(3)四半期キャッシュ・フロー計算書

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

当第2四半期累計期間

(自 2021年6月1日

 至 2021年11月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税引前四半期純利益

546,894

 

減価償却費

11,312

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

2,141

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

3,614

 

受取利息

9

 

株式交付費

8,765

 

匿名組合投資損益(△は益)

49,923

 

売掛金の増減額(△は増加)

10,853

 

未成業務支出金の増減額(△は増加)

295

 

未収入金の増減額(△は増加)

36,471

 

前払費用の増減額(△は増加)

6,279

 

買掛金の増減額(△は減少)

3,317

 

未払金の増減額(△は減少)

697

 

未払費用の増減額(△は減少)

3,908

 

前受金の増減額(△は減少)

47,508

 

その他

3,006

 

小計

512,078

 

利息及び配当金の受取額

9

 

法人税等の支払額

123,898

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

388,189

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

有形固定資産の取得による支出

5,512

 

無形固定資産の取得による支出

3,680

 

匿名組合分配金受取額

1,014

 

投資有価証券の取得による支出

100,000

 

その他

5,600

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

113,778

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

株式の発行による収入

1,736,994

 

ストックオプションの行使による収入

903

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,737,897

現金及び現金同等物に係る換算差額

0

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

2,012,308

現金及び現金同等物の期首残高

1,492,362

現金及び現金同等物の四半期末残高

3,504,671