(単位:千円)
前連結会計年度
(自 2019年9月1日
至 2020年8月31日)
当連結会計年度
(自 2020年9月1日
至 2021年8月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
6,780,572
11,896,615
減価償却費
631,118
669,553
のれん償却額
69,779
125,267
貸倒引当金の増減額(△は減少)
22,404
85,682
賞与引当金の増減額(△は減少)
△92,924
105,972
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
120,801
9,254
受取利息及び受取配当金
△38,216
△35,796
支払利息
616,154
563,723
有形固定資産売却損益(△は益)
―
△45,753
保険解約返戻金
△114,026
売上債権の増減額(△は増加)
686,517
△1,229,436
たな卸資産の増減額(△は増加)
2,818,645
8,460,065
前渡金の増減額(△は増加)
△518,384
975,877
仕入債務の増減額(△は減少)
△658,143
2,817,928
前受金の増減額(△は減少)
72,821
△124,792
預り敷金及び保証金の増減額(△は減少)
△84,799
△69,090
その他
25,769
226,324
小計
10,452,116
24,317,370
利息及び配当金の受取額
38,216
35,796
利息の支払額
△634,286
△533,924
法人税等の支払額
△2,749,721
△1,876,683
7,106,324
21,942,558
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△26,290
△33,737
定期預金の払戻による収入
712,353
168,517
有形固定資産の取得による支出
△498,273
△129,398
有形固定資産の売却による収入
34
206,389
無形固定資産の取得による支出
△124,670
△62,458
投資有価証券の取得による支出
△14,746
△765,637
投資有価証券の分配による収入
581,216
関係会社貸付けによる支出
△511,710
△1,244
関係会社貸付金の回収による収入
53,235
929,250
貸付けによる支出
△231,048
△339,900
貸付金の回収による収入
3,500
64,500
保険積立金の解約による収入
250,621
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△708,963
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入
428,027
2,505
△45,366
△762,858
669,564
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
54,303,959
42,710,200
短期借入金の返済による支出
△57,046,275
△48,052,249
長期借入れによる収入
18,222,500
13,150,848
長期借入金の返済による支出
△16,399,940
△21,108,068
社債の発行による収入
500,000
社債の償還による支出
△985,500
△840,000
配当金の支払額
△1,018,684
△1,252,075
非支配株主への配当金の支払額
△14,667
△19,560
△6,018
△9,107
△2,444,627
△15,420,012
現金及び現金同等物に係る換算差額
46,187
72,820
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
3,945,026
7,264,930
現金及び現金同等物の期首残高
23,810,049
27,755,076
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額
682,769
現金及び現金同等物の期末残高
35,702,776