(単位:百万円)
前第2四半期連結累計期間
(自 2020年6月1日
至 2020年11月30日)
当第2四半期連結累計期間
(自 2021年6月1日
至 2021年11月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
9,639
12,128
減価償却費
1,807
2,035
減損損失
1,092
-
のれん償却額
340
319
貸倒引当金の増減額(△は減少)
△70
18
賞与引当金の増減額(△は減少)
356
123
役員賞与引当金の増減額(△は減少)
△0
△10
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
4
△26
退職給付に係る資産の増減額(△は増加)
△88
△96
受取利息及び受取配当金
△40
△37
支払利息
147
133
補助金収入
△335
△215
持分法による投資損益(△は益)
229
26
固定資産除売却損益(△は益)
107
23
投資有価証券売却損益(△は益)
2
関係会社株式売却損益(△は益)
△24
売上債権の増減額(△は増加)
2,647
売上債権及び契約資産の増減額(△は増加)
△14,002
営業債務の増減額(△は減少)
△3,825
791
未払消費税等の増減額(△は減少)
△618
△1,184
その他
△2,595
△5,025
小計
8,796
△5,022
利息及び配当金の受取額
53
利息の支払額
△149
△136
補助金の受取額
335
215
法人税等の支払額
△4,136
△4,216
4,899
△9,106
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△2,580
△3,831
有形固定資産の売却による収入
11
無形固定資産の取得による支出
△681
△2,419
投資有価証券の取得による支出
△5
△617
貸付けによる支出
△27
△6
敷金及び保証金の差入による支出
△116
△131
敷金及び保証金の回収による収入
105
134
事業譲受による支出
△7
491
10
△2,818
△6,849
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
12
△61
長期借入れによる収入
4,500
2,787
長期借入金の返済による支出
△4,418
△4,648
社債の発行による収入
2,500
社債の償還による支出
△153
△293
セール・アンド・リースバックによる収入
257
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△318
△345
子会社の自己株式の取得による支出
配当金の支払額
△755
△1,193
非支配株主への配当金の支払額
△2,040
△2,389
△19
△3,193
△3,385
現金及び現金同等物に係る換算差額
△2
25
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△1,113
△19,316
現金及び現金同等物の期首残高
48,147
52,298
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額
1
現金及び現金同等物の四半期末残高
47,033
32,983