(4)連結キャッシュ・フロー計算書

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 2019年9月1日

 至 2020年8月31日)

当連結会計年度

(自 2020年9月1日

 至 2021年8月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前当期純利益

6,780,572

11,896,615

 

減価償却費

631,118

669,553

 

のれん償却額

69,779

125,267

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

22,404

85,682

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

92,924

105,972

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

120,801

9,254

 

受取利息及び受取配当金

38,216

35,796

 

支払利息

616,154

563,723

 

有形固定資産売却損益(△は益)

45,753

 

保険解約返戻金

114,026

 

売上債権の増減額(△は増加)

686,517

1,229,436

 

たな卸資産の増減額(△は増加)

2,818,645

8,460,065

 

前渡金の増減額(△は増加)

518,384

975,877

 

仕入債務の増減額(△は減少)

658,143

2,817,928

 

前受金の増減額(△は減少)

72,821

124,792

 

預り敷金及び保証金の増減額(△は減少)

84,799

69,090

 

その他

25,769

226,324

 

小計

10,452,116

24,317,370

 

利息及び配当金の受取額

38,216

35,796

 

利息の支払額

634,286

533,924

 

法人税等の支払額

2,749,721

1,876,683

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

7,106,324

21,942,558

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の預入による支出

26,290

33,737

 

定期預金の払戻による収入

712,353

168,517

 

有形固定資産の取得による支出

498,273

129,398

 

有形固定資産の売却による収入

34

206,389

 

無形固定資産の取得による支出

124,670

62,458

 

投資有価証券の取得による支出

14,746

765,637

 

投資有価証券の分配による収入

581,216

 

関係会社貸付けによる支出

511,710

1,244

 

関係会社貸付金の回収による収入

53,235

929,250

 

貸付けによる支出

231,048

339,900

 

貸付金の回収による収入

3,500

64,500

 

保険積立金の解約による収入

250,621

 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

708,963

 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

428,027

 

その他

2,505

45,366

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

762,858

669,564

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入れによる収入

54,303,959

42,710,200

 

短期借入金の返済による支出

57,046,275

48,052,249

 

長期借入れによる収入

18,222,500

13,150,848

 

長期借入金の返済による支出

16,399,940

21,108,068

 

社債の発行による収入

500,000

 

社債の償還による支出

985,500

840,000

 

配当金の支払額

1,018,684

1,252,075

 

非支配株主への配当金の支払額

14,667

19,560

 

その他

6,018

9,107

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

2,444,627

15,420,012

現金及び現金同等物に係る換算差額

46,187

72,820

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

3,945,026

7,264,930

現金及び現金同等物の期首残高

23,810,049

27,755,076

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

682,769

現金及び現金同等物の期末残高

27,755,076

35,702,776