(3)四半期キャッシュ・フロー計算書

 

 

(単位:千円)

 

前第2四半期累計期間

(自 2020年3月1日

 至 2020年8月31日)

当第2四半期累計期間

(自 2021年3月1日

 至 2021年8月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税引前四半期純利益

145,678

293,452

減価償却費

65,245

102,318

減損損失

35,803

賞与引当金の増減額(△は減少)

48,768

1,267

業績連動報酬引当金の増減額(△は減少)

2,160

2,063

受注損失引当金の増減額(△は減少)

127,648

222,634

受取利息及び受取配当金

1,516

1,643

売上債権の増減額(△は増加)

406,893

214,108

たな卸資産の増減額(△は増加)

93,479

154,165

仕入債務の増減額(△は減少)

71,361

68,586

未払消費税等の増減額(△は減少)

33,039

24,960

前受金の増減額(△は減少)

126,790

126,041

その他

27,972

2,914

小計

593,958

373,186

利息及び配当金の受取額

1,516

1,643

法人税等の支払額又は還付額(△は支払)

117,441

81,509

営業活動によるキャッシュ・フロー

478,033

293,320

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

有形固定資産の取得による支出

29,927

489

無形固定資産の取得による支出

146,249

45,191

敷金及び保証金の差入による支出

46,589

敷金及び保証金の回収による収入

427

投資活動によるキャッシュ・フロー

222,339

45,681

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

配当金の支払額

142,779

88,015

財務活動によるキャッシュ・フロー

142,779

88,015

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

112,915

159,623

現金及び現金同等物の期首残高

1,296,511

1,473,588

現金及び現金同等物の四半期末残高

1,409,427

1,633,212