(単位:百万円)
前第2四半期連結累計期間
(自 2020年3月1日
至 2020年8月31日)
当第2四半期連結累計期間
(自 2021年3月1日
至 2021年8月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
1,958
3,275
減価償却費
1,540
1,534
減損損失
6
14
賞与引当金の増減額(△は減少)
△64
△138
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
△8
24
退職給付に係る資産の増減額(△は増加)
△23
△24
受取利息及び受取配当金
△73
△106
支払利息
44
39
売上債権の増減額(△は増加)
△472
1,667
たな卸資産の増減額(△は増加)
51
856
仕入債務の増減額(△は減少)
234
502
前受金の増減額(△は減少)
△358
884
未払金の増減額(△は減少)
△419
△335
未払消費税等の増減額(△は減少)
81
△285
製品保証引当金の増減額(△は減少)
△49
△183
未収消費税等の増減額(△は増加)
△44
△182
その他
△54
△62
小計
2,348
7,478
利息及び配当金の受取額
128
161
利息の支払額
△59
△52
法人税等の支払額
△397
△1,031
2,019
6,556
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△33
△0
定期預金の払戻による収入
202
103
有形固定資産の取得による支出
△546
△1,506
有形固定資産の売却による収入
16
23
投資有価証券の売却による収入
0
3
無形固定資産の取得による支出
△900
△698
△5
△76
△1,265
△2,151
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
6,008
長期借入れによる収入
1,239
200
長期借入金の返済による支出
△1,000
△559
自己株式の取得による支出
配当金の支払額
△315
△945
非支配株主への配当金の支払額
△15
△19
△97
△144
5,819
△1,470
現金及び現金同等物に係る換算差額
△252
533
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
6,320
3,468
現金及び現金同等物の期首残高
11,675
14,804
現金及び現金同等物の四半期末残高
17,996
18,273