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| (単位:千円) |
| 前事業年度 (自 2019年12月1日 至 2020年11月30日) | 当事業年度 (自 2020年12月1日 至 2021年11月30日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー |
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税引前当期純利益 | ||
減価償却費 | ||
退職給付引当金の増減額(△は減少) | ||
貸倒引当金の増減額(△は減少) | △ | |
受取利息及び受取配当金 | △ | △ |
支払利息 | ||
社債発行費 | ||
投資有価証券売却損益(△は益) | △ | |
投資有価証券評価損益(△は益) | ||
固定資産除却損 | ||
売上債権の増減額(△は増加) | △ | |
たな卸資産の増減額(△は増加) | △ | |
仕入債務の増減額(△は減少) | △ | |
未払消費税等の増減額(△は減少) | △ | |
未払費用の増減額(△は減少) | ||
未成調査受入金の増減額(△は減少) | △ | |
預り保証金の増減額(△は減少) | △ | |
その他 | ||
小計 | ||
利息及び配当金の受取額 | ||
利息の支払額 | △ | △ |
法人税等の支払額 | △ | △ |
法人税等の還付額 | ||
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
投資活動によるキャッシュ・フロー |
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有形固定資産の取得による支出 | △ | △ |
無形固定資産の取得による支出 | △ | △ |
投資有価証券の売却による収入 | ||
貸付金の回収による収入 | ||
その他 | ||
投資活動によるキャッシュ・フロー | △ | △ |
財務活動によるキャッシュ・フロー |
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短期借入金の純増減額(△は減少) | △ | |
長期借入れによる収入 | ||
長期借入金の返済による支出 | △ | △ |
社債の発行による収入 | ||
セール・アンド・リースバックによる収入 | ||
リース債務の返済による支出 | △ | △ |
自己株式の取得による支出 | △ | △ |
配当金の支払額 | △ | △ |
財務活動によるキャッシュ・フロー | △ | |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △ | |
現金及び現金同等物の期首残高 | ||
現金及び現金同等物の期末残高 |