
長期借入れによる収入
47,281
74,761
長期借入金の返済による支出
△19,900
△24,262
社債の発行による収入
4,000
自己株式の取得による支出
△892
△383
配当金の支払額
△1,800
△1,775
△243
△515
30,088
47,289
現金及び現金同等物に係る換算差額
△68
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△8,386
△14,886
現金及び現金同等物の期首残高
44,102
41,724
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額
106
現金及び現金同等物の四半期末残高
35,716
26,945