4.四半期連結財務諸表及び主な注記
(1)四半期連結貸借対照表
| | (単位:百万円) |
| 前連結会計年度 (2021年1月20日) | 当第3四半期連結会計期間 (2021年10月20日) |
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 32,569 | 29,284 |
受取手形及び売掛金 | 16,010 | 21,757 |
有価証券 | 19,000 | 19,804 |
商品及び製品 | 5,921 | 7,784 |
仕掛品 | 12 | 25 |
原材料及び貯蔵品 | 2,170 | 2,321 |
その他 | 4,721 | 5,230 |
貸倒引当金 | △69 | △64 |
流動資産合計 | 80,336 | 86,144 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
工具、器具及び備品(純額) | 18,638 | 20,795 |
その他(純額) | 23,695 | 23,541 |
有形固定資産合計 | 42,333 | 44,336 |
無形固定資産 | | |
のれん | 4,117 | 3,774 |
その他 | 4,642 | 4,740 |
無形固定資産合計 | 8,759 | 8,515 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 19,364 | 22,216 |
その他 | 6,851 | 7,636 |
貸倒引当金 | △51 | △67 |
投資その他の資産合計 | 26,164 | 29,786 |
固定資産合計 | 77,258 | 82,638 |
資産合計 | 157,594 | 168,782 |
| | (単位:百万円) |
| 前連結会計年度 (2021年1月20日) | 当第3四半期連結会計期間 (2021年10月20日) |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形及び買掛金 | 16,174 | 21,685 |
1年内返済予定の長期借入金 | 4,626 | 4,086 |
未払金 | 10,209 | 10,985 |
未払法人税等 | 1,767 | 1,958 |
賞与引当金 | 1,208 | 1,975 |
役員賞与引当金 | - | 27 |
その他 | 4,179 | 3,691 |
流動負債合計 | 38,166 | 44,409 |
固定負債 | | |
社債 | 20,000 | 20,000 |
長期借入金 | 7,343 | 7,683 |
退職給付に係る負債 | 538 | 580 |
役員退職慰労引当金 | 180 | 168 |
役員株式給付引当金 | 86 | 86 |
その他 | 8,668 | 9,349 |
固定負債合計 | 36,818 | 37,867 |
負債合計 | 74,984 | 82,277 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 1,924 | 1,924 |
資本剰余金 | 1,024 | 374 |
利益剰余金 | 87,694 | 90,650 |
自己株式 | △4,387 | △4,282 |
株主資本合計 | 86,255 | 88,666 |
その他の包括利益累計額 | | |
その他有価証券評価差額金 | 5,477 | 7,960 |
繰延ヘッジ損益 | 116 | 400 |
為替換算調整勘定 | △10,396 | △11,065 |
退職給付に係る調整累計額 | 150 | 109 |
その他の包括利益累計額合計 | △4,651 | △2,595 |
非支配株主持分 | 1,005 | 433 |
純資産合計 | 82,609 | 86,504 |
負債純資産合計 | 157,594 | 168,782 |
E0042425900ダイドーグループホールディングス株式会社DyDo GROUP HOLDINGS,INC.四半期第1号参考様式 [日本基準](連結)Japan GAAPtrueCTE2021-01-212021-10-20Q32022-01-202020-01-212020-10-202021-01-201falsefalsefalse259002021-01-212021-10-20259002021-01-20259002020-01-212020-10-20259002021-11-26259002021-10-20iso4217:JPYxbrli:pure