(3)四半期連結キャッシュ・フロー計算書

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第2四半期連結累計期間

(自 2020年6月1日

 至 2020年11月30日)

当第2四半期連結累計期間

(自 2021年6月1日

 至 2021年11月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前四半期純利益

9,639

12,128

 

減価償却費

1,807

2,035

 

減損損失

1,092

 

のれん償却額

340

319

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

70

18

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

356

123

 

役員賞与引当金の増減額(△は減少)

0

10

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

4

26

 

退職給付に係る資産の増減額(△は増加)

88

96

 

受取利息及び受取配当金

40

37

 

支払利息

147

133

 

補助金収入

335

215

 

持分法による投資損益(△は益)

229

26

 

固定資産除売却損益(△は益)

107

23

 

投資有価証券売却損益(△は益)

2

 

関係会社株式売却損益(△は益)

24

 

売上債権の増減額(△は増加)

2,647

 

売上債権及び契約資産の増減額(△は増加)

14,002

 

営業債務の増減額(△は減少)

3,825

791

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

618

1,184

 

その他

2,595

5,025

 

小計

8,796

5,022

 

利息及び配当金の受取額

53

53

 

利息の支払額

149

136

 

補助金の受取額

335

215

 

法人税等の支払額

4,136

4,216

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,899

9,106

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

2,580

3,831

 

有形固定資産の売却による収入

4

11

 

無形固定資産の取得による支出

681

2,419

 

投資有価証券の取得による支出

5

617

 

貸付けによる支出

27

6

 

敷金及び保証金の差入による支出

116

131

 

敷金及び保証金の回収による収入

105

134

 

事業譲受による支出

7

 

その他

491

10

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

2,818

6,849

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第2四半期連結累計期間

(自 2020年6月1日

 至 2020年11月30日)

当第2四半期連結累計期間

(自 2021年6月1日

 至 2021年11月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

12

61

 

長期借入れによる収入

4,500

2,787

 

長期借入金の返済による支出

4,418

4,648

 

社債の発行による収入

2,500

 

社債の償還による支出

153

293

 

セール・アンド・リースバックによる収入

257

 

ファイナンス・リース債務の返済による支出

318

345

 

子会社の自己株式の取得による支出

0

0

 

配当金の支払額

755

1,193

 

非支配株主への配当金の支払額

2,040

2,389

 

その他

19

0

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

3,193

3,385

現金及び現金同等物に係る換算差額

2

25

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

1,113

19,316

現金及び現金同等物の期首残高

48,147

52,298

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

1

現金及び現金同等物の四半期末残高

47,033

32,983