(単位:千円)
当第2四半期連結累計期間
(自 2021年6月1日
至 2021年11月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
132,885
減価償却費
24,852
貸倒引当金の増減額(△は減少)
496
製品保証引当金の増減額(△は減少)
461
受取利息及び受取配当金
△20
助成金収入
△2,311
支払利息
1,127
株式公開費用
8,830
売上債権の増減額(△は増加)
△102,300
棚卸資産の増減額(△は増加)
△5,146
前払費用の増減額(△は増加)
△15,567
仕入債務の増減額(△は減少)
29,035
投資有価証券売却損益(△は益)
△1,601
賞与引当金の増減額(△は減少)
20,864
未払金の増減額(△は減少)
7,557
未払費用の増減額(△は減少)
2,487
未払消費税等の増減額(△は減少)
△21,353
前受収益の増減額(△は減少)
△2,135
預り金の増減額(△は減少)
△6,076
その他
14,464
小計
86,549
利息及び配当金の受取額
20
利息の支払額
△1,086
法人税等の支払額
△70,951
14,531
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△193
無形固定資産の取得による支出
△19,890
投資有価証券の取得による支出
△1,000
投資有価証券の売却による収入
1,909
敷金及び保証金の回収による収入
518
△18,657
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
△50,000
長期借入金の返済による支出
△77,263
株式の発行による収入
367,770
自己株式の処分による収入
469,430
配当金の支払額
△44,232
株式公開費用による支出
△8,830
656,874
現金及び現金同等物に係る換算差額
△497
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
652,251
現金及び現金同等物の期首残高
1,271,069
現金及び現金同等物の四半期末残高
1,923,321