(3)四半期連結キャッシュ・フロー計算書

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第2四半期連結累計期間

(自 2019年12月1日

 至 2020年5月31日)

当第2四半期連結累計期間

(自 2020年12月1日

 至 2021年5月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前四半期純利益

4,644

6,983

 

減価償却費

544

485

 

のれん償却額

0

0

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

0

16

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

21

19

 

受取利息及び受取配当金

3

2

 

支払利息

880

1,173

 

支払手数料

226

507

 

為替差損益(△は益)

1

790

 

有形固定資産売却損益(△は益)

6

 

負ののれん発生益

4,307

 

本社移転費用

129

 

臨時休業による損失

101

 

売上債権の増減額(△は増加)

433

970

 

たな卸資産の増減額(△は増加)

20,300

49,274

 

仕入債務の増減額(△は減少)

1,055

322

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

584

327

 

預り敷金及び保証金の増減額(△は減少)

30

219

 

その他

456

10,764

 

小計

13,396

33,141

 

利息及び配当金の受取額

3

2

 

利息の支払額

902

1,122

 

臨時休業による損失の支払額

97

 

法人税等の支払額

882

3,727

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

15,275

37,988

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の預入による支出

29

26

 

有形固定資産の取得による支出

22,968

16,334

 

無形固定資産の取得による支出

15

7

 

投資有価証券の取得による支出

260

675

 

投資有価証券の償還による収入

118

0

 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

6,926

 

出資金の払込による支出

8

 

建設協力金の支払による支出

27

27

 

長期貸付けによる支出

93

 

その他

6

20

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

23,190

24,117

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第2四半期連結累計期間

(自 2019年12月1日

 至 2020年5月31日)

当第2四半期連結累計期間

(自 2020年12月1日

 至 2021年5月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

2

 

短期借入れによる収入

9,791

12,544

 

短期借入金の返済による支出

4,145

17,079

 

長期借入れによる収入

47,281

74,761

 

長期借入金の返済による支出

19,900

24,262

 

社債の発行による収入

4,000

 

自己株式の取得による支出

892

383

 

配当金の支払額

1,800

1,775

 

その他

243

515

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

30,088

47,289

現金及び現金同等物に係る換算差額

8

68

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

8,386

14,886

現金及び現金同等物の期首残高

44,102

41,724

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

106

現金及び現金同等物の四半期末残高

35,716

26,945