(3)四半期連結キャッシュ・フロー計算書

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第2四半期連結累計期間

(自 2020年3月1日

 至 2020年8月31日)

当第2四半期連結累計期間

(自 2021年3月1日

 至 2021年8月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前四半期純利益

1,958

3,275

 

減価償却費

1,540

1,534

 

減損損失

6

14

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

64

138

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

8

24

 

退職給付に係る資産の増減額(△は増加)

23

24

 

受取利息及び受取配当金

73

106

 

支払利息

44

39

 

売上債権の増減額(△は増加)

472

1,667

 

たな卸資産の増減額(△は増加)

51

856

 

仕入債務の増減額(△は減少)

234

502

 

前受金の増減額(△は減少)

358

884

 

未払金の増減額(△は減少)

419

335

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

81

285

 

製品保証引当金の増減額(△は減少)

49

183

 

未収消費税等の増減額(△は増加)

44

182

 

その他

54

62

 

小計

2,348

7,478

 

利息及び配当金の受取額

128

161

 

利息の支払額

59

52

 

法人税等の支払額

397

1,031

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,019

6,556

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の預入による支出

33

0

 

定期預金の払戻による収入

202

103

 

有形固定資産の取得による支出

546

1,506

 

有形固定資産の売却による収入

16

23

 

投資有価証券の売却による収入

0

3

 

無形固定資産の取得による支出

900

698

 

その他

5

76

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

1,265

2,151

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

6,008

0

 

長期借入れによる収入

1,239

200

 

長期借入金の返済による支出

1,000

559

 

自己株式の取得による支出

0

0

 

配当金の支払額

315

945

 

非支配株主への配当金の支払額

15

19

 

その他

97

144

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

5,819

1,470

現金及び現金同等物に係る換算差額

252

533

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

6,320

3,468

現金及び現金同等物の期首残高

11,675

14,804

現金及び現金同等物の四半期末残高

17,996

18,273