(3)四半期連結キャッシュ・フロー計算書

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第2四半期連結累計期間

(自 2020年4月21日

 至 2020年10月20日)

当第2四半期連結累計期間

(自 2021年4月21日

 至 2021年10月20日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前四半期純利益

708,523

824,923

 

減価償却費

40,275

37,374

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

17,388

2,208

 

役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)

805

1,306

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

120,509

147,048

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

913

570

 

受取利息及び受取配当金

10,298

10,779

 

支払利息

117

117

 

投資有価証券評価損益(△は益)

30,142

 

固定資産除却損

89

 

売上債権の増減額(△は増加)

206,588

 

売上債権及び契約資産の増減額(△は増加)

119,260

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

89,203

441,740

 

仕入債務の増減額(△は減少)

331,640

329,638

 

その他

48,442

139,716

 

小計

652,937

568,033

 

利息及び配当金の受取額

14,480

15,105

 

利息の支払額

0

0

 

法人税等の支払額又は還付額(△は支払)

65,136

467,483

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

602,281

115,655

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の預入による支出

1,810,000

1,810,000

 

定期預金の払戻による収入

1,810,000

1,810,000

 

有価証券及び投資有価証券の取得による支出

101,569

 

有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入

50,000

 

有形固定資産の取得による支出

12,873

19,234

 

無形固定資産の取得による支出

3,395

3,911

 

その他

196

448

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

117,641

26,406

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

自己株式の取得による支出

101

 

配当金の支払額

372,182

524,413

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

372,182

524,514

現金及び現金同等物に係る換算差額

8

13

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

112,449

382,466

現金及び現金同等物の期首残高

4,944,325

6,299,462

現金及び現金同等物の四半期末残高

5,056,774

5,916,996