(3)四半期連結キャッシュ・フロー計算書

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第2四半期連結累計期間

(自 2020年6月1日

 至 2020年11月30日)

当第2四半期連結累計期間

(自 2021年6月1日

 至 2021年11月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前四半期純利益

120,588

75,276

 

減価償却費

60,717

63,825

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

14

174

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

6,411

2,309

 

退職給付に係る資産の増減額(△は増加)

2,477

3,570

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

6,503

1,951

 

受取利息及び受取配当金

1,494

1,023

 

支払利息

1,010

903

 

株式報酬費用

2,286

13,210

 

有価証券償還損益(△は益)

2,122

 

固定資産除売却損益(△は益)

21,933

 

売上債権の増減額(△は増加)

154,953

350,735

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

47,907

105,825

 

仕入債務の増減額(△は減少)

140,639

323,188

 

その他の流動資産の増減額(△は増加)

73,353

51,501

 

その他の流動負債の増減額(△は減少)

194,188

127,326

 

その他

1,015

426

 

小計

306,543

184,348

 

利息及び配当金の受取額

1,499

1,375

 

利息の支払額

1,150

886

 

法人税等の支払額

63,102

47,174

 

法人税等の還付額

16

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

243,789

231,017

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の預入による支出

6,009

6,003

 

定期預金の払戻による収入

9,511

 

有形固定資産の取得による支出

1,474

9,424

 

有形固定資産の売却による収入

27,698

 

無形固定資産の取得による支出

57,674

13,344

 

投資有価証券の取得による支出

233

246

 

有価証券の償還による収入

54,992

 

資産除去債務の履行による支出

4,055

 

敷金及び保証金の差入による支出

1,658

810

 

敷金及び保証金の回収による収入

1,238

9,037

 

長期前払費用の取得による支出

2,720

2,720

 

その他

4,735

578

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

54,284

54,543

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

長期借入れによる収入

450,000

 

長期借入金の返済による支出

48,348

44,996

 

配当金の支払額

145,082

87,873

 

自己株式の取得による支出

27,898

 

その他

8,397

8,053

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

248,172

168,820

現金及び現金同等物に係る換算差額

219

2,149

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

437,896

343,145

現金及び現金同等物の期首残高

903,390

1,645,307

現金及び現金同等物の四半期末残高

1,341,287

1,302,162