(3)四半期連結キャッシュ・フロー計算書

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

当第2四半期連結累計期間

(自  2021年6月1日

 至  2021年11月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税金等調整前四半期純利益

132,885

 

減価償却費

24,852

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

496

 

製品保証引当金の増減額(△は減少)

461

 

受取利息及び受取配当金

20

 

助成金収入

2,311

 

支払利息

1,127

 

株式公開費用

8,830

 

売上債権の増減額(△は増加)

102,300

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

5,146

 

前払費用の増減額(△は増加)

15,567

 

仕入債務の増減額(△は減少)

29,035

 

投資有価証券売却損益(△は益)

1,601

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

20,864

 

未払金の増減額(△は減少)

7,557

 

未払費用の増減額(△は減少)

2,487

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

21,353

 

前受収益の増減額(△は減少)

2,135

 

預り金の増減額(△は減少)

6,076

 

その他

14,464

 

小計

86,549

 

利息及び配当金の受取額

20

 

利息の支払額

1,086

 

法人税等の支払額

70,951

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

14,531

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

有形固定資産の取得による支出

193

 

無形固定資産の取得による支出

19,890

 

投資有価証券の取得による支出

1,000

 

投資有価証券の売却による収入

1,909

 

敷金及び保証金の回収による収入

518

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

18,657

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

50,000

 

長期借入金の返済による支出

77,263

 

株式の発行による収入

367,770

 

自己株式の処分による収入

469,430

 

配当金の支払額

44,232

 

株式公開費用による支出

8,830

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

656,874

現金及び現金同等物に係る換算差額

497

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

652,251

現金及び現金同等物の期首残高

1,271,069

現金及び現金同等物の四半期末残高

1,923,321