(単位:千円)
前第2四半期連結累計期間
(自 2020年6月1日
至 2020年11月30日)
当第2四半期連結累計期間
(自 2021年6月1日
至 2021年11月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
120,588
75,276
減価償却費
60,717
63,825
貸倒引当金の増減額(△は減少)
△14
△174
賞与引当金の増減額(△は減少)
△6,411
△2,309
退職給付に係る資産の増減額(△は増加)
△2,477
△3,570
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
6,503
1,951
受取利息及び受取配当金
△1,494
△1,023
支払利息
1,010
903
株式報酬費用
2,286
13,210
有価証券償還損益(△は益)
-
2,122
固定資産除売却損益(△は益)
△21,933
売上債権の増減額(△は増加)
154,953
△350,735
棚卸資産の増減額(△は増加)
△47,907
△105,825
仕入債務の増減額(△は減少)
140,639
323,188
その他の流動資産の増減額(△は増加)
73,353
△51,501
その他の流動負債の増減額(△は減少)
△194,188
△127,326
その他
△1,015
△426
小計
306,543
△184,348
利息及び配当金の受取額
1,499
1,375
利息の支払額
△1,150
△886
法人税等の支払額
△63,102
△47,174
法人税等の還付額
16
243,789
△231,017
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△6,009
△6,003
定期預金の払戻による収入
9,511
有形固定資産の取得による支出
△1,474
△9,424
有形固定資産の売却による収入
27,698
無形固定資産の取得による支出
△57,674
△13,344
投資有価証券の取得による支出
△233
△246
有価証券の償還による収入
54,992
資産除去債務の履行による支出
△4,055
敷金及び保証金の差入による支出
△1,658
△810
敷金及び保証金の回収による収入
1,238
9,037
長期前払費用の取得による支出
△2,720
4,735
△578
△54,284
54,543
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入
450,000
長期借入金の返済による支出
△48,348
△44,996
配当金の支払額
△145,082
△87,873
自己株式の取得による支出
△27,898
△8,397
△8,053
248,172
△168,820
現金及び現金同等物に係る換算差額
219
2,149
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
437,896
△343,145
現金及び現金同等物の期首残高
903,390
1,645,307
現金及び現金同等物の四半期末残高
1,341,287
1,302,162