(単位:千円)
前第2四半期連結累計期間
(自 2020年4月21日
至 2020年10月20日)
当第2四半期連結累計期間
(自 2021年4月21日
至 2021年10月20日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
708,523
824,923
減価償却費
40,275
37,374
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
17,388
△2,208
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)
805
△1,306
賞与引当金の増減額(△は減少)
△120,509
△147,048
貸倒引当金の増減額(△は減少)
△913
△570
受取利息及び受取配当金
△10,298
△10,779
支払利息
117
投資有価証券評価損益(△は益)
30,142
―
固定資産除却損
89
売上債権の増減額(△は増加)
△206,588
売上債権及び契約資産の増減額(△は増加)
119,260
棚卸資産の増減額(△は増加)
△89,203
△441,740
仕入債務の増減額(△は減少)
331,640
329,638
その他
△48,442
△139,716
小計
652,937
568,033
利息及び配当金の受取額
14,480
15,105
利息の支払額
△0
法人税等の支払額又は還付額(△は支払)
△65,136
△467,483
602,281
115,655
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△1,810,000
定期預金の払戻による収入
1,810,000
有価証券及び投資有価証券の取得による支出
△101,569
有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入
50,000
有形固定資産の取得による支出
△12,873
△19,234
無形固定資産の取得による支出
△3,395
△3,911
196
△448
△117,641
26,406
財務活動によるキャッシュ・フロー
自己株式の取得による支出
△101
配当金の支払額
△372,182
△524,413
△524,514
現金及び現金同等物に係る換算差額
△8
△13
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
112,449
△382,466
現金及び現金同等物の期首残高
4,944,325
6,299,462
現金及び現金同等物の四半期末残高
5,056,774
5,916,996